بيان التدفق النقدي (TTM)
زملاء اللعب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٤٣ | ٧ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٧ | ٦٧ | ٣١ | ٦ | ٤٠ | ٨٦ | ١٥٢ | ٢١٧ | ١٤٧ | ٧٧ | ٣٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٨ | ٨٤٫٦٢ | ٥٥٠٫٢٠ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣١ | ٤٢٫٨٦ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٥ | ٥٤٫٤٥ | ١١٩٫٥٣ | ٧٧٤٫٥٩ | ١١٤٫٨٢ | ٧٥٫٧٥ | ٤٣٫١٠ | ٣٢٫٣١ | ٤٧٫٧٤ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠١ | ٧٧٫٦٥ | ٣٤٫٦٥ | ١٧٣٫٠٥ | ١٤٢٫٧٨ | ٤٥٫٢٤ | ٥٥٫٨٤ | ٦٣٫٩٠ | ٢٨٧٫٦٨ | ١٩٧٫٥٤ | ٢٠٣٫٨٩ | ١٤٩٫٧٩ | ١٤٫٧٨ | ١٥٫٩٩ | ٣٠٫٧٥ | ٤٨٫٥٨ | ١١٠٫٠٦ | ٤٢٫٦٩ | ١٦٫٦٧ | ٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٣٥ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٧ | ٤٦ | ٥ | ١٢ | ٣٠ | ٢٧١ | ٥٧١ | ٥٦٦ | ٥٦١ | ١٧٧ | ٢٠٨ | ٢٧٦ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٨ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٢٬٧٢٥٫٦٥ | ١٠٣٫٨١ | ١٠٫٦١ | ٩٫٦٠ | ٤٦٫٩٤ | ٨٨٫٤٧ | ٣٢٨٫٩٦ | ١٤٣٫٦٨ | ١٬٠٠٨٫٧٩ | ١١١٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ٦٨٫٥٣ | ٢١٧٫٧٨ | ٣٢٫٨٤ | ٢٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٧ | ٣٫٠٤ | ٧٫٩١ | ٧٫٧٨ | ١٨٢٫٦٦ | ١٢٨٫٦٥ | ١٢٢٫٩٥ | ١١٨٫٦١ | ٢٣٣٫٦١ | ١٥٫٧٣ | ٨١٫٦٢ | ٧٤٧٫٩٥ | ٩٩٫٣٩ | ١٠٥٫٦٤ | ١١٤٫٦٣ | ١٢٥٫٤٩ | ١٣٢٫١٩ | ١١٥٫٥٦ | ١٣٤٫٩٥ | ١٥٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٢١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٥ | ٥٦ | ٨٠ | ١٠٣ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ١٣٤٫٥٣ | ٥٧٫٣٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٦ | ١٥٫٠٣ | ٤٣٫٢٢ | ٤٧٫٥١ | ٤٤٫٣٣ | ١٥٫٩٧ | ٣٢٫٣٥ | ٤٤٫٨١ | ١٦٦٫٣٨ | ٩٧٫٢١ | ٢٢٠٫٤٠ | ٨٢٩٫٤١ | ١٦٫٣٨ | ١٠٫٣٩ | ١٦٫١٦ | ٢٣٫١٣ | ٧٧٫٨٣ | ٥٨٫٠٦ | ٥١٫٤٦ | ٤٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٥٦ | ١٩ | ١٧ | ١٩ | ٥٦ | ٦٥ | ٧٤ | ٢٠ | ٣٤ | ١٥ | ٤ | ٢٧٢ | ٥٤١ | ٤٩٤ | ٤٤٧ | ١٣٤ | ١٨٠ | ٢٠٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٣ | ٦٥٫٥٣ | ١٩٠٫١٤ | ٢١١٫٩٠ | ١٨٩٫٣٧ | ١٥٫٧٤ | ١٣٫٦٠ | ٧٣٫٠٦ | ٢٧١٫١٩ | ٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٥٩ | ٦٬٧٣٨٫٧٥ | ٩٨٫٥٤ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٣ | ٧٠٫١٢ | ٢٣٤٫٧٢ | ١٣٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
