بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساوثبورت للاستحواذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٠ | ٦٬١١٥٫٤٣ | ٧٧٧٫٣٤ | ٨٠٫٣١ | ١٤٫٧٢ | ٢٢٫٩٨ | ٦٤٫٣٨ | ١٣١٫٧١ | ٢٢٩٫٦٤ | ١٠٫٧١ | ٧٢٫١١ | ٥٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٢ | ٠٫٨٠ | ٢٠٫٨٧ | ٦٧٦٫٢٦ | ٥٦٬٢١١٫٣٥ | ٣٣٠٫٣١ | ٢٦١٫٣٤ | ٣٨٩٫٧٩ | ٢٬١٤١٫٦٣ | ١١٢٫٥٢ | ١٣٦٫٢٥ | ٣٧٧٫٣٢ | ٦٠٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣ | ٣١٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٩٢ | ١٩٣ | ٢٢٧ | ٢٢٩ | ٣١ | ٤٤ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٩٩٫١٦ | ٦١٫٤٧ | ٥٠٫٣٦ | ٣٬١١٩٫٦٧ | ٠٫٥٦ | ١٧٫٥٤ | ٠٫٨٩ | ٨٦٫٣٦ | ٤١٫٥٢ | ٧٢٫٩٩ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٢٧٫٤٢ | ٣٩٬٢٦١٫٤٢ | ١٣٨٫١٤ | ٨٢٣٫٨٠ | ٥٧٬١٠٠٫٠٢ | ٨٬٨٣١٫٥٨ | ٩٬١٢٣٫١٠ | ٤٤٬٩٠٢٫٢٣ | ٧٨٤٬٩٤٣٫٧٢ | ١٬٧٠٦٫٣١ | ٢٬٦٤١٫٢٣ | ٧٬٠٨٤٫١٤ | ٧٬٥٥١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٣١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ٣١ | ٤٤ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٩٩٫٩٠ | ٢٥٫٤٧ | ٦٤٫٠٢ | ٢٢٤٬٤٢٥٫٨٠ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٢٤ | ٠٫٠٤ | ٨٦٫٤٢ | ٤٠٫٦١ | ٧٣٫٦٩ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٨٦٫٧٠ | ٣٩٬٣٦٠٫٦٢ | ١٧٫٢٧ | ٤٧٫٥٤ | ٧٨٨٫٦٧ | ٩٬٠٦١٫٨٩ | ٩٬٢٨٤٫٤٤ | ٤٥٬١٩٢٫٠١ | ٧٨٢٬٧٠٢٫١١ | ١٬٦٩٣٫٧٩ | ٢٬٦٠٤٫٩٨ | ٦٬٨٠٦٫٨٢ | ٧٬٠٤٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٧ | ٣٣٧٫٧١ | ٧٢٫٩٢ | ٩٧٫٨٣ | ١٩٬٦٢٣٫٤٥ | ٢٫٦٥ | ٧٦٫١٢ | ٩٤٫٢٣ | ٦٬٣٧٤٫٠٤ | ٨٫٥٨ | ٨٩٫٩٣ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
