بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٢ | ٧٠٣ | ٨٦٣ | ١٬٠٢٣ | ٩٠١ | ٧٧٩ | ٧٤٥ | ٧١١ | ٨٠١ | ٨٩١ | ١٬٢٥٠ | ١٬٦١٠ | ١٬٨٠٠ | ١٬٩٩١ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٨٠٤ | ٣٬٨٧٩ | ٤٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩١ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥١ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٣ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٢٤ | ٤٠٫٣٣ | ٢٨٫٧٤ | ١١٫٨٣ | ١٠٫٥٨ | ٢٠٫٤٢ | ١٦٫٩٦ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٢ | ١٣٫١٣ | ٢٨٫٥٩ | ١٤٩٫٩٩ | ٦٧٦٫٣٧ | ١٨٧٫٥٠ | ١٧٦٫٦٠ | ١٦٦٫٠٣ | ٣١٫٩٩ | ١٩٫٤٦ | ٥٩٫٨١ | ٤٠٤٫٤٧ | ٢٠١٫٠٧ | ١٤٢٫٩٤ | ١٣٥٫٨٩ | ١٣١٫٢٩ | ١٢٥٫٨١ | ١٢٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٨ | ٢١٧ | ٢٬٤٤٢ | ٤٬٦٦٧ | ٢٬٦٥٨ | ٦٤٨ | ٥٠٤ | ٣٥٩ | ٢٬٥٢٩ | ٤٬٦٩٨ | ٢٬٥٥٢ | ٤٠٦ | ٨٦ | ٢٣٤ | ٣٦٠ | ٤٨٥ | ٢٤٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ١٬٠٢٥٫٦٩ | ٩١٫١٢ | ٤٣٫٠٦ | ٧٥٫٦٢ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٤ | ٦٠٣٫٤٧ | ٨٥٫٧٨ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٨ | ٧٨٫٧٨ | ٣٧١٫١٨ | ٥٣٫٧٧ | ٣٤٫٩٧ | ٤٩٫٠٨ | ٩٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٧ | ٤٫٠٥ | ٨٠٫٨٩ | ٦٨٤٫٣٩ | ١٬٩٩٥٫٠٧ | ١٥٥٫٩٥ | ١١٩٫٤٠ | ٨٣٫٩٥ | ١٠١٫٠٠ | ١٠٢٫٦٠ | ١٢٢٫٠٩ | ١٠٢٫١٣ | ٩٫٦٤ | ١٦٫٨٠ | ٢٠٫٣٩ | ٢٢٫٧٤ | ٨٫٠٢ | ٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٢٢ | ٤٬٨٧٠ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬٣٢٦ | ١٬٩٤٥ | ٤٣٦ | ٦١٦ | ٧٩٥ | ٩٨٦ | ١٬١٧٧ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٥٥ | ١٬٠٤٨ | ٨٤٢ | ٩٢٠ | ٩٩٩ | ٩٧٩ | ٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٢ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٥٥٫٠٤ | ١٢٢٫٤١ | ٤١٫٢٥ | ٢٩٫٢٠ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢٠ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٣ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٠ | ٩٠٫٩٤ | ١٥٢٫٣١ | ٦٣٤٫٣١ | ١٬٤٦٠٫٠٧ | ١٠٤٫٨٩ | ١٤٥٫٩٢ | ١٨٥٫٧٣ | ٣٩٫٤٠ | ٢٥٫٧١ | ٥٨٫١٨ | ٣١٥٫٣٧ | ١١٧٫٠٩ | ٦٠٫٤٣ | ٥٢٫١٨ | ٤٦٫٨٠ | ٣١٫٧٥ | ٢٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠١٤ | ٥٬٣٥٦ | ٣٬٠١٩ | ٦٨٢ | ١٣٣ | ٤١٦ | ٤٢٢ | ٤٢٨ | ٢٬٥٠٤ | ٤٬٥٧٩ | ٢٬٠٩١ | ٣٩٨ | ٨٩٥ | ١٬٣٩٣ | ١٬٧٦٤ | ٢٬١٣٥ | ٣٬٠٨٣ | ٤٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٧ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٤١ | ٨٠٫٤٧ | ٤١١٫٩٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٤٨٤٫٦٧ | ٨٢٫٩٠ | ٥٤٫٣٥ | ١١٩٫٠٤ | ١٢٤٫٩٥ | ٥٥٫٥٥ | ٢٦٫٦٦ | ٢١٫٠٥ | ٤٤٫٣٩ | ٣٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
