بيان التدفق النقدي (TTM)
بيناكل فايننشال بارتنرز إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٢ | ٤٢٧ | ٤٩٠ | ٥٢٩ | ٥٦٤ | ٦٥٧ | ٥٩٠ | ٥٧٠ | ٧١٩ | ٦٠٥ | ٩١٣ | ٦٥٤ | ٤٧٦ | ٤٧٨ | ٣١٦ | ٥١٢ | ٥١٢ | ٩٠٤ | ٦٨٥ | ٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ١٤٫٧٩ | ٧٫٩٣ | ٦٫٦٢ | ١٦٫٦٣ | ١٠٫٢٨ | ٣٫٢٨ | ٢٦٫٠٣ | ١٥٫٨٦ | ٥٠٫٨٧ | ٢٨٫٣٤ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٥١ | ٣٣٫٩٩ | ٦٢٫١٤ | ٠٫١١ | ٧٦٫٧٩ | ٢٤٫٢١ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٥ | ١٢٫٤٢ | ٢٢٫٦٥ | ٢٦٧٫١٥ | ١٣٣٫٢١ | ٤٦٩٫٣٠ | ٤٤٥٫٥٨ | ٤٥٫٢٩ | ٤٣٫٢٣ | ٢٠٫٦٩ | ١٨٢٫٤٢ | ٢٩٫٧١ | ٣٥٫٣٠ | ٤٥٫٤٣ | ٢٧٩٫٢٠ | ٣٥٫١٩ | ١٦٠٫٣٨ | ٧٥٫٠١ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬١٢٤ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٩٩٠ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٣٨٢ | ٣٬٦١٣ | ٤٬١٤٩ | ٦٬٢٦٨ | ٦٬٥٠٩ | ٦٬٦٨٤ | ٦٬٤١٠ | ٤٬٣٧٩ | ٤٬٨٩٨ | ٤٬٦٠٢ | ٣٬٥٧٥ | ٣٬٨٩٣ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٦٧٢ | ٤٬٣٠١ | ٥٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ١١٫٨٥ | ٥٠٫١٩ | ١٩٫٨١ | ٥١٫٧١ | ١٤٫٨٣ | ٥١٫٠٧ | ٣٫٨٦ | ٢٫٦٩ | ٤٫١٠ | ٣١٫٦٩ | ١١٫٨٥ | ٦٫٠٣ | ٢٢٫٣٢ | ٨٫٨٩ | ١٢٫٥٧ | ٧٫٩٠ | ١٧٫١١ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٢٦ | ١٠٣٫٨٧ | ١٨٤٫٤٨ | ١٬٠٠٤٫٣٢ | ٥٦٢٫٧٧ | ٢٬٥٧٩٫٠٢ | ٣٬١٣٤٫١٦ | ٤٩٧٫٦٤ | ٣٩١٫٤٢ | ٢٢٨٫٥٩ | ١٬٢٨١٫٢٨ | ١٩٨٫٩٢ | ٣٦٣٫١٨ | ٤٣٧٫٠٩ | ٣٬١٦٠٫٤٨ | ٢٦٧٫٥١ | ١٬٠٦٧٫١٥ | ٣٠٤٫٦٢ | ٣٦٦٫٨٤ | ٨٢٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٨٢٦ | ٦٬٥٧٦ | ٥٬٦٦٤ | ١٬٦٥٧ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٠٩٦ | ٣٬٦٩١ | ٤٬٤٣٨ | ٤٬١٢٧ | ٣٬١٥٥ | ٤٬٩٩٧ | ٥٬٩٢٦ | ٥٬٧٧٠ | ٥٬١٧٧ | ٣٬١٤٦ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٥٧٣ | ٣٬٩٧٤ | ٤٬٧٨٨ | ٤٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ١٣٫٨٧ | ٧٠٫٧٥ | ٣٥٫٢٥ | ٣٨٫١٣ | ١٩٫٢٤ | ٢٠٫٢٢ | ٦٫٩٩ | ٢٣٫٥٥ | ٥٨٫٣٨ | ١٨٫٥٨ | ٢٫٦٢ | ١٠٫٢٨ | ٣٩٫٢٣ | ٣٨٫٧٩ | ٣٣٫٦٣ | ٥٤٫٤٣ | ٢٠٫٤٩ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٤٠ | ١٩١٫٤٤ | ٢٦١٫٨٤ | ٨٣٧٫١٧ | ٥٢٩٫٥٦ | ٢٬٢٠٩٫٧٢ | ٢٬٧٨٨٫٥٨ | ٣٥٢٫٣٤ | ٢٤٨٫١٩ | ١٠٧٫٩١ | ٩٩٨٫٨٥ | ٢٦٩٫٢١ | ٤٢٧٫٨٩ | ٤٩١٫٦٦ | ٢٬٧٨١٫٢٨ | ١٣٢٫٣٢ | ٨٠٦٫٧٧ | ٣٢٩٫٦١ | ٤٠٨٫٣٨ | ٧٨٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٢٣ | ٣٬٤٣٥ | ٢٬١٦٣ | ١٩٨ | ٤٢٣ | ١٤٠ | ١٣٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٦٦٣ | ٢٬٩٢٤ | ٥٠٠ | ٢٬٢٠١ | ١٬٣٤٩ | ١٬٠٥٣ | ١١٣ | ١٬٤٥٥ | ٣١٩ | ١٬٢٠٦ | ١٬١٧٢ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٩ | ٣٧٫٠٢ | ٩٠٫٨٥ | ١١٣٫٨٢ | ٦٦٫٩٠ | ٥٫٥١ | ١٬٠٥١٫٤٥ | ٣٢٫٠٤ | ٧٥٫٨٤ | ٨٢٫٨٩ | ٥٣٩٫٩٨ | ٣٨٫٧٣ | ٢١٫٩٢ | ١١٠٫٧٤ | ١٬١٨٦٫٤٩ | ٧٨٫٠٨ | ٤٧٨٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ٤٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
