بيان التدفق النقدي (TTM)
بتروناس غاز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤١٤ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٣٣١ | ٣٬١٩٢ | ٣٬١٣٩ | ٣٬٢٢٠ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٣٠٤ | ٣٬١٢٢ | ٢٬٩٢٦ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٩٠٠ | ٣٬٠٠٥ | ٣٬١٠٣ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬٩٠٢ | ٣٬١٤٦ | ٣٬١٤١ | ٣٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ٤٫٥٩ | ٤٫٢٠ | ١٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٢٫٣٥ | ٥٫٠٧ | ٥٫٤٩ | ٦٫٢٨ | ٢٫٣٠ | ٦٫٢٩ | ٨٫٢٦ | ٣٫٦٢ | ٣٫٢٧ | ١٫٠٧ | ٥٫٤٩ | ٨٫٤٢ | ٠٫١٥ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٧١ | ٣٩٥٫٥٥ | ٤٥٠٫٥٥ | ٣٩٩٫١٢ | ١٬٦٩٢٫٥٨ | ٥٠٠٫٣٦ | ٦١١٫٣٣ | ٦٢٥٫٩٠ | ١٬٠٨٣٫٤٤ | ١٬٢٠٠٫٣٣ | ٩٢٩٫١٧ | ٣٨٧٫٤٨ | ٤٩٩٫٨٦ | ٦٠٣٫٠٧ | ١٨٢٫٩٠ | ٣٩٦٫٥٣ | ٢٠٧٫١٦ | ٣٣٧٫٤٦ | ١٬٥٠٦٫٠٦ | ٣٤٬٢١٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٩ | ٨٩١ | ٨٦٤ | ٩٣٠ | ٩٥٨ | ٩١٤ | ٨٧٤ | ٩٩٥ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٥١ | ١٬٠٩٤ | ٨٧٥ | ٩٤١ | ٩٣٠ | ٩٨٣ | ١٬٠٠١ | ١٬٤٣٧ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٧١ | ١٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ٣٫٠١ | ٧٫٦٢ | ٣٫٠٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٣٨ | ١٣٫٩٠ | ٧٫٤٧ | ١٫٧٦ | ٤٫٠٨ | ١٩٫٩٨ | ٧٫٥٢ | ١٫١١ | ٥٫٦٥ | ١٫٨٤ | ٤٣٫٥٦ | ١٦٫٥٥ | ٥٫٩٧ | ٢٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٠٢ | ١٠٠٫٩٠ | ١١٦٫٨٤ | ١١٦٫٢٧ | ٥١٦٫٦٠ | ١٤١٫٩٧ | ١٦٩٫٨٥ | ١٨٨٫٥٢ | ٣٧١٫٠٨ | ٤٣٠٫٩٥ | ٣٥٥٫٣٩ | ١٢٦٫٥٥ | ١٦٢٫١٤ | ١٨٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٢ | ١٢٩٫٢٧ | ١٠٢٫٥٩ | ١٢٨٫٦٣ | ٦٠٩٫٢٥ | ١٦٬٨٧٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٧٦ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٢٠٧ | ٣٬٠٦٢ | ١٬٩٩٥ | ١٬٦٦٣ | ١٬٧٥٦ | ١٬٧٨١ | ١٬٧٦٥ | ١٬٦٣٢ | ١٬٤٥٨ | ٢٬٤٩٥ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٥٧٣ | ٣٬٨١٧ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٨٦٥ | ٢٬٨٧٩ | ١٬٦٦٢ | ١٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٧ | ٧٫٩٥ | ٤٫٥٣ | ٣٤٫٨٢ | ١٦٫٦٧ | ٥٫٦٢ | ١٫٣٩ | ٠٫٩٠ | ٧٫٥٣ | ١٠٫٦٧ | ٧١٫١٨ | ١٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٤٨٫٣٦ | ٢٥٫٥١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٤٧ | ٤٢٫٢٧ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٥٨ | ٣٩٤٫٦٥ | ٤٣٣٫٧٢ | ٣٨٢٫٨٦ | ١٬٠٧٥٫٩٩ | ٢٥٨٫٣٩ | ٣٤١٫٤٨ | ٣٣٧٫٣٨ | ٦١٢٫٣٥ | ٦٦٩٫٣٨ | ٤٧٣٫٧٨ | ٣٦٠٫٩٣ | ٤٣٧٫٧٢ | ٥١٦٫٣٧ | ٢٢٤٫٩٨ | ٣٦٧٫٢٦ | ٢٠٤٫٥٧ | ٣٠٨٫٨٣ | ٧٩٦٫٨١ | ١٧٬٢٣٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩١ | ٨٨٣ | ٧٣٩ | ٨٠٠ | ١٨٥ | ٦٤٤ | ٥١٤ | ٥٢٨ | ٢٨٨ | ٢٤٤ | ٣٠٨ | ٦٩١ | ٥٨٠ | ٤٩٨ | ١٬٦٩٧ | ٧٧٤ | ١٬٤٠١ | ٩٣٢ | ٢٠٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٤ | ١٦٫٢٤ | ٨٫١٥ | ١٢٣٫١٩ | ٢٤٧٫٠١ | ٢٠٫٠٨ | ٢٫٦٢ | ٤٥٫٤٠ | ١٥٫٤١ | ٢٦٫٢١ | ٣٢٤٫٧٠ | ١٦٫٠٨ | ١٤٫١٢ | ٢٤٠٫٥٢ | ٥٤٫٣٧ | ٨٠٫٩٠ | ٣٣٫٤٥ | ١٢٢٫٣٧ | ٩٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
