بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنتا أوشن للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٬٧٤٦ | ٣٠٬٦٩٠ | ٦٬٨١٢ | ٧٬٦٨٧ | ٩٬٤٤٧ | ١٩٬٦٨٩ | ٢١٬١٦٠ | ٩٬١٣٩ | ١٬٢٤٧ | ٢٣٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٢ | ٧٧٫٨٠ | ٢١٢٫٨٤ | ٢٢٫٩٠ | ٣٠٨٫٤٢ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٤٣٫١٩ | ٨٦٫٣٦ | ١٬٩٧٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٢٫٩٤ | ١٨٩٫٨٠ | ١١٧٫٩٦ | ٤٩٫١٨ | ٩٧٫٢٧ | ٥١٦٫٥٠ | ٤٬٢٧٤٫٧٥ | ٧٥٫٠١ | ١٥٫٢٢ | ٨٤٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٨٤٩ | ١٢٬٨٠٠ | ١٠٬٢٣٥ | ١١٬٨٢١ | ١٥٬٥٤٨ | ١١٬٧٠١ | ٧٬٦٦٩ | ٦٬٤٠٦ | ٦٬٥٤٧ | ٢٣٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٠٤ | ١٥٫٥٠ | ٣١٫٥٣ | ٢٤٫٧٤ | ٣٤٫٤٦ | ١٦٫٤٧ | ٢٫٢٠ | ٢٥٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٥٫٣٢ | ٧٩٫١٦ | ١٧٧٫٢٣ | ٧٥٫٦٣ | ١٦٠٫٠٩ | ٣٠٦٫٩٥ | ١٬٥٤٩٫٢٩ | ٥٢٫٥٨ | ٧٩٫٩٢ | ٨٣٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٩٠٨ | ٣٬١١١ | ٧٬٤٦٦ | ١٬٣٦٢ | ٩٬٠٢١ | ٦٬٩٦٠ | ٢٧٬٠٢٧ | ٦٬٧١٠ | ١٣٬٦٧٣ | ٤٣٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٤ | ٣٣٩٫٩٩ | ٨١٫٧٦ | ٥٦٢٫٣٣ | ١٧٧٫١٥ | ٤٨٨٫٣٢ | ٧٥٫١٧ | ١٠٣٫٧٧ | ٢٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٦٩٫٧٤ | ١٩٫٢٤ | ١٢٩٫٢٨ | ٨٫٧١ | ٩٢٫٨٩ | ١٨٢٫٥٨ | ٥٬٤٦٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٨ | ١٦٦٫٩١ | ١٬٥٨٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٥ | ١٦٬١٧٠ | ٥٬٧٧٥ | ١٥٬٦٣٠ | ٩٬٧١٢ | ٣٬٨١٢ | ٤٩٥ | ١٢٬١٨٣ | ٨٬١٩٢ | ٢٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٢٫٢٣ | ٦٤٫٢٩ | ٣٧٠٫٦٥ | ٣٧٫٨٦ | ١٣٩٫٢٥ | ١١٢٫٩٩ | ٢٬٥٦١٫٢١ | ٣٢٫٧٦ | ١٣٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
