بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CPI Card Group Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٢ | ١٩ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٣١ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٠ | ١٣٫٧٨ | ٧٢٫٥٢ | ١٩٫٥٢ | ٢٣٫٢٣ | ٧٩٫٦١ | ٣٥٨٫٦١ | ٢٦٣٫٤٠ | ٧٩٫٨١ | ٧٦٫٤٧ | ٩٫٩٣ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٧٤ | ٢٫٥٤ | ٢٠٫٢٨ | ٢٫١٦ | ٥٢٫٣٧ | ٧٫٥٥ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٧ | ٥٦٫٥٦ | ٨٦٫١٩ | ١٣٧٫٧١ | ٨٩٫٣٤ | ٥٤٫٧٩ | ٣٢٫٣٥ | ٤٩٫٣٤ | ٢٬٦٦٤٫٦٨ | ٣٢٤٫٨٦ | ٢٬٧٣٦٫١٧ | ٢٬٣٥٢٫٦٧ | ٣٧٩٫٦٤ | ٢٬٤٧٣٫٩١ | ١٬١٦٨٫٥٦ | ٧٥٤٫٣٢ | ٦٨٠٫٥٦ | ٢٠٤٫٩٧ | ٢٧٨٫٥٣ | ٥٠٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ٥٫٥٤ | ٦٫١٤ | ١٧٫٤٦ | ٧٫٨٦ | ٣٥٫٨٧ | ٣٤٫٧٩ | ٩٫٢٩ | ٥٫٣٢ | ١٤٫١٣ | ٤٢٫٠٢ | ٣٣٫٢٤ | ٤١٫٦١ | ٣١٫١٩ | ٨١٫٠٨ | ١٠٣٫٦٩ | ٤٠٫٦١ | ٣٤٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٢ | ١٨٫٢٢ | ٣٨٫٧١ | ٣٧٫٨٣ | ٢٨٫٦٣ | ٢٦٫٨٦ | ٨٣٫٩٢ | ٦٧٫٢٤ | ٢٬٩٩٥٫٧٢ | ١٨٤٫٢٤ | ٩٢٦٫١٨ | ٧٥٩٫٢٨ | ٨٤٫٤٧ | ٤٥٢٫١٨ | ١٢١٫٦٣ | ٦٧٫٧٧ | ١٠٨٫٣٨ | ٤٣٫٦٤ | ٩٠٫١٩ | ٦٠١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٢ | ٤٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٠ | ١٣ | ١٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٢٣٥٫٦٣ | ٤٦٫٢٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٠ | ٨٦٫٩٣ | ١٥٨٫٧٣ | ٢٠٫٥٠ | ٩٠٣٫٧١ | ٤٩٫٠٢ | ٨٫٤١ | ٣٧٫٩٨ | ٣٩٫٣٨ | ٦٫٩٤ | ٢٫٥٧ | ٣٢٫٠٠ | ٣٤٫٢٩ | ٢٫٠٢ | ٢٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٢ | ٦١٫٦٠ | ١٤٧٫٦٨ | ٢٠٠٫٠٨ | ١٦٠٫٧٨ | ١٢٧٫٩٣ | ٤٨٫٤٢ | ١٦٫٧٧ | ٤٤٠٫٦٧ | ٢٤٠٫١٣ | ١٬٧٠٧٫٩٧ | ١٬٤٩٣٫٤٣ | ٣٩٥٫٣٥ | ١٬٩٢١٫٧٣ | ٩٤٦٫٧٤ | ٧٨٦٫٢٦ | ٤٧٢٫٢٠ | ٦١٫٣٤ | ٨٨٫٣٣ | ١٩١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٩ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٧ | ١٣ | ٢٢ | ١ | ١٠ | ٢ | ٢ | ١١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢١ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ١٥٦٫٥٨ | ٧٫٩٨ | ٢٤٫٠٥ | ٢٥٫١٧ | ٦٥٫٤٧ | ٦٩٫٥٦ | ١٠٣٫٠٣ | ١٬٥٧٤٫٩٢ | ١٢٠٫٩٥ | ٤٫٧٥ | ٦٢١٫٢١ | ١١٢٫٤٧ | ١١٧٫٠٨ | ٢٢٣٫٥٠ | ٢١٣٫٢٣ | ٤٠٥٫٨٩ | ٣١٫٩٧ | ٣٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
