بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايم ميريديان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ١٢ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٨ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٧ | ٣٬٤٦٧٫٥٩ | ١١٣٫٩٤ | ٢٬٤٠٤٫٨٤ | ٢٤٫٠٣ | ٦٫٩٣ | ١٣٫٧٠ | ١٫٦٠ | ٧٤٫٠٧ | ١٩٫٨١ | ١٥٫٣٥ | ٩٫٧٩ | ٢٨٫٢١ | ٢٥٫٩٧ | ٢٣٫٨٠ | ١٧٫٣٤ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٠ | ١٫٧٧ | ٥٫٥٨ | ٠٫٤٥ | ٧٫٩٠ | ٥٫٧٢ | ٩٫٥١ | ٢٠٫٩٦ | ٧٫٤٠ | ٩٫٠٩ | ٦٫٦٩ | ١٤٫٤٩ | ٢٧٫٣٩ | ٩٢٫٦٩ | ١٬٧٤٧٫٢٤ | ٣٤٫٨٠ | ١١٫٢٨ | ١٥٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩ | ١٤٦ | ١١٢ | ٣٠ | ٢١ | ٣٠ | ٥٦ | ١٥٩ | ١٨٥ | ١٨٠ | ١٦٧ | ٧٧ | ٥٦ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٣ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٢٢٫٩٩ | ٧٣٫٥٧ | ٢٧٫٦٢ | ٤١٫٦٥ | ٨٤٫٦١ | ١٨٤٫٠٣ | ١٥٫٨٣ | ٢٫٣٢ | ٧٫٤٤ | ٥٣٫٦٣ | ٢٧٫٤٢ | ١٢٫٠٣ | ١٫١٥ | ١٣٫٤٩ | ٥٣٫٥٤ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٢٩ | ٢٬٣٨٩٫٨٠ | ١٦٢٫٣٦ | ٢٤٫٨٦ | ١٣٫٧٠ | ١٨٫٤٨ | ٦١٫٠١ | ٣٣٥٫٨٠ | ١٣٥٫١٦ | ٩٣٫١٣ | ٧٩٫١٠ | ٦٨٫٩٣ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٣٤٫٧٠ | ٦٬٥٧٩٫٢١ | ١٤٨٫٧٨ | ٢٧٫١٢ | ٣٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٤٠ | ١٧٧ | ١٤٩ | ١٦٦ | ١٨٥ | ١٣٩ | ١٠٢ | ٣٨ | ٣١ | ٥٨ | ٥١ | ١٢ | ٢٨ | ٣٧ | ٦٢ | ٨٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٢٧٫٢١ | ١٥٫٧٦ | ١٠٫٨٧ | ١١٫٩٢ | ٢٤٫٨٦ | ٢٦٫٨٢ | ٦٢٫٨٢ | ١٨١٫٤٨ | ٨٨٫٤٠ | ١٢٫١٠ | ٧٦٫٣٦ | ٣٢٧٫٤٧ | ٣٦٫٢٠ | ٦٥٫٩٩ | ٣٧٫٩٩ | ٢٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٢٩ | ٢٬٢٨٨٫٠٣ | ٢٥٦٫٧٨ | ١٢٥٫٣١ | ١٠٥٫٨٠ | ١١٢٫٧٧ | ١٥١٫٥٠ | ٢١٤٫٨٥ | ٢٧٫٧٦ | ١٥٫٩٥ | ٢٧٫٥٨ | ٤٥٫٥٦ | ٢٢٫٥٧ | ٢٤٢٫٠١ | ٤٬٩٣١٫٩٧ | ٢١٣٫٩٨ | ١١٥٫٨٣ | ١٢٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٦ | ٦٩ | ١١٩ | ١٥٧ | ١٦٤ | ٩٢ | ٤٧ | ١٣٧ | ١٩٤ | ٢١١ | ١١٢ | ٥٤ | ١١ | ١ | ٢٩ | ٧٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٤ | ١٬٢٣٣٫٥١ | ٧٢٫٦١ | ٣١٫٣١ | ٥٫٠٠ | ٤٤٫٠٧ | ١٥١٫٦٠ | ١٨٧٫٧٩ | ٤١٫٧٥ | ٨٫٩٨ | ٤٦٫٧٩ | ٥٢٫٢٧ | ٧٨٫٧٩ | ١٠٦٫٦٨ | ٣٬٧٢٥٫٧٩ | ١٥٤٫٩٢ | ٣٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
