بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريزم للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٤ | ٤٫٣٨ | ٢٫٠٨ | ٤٫٩١ | ٦١٫٩٢ | ٢٠٣٫٩٩ | ١٢٤٫٠٥ | ٣٩٫٨٨ | ٤١٫٤٠ | ٣٢٫٠٩ | ٧٫٠٦ | ٠٫٢٧ | ٢٩٫٤٣ | ٣٢٫١٩ | ٧٣٫٩٣ | ٤٨٫٢٥ | ٤٫١٥ | ٨٫٩٠ | ٤٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٣ | ٢٧٢٫٥٩ | ٤٢٠٫٤٥ | ٤٤٤٫٥٩ | ٤٠٫٥٩ | ٨٫٦٣ | ٦٣٫٣٦ | ٧٤٫٤١ | ٢٧٤٫٣٨ | ٦٣٫٢٥ | ٩١٫٥٠ | ٨٦٩٫١٢ | ١٬٧٧٩٫٦٥ | ٣٥٫٨٥ | ٣٢٫٥٥ | ٥٨٥٫١٠ | ٦١٨٫٨٨ | ١٬١٧١٫٢٣ | ٢٬٠٧٨٫٤١ | ١٧١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫٦٩ | ٠٫١٢ | ٢٫٨٥ | ٦٫٥٠ | ٨٢٫٥٦ | ٥٤٥٫٢٣ | ١٢٫٤٩ | ٧٨٫٨٨ | ٣٦٫٨٧ | ٢٤٫٩٥ | ٧٤٫٣٢ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٨٠ | ٣٣٫٢٦ | ٦٣٫٨٦ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٢٫٨٨ | ٦٠٫١٨ | ٣٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٤ | ٥٠٤٫٧٠ | ٨١٣٫١٦ | ٩٠٣٫١٧ | ٧٣٫٤٩ | ٧٫١٥ | ١١١٫٤٩ | ٦٥٫٧٣ | ٣٠٩٫٩٨ | ٦٩٫١٦ | ٩٤٫٦٥ | ١٬٦٨٥٫٩٨ | ٢٬٩٤٠٫٤٤ | ٩٥٫٥١ | ٨٥٫٣٥ | ٣١٨٫٧٦ | ٩٥٫٣٨ | ٦١٫٩٢ | ٤٨٫٠٣ | ٣٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٤ | ٣٫٧٦ | ١٫٩٢ | ٨٧٫٠٣ | ١٬٣٧٢٫٤٥ | ١٫٧١ | ٦٦٫٧٠ | ٨٫١١ | ١٠٨٫٣٢ | ١٢٫٤٢ | ١٦٫٠٤ | ٤٫٣٨ | ٧٧٫٢١ | ٥٧٫٣٨ | ٣٣٤٫٦٣ | ٧٫١٠ | ١٦٫٧٨ | ١٫٨١ | ٨٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٧ | ٦٧٧٫٢٩ | ١٬١٣٣٫٦١ | ١٬٢٤٧٫٧٦ | ١٤٫٠٩ | ١١٥٫٧٨ | ٢٧٤٫٨٥ | ٢٤٠٫١٤ | ٦٨٤٫٣٦ | ٢٣٢٫٤١ | ٢٨٦٫١٥ | ٢٬٤٥٥٫١١ | ٤٬٨٢٠٫٠٩ | ٣١٫٣٦ | ١٧٫٩٠ | ٨٠٣٫٨٦ | ٦١٤٫٢٦ | ١٬٠٠٩٫٣١ | ١٬٩٣٠٫٣٩ | ٣٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٥٦ | ٣٨٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ١٬٠٤٩٫٠٩ | ٢٧٩٫١٢ | ٥٨٫٦٠ | ٩٠٫٧٩ | ٦٢٫٠٧ | ٥١٣٫٤١ | ٨٫٦٩ | ١٠٩٫٧٩ | ١٤٨٫٧٠ | ٣٬٦٠٣٫٥٧ | ٢٥٫٣١ | ٩٠٫٣٢ | ٤٠٫١٦ | ٤٩٫٣٥ | ٤٨٫٦٦ | ٥١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
