بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جاليون الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ٧٫٥٣ | ٢٦٫٨٣ | ٢٫٢٨ | ٥٫٤٢ | ١٧٫٥٠ | ٢٣٫٩٨ | ٢٫٠٦ | ٢٩٫٥٢ | ٢٩٫٨١ | ١٩٫٥٨ | ١٤٫٣٤ | ٣٧٫٨٤ | ٥٧٫٦٥ | ١٦٫٠٦ | ٢٧٫٨٣ | ٤٫٦١ | ٢٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٩ | ٦٩٫٥٠ | ١٤٦٫٣٢ | ٩١٫٤٧ | ٢٦٫٠١ | ٣٩٫٣٨ | ٢٩٩٫٦٢ | ١٣٬٠٤٤٫٧٨ | ٤٨٩٫٤٨ | ٨٠٩٫٣٠ | ٧٨٫٦٠ | ٢٣٠٫٠٨ | ٦٦٥٫٥٥ | ١٢٥٫٨٤ | ٧٣٫٩٠ | ١٦٢٫٥٢ | ١٩٧٫٤٧ | ٥٤٤٫٤٩ | ١٠٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨١ | ٢٥٫٩١ | ٤٫٨٧ | ٣٢٫٢١ | ٤٤٫٩٠ | ٨٩٫٤٣ | ٤٦٫٤٦ | ١٤١٫١٧ | ٥٫٩٥ | ١٣٠٫٤٢ | ٧٢٫٤٠ | ٥٤٫٣٦ | ٨٤٫٣٤ | ٤٧٢٫٢١ | ٤٨٥٫٠٢ | ١٩٫٦٦ | ٨٢٫٠٤ | ٨١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٥ | ١٩٠٫٤٣ | ٤٦٩٫٤١ | ٣٨١٫٥٢ | ٧١٫٩١ | ٥٦٫٩٠ | ٣٨٫٩٣ | ٢٬٠٠٢٫٤٥ | ١٨٥٫٠١ | ٢٢٢٫١٣ | ٧٠٫٨٢ | ٧١٫١٧ | ١٠٩٫٦٩ | ٥٫٢٣ | ٧٫٢٥ | ٥٢٫٨٧ | ٦٠٫١٣ | ٣١٦٫٤١ | ١٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٦ | ٢٥٫٥٥ | ١٦٫٣٢ | ١٠١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٢٬٤٩٣٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٥٣٫٩٤ | ٦٧٫٩٨ | ٩٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٦٨ | ١٬٣١٦٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٢٨ | ٥٫٨٧ | ٩٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٠ | ٣٦٠٫١٨ | ٥٢٤٫٩٩ | ٣٧٥٫٣١ | ١٫٩٤ | ٢٫٧٨ | ٤٣١٫٢٤ | ١٥٬١٤٣٫٨٣ | ٥٧٩٫٥٠ | ١٬١٣٨٫٧٦ | ٥٠٫٤٦ | ٢٠٠٫٩٧ | ٦٧٨٫٦٦ | ٣١٫٦٢ | ١٦٦٫٨١ | ٣١٦٫١١ | ٣٦١٫٤٠ | ٩٨٣٫٣٠ | ٢٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ١٥١٫٠٨ | ١٧٫٠٥ | ٢٥٩٫٦٤ | ٣٠٫٣٦ | ١١٥٫٤٤ | ١٠٢٫٨٥ | ٢٬٥١٠٫٢٢ | ١٧٨٫٣٤ | ٨٢٢٫٧١ | ٧٢٫٥٣ | ٧٠٫٣٩ | ٢٢٨٫٧٨ | ٣٦٨٫٤٥ | ٤٧٫٢٣ | ٥٫٢٠ | ٦٥٫٤٠ | ٤٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
