بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فارما فودز العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٧ | ٥٬٩٣٨ | ٤٬٩٦٥ | ٦٬٠٦٥ | ٤٬٥٧٩ | ٦٬١٢٥ | ٧٬٧٥٦ | ٥٬٤٨٦ | ٣٬٨١٥ | ٢٬٦٧٠ | ٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٨٩ | ١٦٫٣٩ | ٢٢٢٫١٦ | ٢٤٫٥٠ | ٢٣٣٫٧٦ | ٢٦٫٦٣ | ٢٩٫٢٧ | ٣٠٫٤٦ | ٣٠٫٠١ | ٦٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٣ | ٩١٫٢٠ | ٢٢٧٫٢٣ | ٦٣٩٫٧٧ | ٩٠٫١٩ | ٨٢٫١٠ | ١٩٢٫٧٤ | ٧٤٢٫٣٥ | ٦٦٫١١ | ٤٤٫٥٦ | ١٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠١ | ٤٤٢ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬٥٣٩ | ٥٧١ | ١٬٠١٣ | ١٬٥٥٤ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٧٩ | ١٬٢٥٢ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٤٤١٫٨٦ | ٦٫٠١ | ٧٧٫٥١ | ٧٧٫٤١ | ٥٣٫٤١ | ١٠٫٥٥ | ٠٫٧٩ | ٩٫٢١ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٥ | ٦٫٧٩ | ١٠٩٫٦١ | ٢٦٧٫٨٣ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٥٨ | ٣٨٫٦٢ | ١٨٨٫٠٩ | ٢٣٫٩٠ | ٢٠٫٨٩ | ١٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧١٨ | ١٬٠٣٠ | ٣٦٣ | ٧٬٦٧٩ | ١٠٬٢٤٣ | ٢٬٣٤١ | ٢٬١٨٦ | ٤٬٨٤٢ | ٨٬٢١٢ | ٧٬٤١٠ | ٥٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٠ | ١٣٥٫٢٤ | ٢٬٢١٥٫٤٣ | ٣٣٫٣٩ | ٧٧٫١٥ | ١٩٣٫٣٨ | ١٢١٫٥٠ | ٦٩٫٦٠ | ٩٫٧٧ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٤ | ١٥٫٨٢ | ١٦٫٦١ | ٨١٠٫٠٢ | ٢٠١٫٧٥ | ٣١٫٣٨ | ٥٤٫٣٢ | ٦٥٥٫٢١ | ١٤٢٫٣٠ | ١٢٣٫٦٦ | ٩٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٤٣ | ٦٬٥١١ | ٢٬١٨٥ | ٩٤٨ | ٥٬٠٧٧ | ٧٬٤٦٠ | ٤٬٠٢٤ | ٧٣٩ | ٥٬٧٧١ | ٥٬٩٩٢ | ٦٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١١ | ٦٦٫٤٤ | ١٤٣٫٣٩ | ٦٣٥٫٥٥ | ٤٦٫٩٤ | ٤٦٫٠٦ | ١١٨٫٣٦ | ٦٨٠٫٩٢ | ٣٫٨٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
