بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنتاير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٩ | ٥٧٤ | ٧١٧ | ٦٦٨ | ٦١٣ | ٦١٣ | ٥٠١ | ٤٢٨ | ٣٤٤ | ٣٦٣ | ٣٨٨ | ٥٢٦ | ٥٩٤ | ٦١٩ | ٦١٨ | ٧١٢ | ٧٩٩ | ٧٦٧ | ٨٣٥ | ٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٢٥٫٠٠ | ٦٫٧٨ | ٨٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ١٨٫٣٥ | ١٤٫٥٨ | ١٩٫٦٦ | ٥٫٧٣ | ٦٫٨٥ | ٣٥٫٦٣ | ١٢٫٧٣ | ٤٫٣٣ | ٠٫١٦ | ١٥٫٢٢ | ١٢٫١٣ | ٤٫٠١ | ٨٫٩٦ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٣٫٥٣ | ١٤٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٦٥٫٠١ | ١٢٬٦١١٫٣٢ | ٦٧٧٫٠٤ | ٤٬٩٤٥٫١٦ | ٦٬٨٥٨٫٩٠ | ١٬٠٩١٫٠٧ | ٦٣١٫٦٢ | ٢٬٥٢٢٫٩٢ | ٢٬٢٩٧٫٠٤ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٦٠٫٩٩ | ١٬٠٠٨٫٤٧ | ٦٬١٢٠٫٧٩ | ٩٧٩٫٧٨ | ٩٨٤٫٨٣ | ١٬٤٨٥٫٨٥ | ٢٬٦٥٢٫٠٦ | ١٬٢٦٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ١١٨ | ١٠٢ | ١٦٠ | ١٦٢ | ٣٩١ | ٤٠٠ | ٣٢٠ | ١٬٩٢٠ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٧٩ | ١٥ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٦ | ١٠٨ | ١٨٨ | ١٨٥ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ١٣٫٥٧ | ٥٦٫٩٢ | ١٫١٣ | ١٤١٫٦٢ | ٢٫٣٨ | ٢٠٫١٠ | ٥٠٠٫٨١ | ١٧٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٥ | ١٠٠٫٩٦ | ٦٦١٫٨٤ | ٣٫٦٣ | ٨٫٥٩ | ١٢٫٠٧ | ٧٤٫١٩ | ١٫٣٣ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٥٦ | ٢٩٬٤٧٥٫٠٠ | ١٣٧٫١٥ | ٣٬٠١٦٫٩٨ | ١٧٨٫٤٨ | ٣٬١٥٠٫٨١ | ٥٬٤٧٩٫٤٥ | ٨١٥٫٣١ | ٣٬٥٢٩٫٧٨ | ١٠٬٩٩١٫٦٧ | ٩٬٣٤٨٫٥٢ | ٢٤٬٢٩٣٫٨٥ | ٨٣٫٥٢ | ١٣٩٫٠٩ | ٨٧٦٫٢٤ | ١٣٢٫١٩ | ١٣٢٫٨٠ | ٣٦٣٫٥٧ | ٥٨٧٫٦٢ | ٢٧٥٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٠ | ٤٣٦ | ٦٨٠ | ٤٩٨ | ٣٦٣ | ٢٢٢ | ١٠٣ | ٨٥ | ١٬٥٠٥ | ١٬٢٣٣ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٧٠ | ٥٧٩ | ٤٦٨ | ٥٣٨ | ٥٤٣ | ٦٠٢ | ٦٣٧ | ٦١٣ | ٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧١ | ٥٦٫٠٢ | ٢٦٫٧٢ | ٢٧٫١٩ | ٣٨٫٧٧ | ٥٣٫٦٥ | ١٧٫٦٧ | ١٬٨٧٤٫٨٨ | ١٨٫١٠ | ١٫٦٦ | ١١٫٦٩ | ١٥٤٫٠٩ | ١٩٫١٥ | ١٤٫٩٨ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٨١ | ٥٫٧٨ | ٣٫٧٥ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣١٫٠٥ | ١٠٨٬٩٧٥٫٠٠ | ٩١٥٫٣٤ | ٩٬٤٠٣٫٧٧ | ٤٠٠٫٥٥ | ١٬٧٩١٫٩٤ | ١٬٤١٠٫٩٦ | ٢١٦٫٣٣ | ٢٬٧٦٦٫٧٣ | ٨٬٥٦٠٫٤٢ | ٧٬١٧٢٫٧٨ | ١٦٬٤٦٩٫٢٣ | ٣٬١٨١٫٣٢ | ٧٦٢٫٣٨ | ٥٬٣٢٨٫٧١ | ٧٤٧٫١٨ | ٧٤٢٫١٧ | ١٬٢٣٣٫٩١ | ١٬٩٤٥٫٤٠ | ١٬٠٥٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٠ | ٧٤ | ٥ | ٩١ | ١٢ | ٧ | ٣٩ | ٥٤ | ١٤ | ١٧ | ٦ | ١٨ | ٦١ | ١٠ | ٧٣ | ٨١ | ٥٢ | ٣٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٩ | ١٨٬٤٧٥٫٠٠ | ١٠٧٫١٣ | ١٬٦٠٩٫٤٣ | ٨٦٫٣١ | ٤١٫١٣ | ٤٣٦٫٩٩ | ٢٣٨٫٧٨ | ١٢٦٫٤٧ | ١٧٫٣٦ | ٦١٫٥٤ | ١٨٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٣٦ | ١١٦٫٤٥ | ٨١٩٫٨٠ | ١١٫٥٥ | ١٦٣٫٦٣ | ١٦١٫٠٥ | ٣٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
