بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدقة للبصريات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٦ | ٧١٫٢٩ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٠٫٨٥ | ١٬٣٢٤٫٤٨ | ٦٨٫٠١ | ٢٣٫١٤ | ٤٠٫٩٣ | ٦٣٫٥٢ | ٣٣٥٫٢١ | ١١٧٫١٤ | ١٬٩٣٩٫٤٨ | ٣٫٨٠ | ٤٥٫٤٧ | ١٥٫٩٢ | ٣٩٫٣٠ | ٤٠٫٩٥ | ٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩١٫٩٢ | ٧٢٫٧٣ | ٣٨٩٫٧٤ | ١٧٫٠٥ | ٤٫٧٩ | ١٠٠٫٩٥ | ١٬٥٢٣٫٩٢ | ٣٦٤٫٧٤ | ٥٥٫٣٥ | ٢٢٫٨٠ | ٢١٥٫٥٠ | ٣٫٥٠ | ٢٣٧٫٢٩ | ٢٦٢٫٦٦ | ٧٣٩٫٥٢ | ١٠٦٫٤٤ | ٢٢١٫٦٢ | ٢٩٦٫٣٦ | ٢٤٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ٦٨٫٤٦ | ٥٥٫٢٦ | ٨٫٣٧ | ٢١٧٫٨٨ | ٣٫٩٦ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ٦٢٫٥٥ | ١٢٩٫٠١ | ٢١٨٫٨٤ | ٢٧٫٣٢ | ١٧٧٫٧٣ | ٥٢٫٠٠ | ٤٫١٥ | ٥٫٢٥ | ٣٤٫٢١ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٣٠ | ٣٤٫٦٧ | ١٨٢٫٧٤ | ٤٤٫٨٣ | ١٤٫٥٨ | ٧٩٫٧٧ | ٧٤٥٫١٨ | ١٥٩٫٣٦ | ٤٠٫٨٢ | ١٧٫٢٧ | ٢٠٫١٣ | ٢٫٢٦ | ٩٫٥٩ | ٣٠٫٦٥ | ٩٠٫١٦ | ١١٫٦٦ | ٣٧٫٨٩ | ٢٣٫٦٥ | ٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٣٫٦٤ | ١١٩٫٥٩ | ٥٢٨٫١٨ | ٤٨٫٥٩ | ٦٫٠٨ | ٧٫٩٠ | ١٠٣٫٥٢ | ١٬٢٨٤٫٩٥ | ٣٩٫٣٩ | ٤٣٣٫٠٨ | ١٫٤٧ | ١٫٤٦ | ٢٢٫١٣ | ٨٤٫٣٢ | ١٥٦٫٨٨ | ٤٥٫٣٨ | ٢٣٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٧٫٢٣ | ٢٠٧٫٤٠ | ٦٧٢٫٤٨ | ٧٢٫٢٢ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٨٠٫٧٢ | ٢٬٣٦٩٫١٠ | ٤٢٤٫١٠ | ٣٫٨٣ | ٥٩٫٩٣ | ٣٣٥٫٦٣ | ١٠٥٫٧٦ | ٣٤٦٫٨٨ | ٣٩٣٫٣١ | ٩٢٩٫٦٨ | ١٨٫١٠ | ١٥٩٫٥١ | ٢٢٠٫٠١ | ٣٥٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١١٫٧٤ | ٦٨٫٠٤ | ٢٨٢٫٣٨ | ٣٨١٫٦٦ | ٤١٫٨٩ | ٨٨٫٨٧ | ٦١٤٫٤٨ | ٢٨٩٫٢٤ | ١١٫٤٦ | ٧٥٫١١ | ١٬١٥٧٫٠٤ | ٦٩٫٩٦ | ١٣٫٠٩ | ٤٨٫٣٣ | ٩٠٥٫٣٧ | ٧٠٫٨٤ | ٥٫٤٠ | ٣٠٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
