بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال. ميترا أديبيركاسا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٩٧٬١١٩ | ١٬٣٤٦٬٧١١ | ١٬٧٣٩٬١١١ | ١٬٨٦٦٬٦٥٩ | ٢٬١٧٣٬٦٤١ | ٣٬٠٣٤٬٩١٩ | ٣٬٢٢٠٬٦٧٥ | ٤٬١٨٣٬٨٤٨ | ٤٬٧٥٤٬٩٥٤ | ٤٬٠٩٤٬٧٦١ | ٣٬٩٠٣٬٣٧١ | ٣٬٥٥٤٬٩٨٩ | ٣٬٤٢٥٬٢٣٣ | ١٬٩٤٩٬٩٠٥ | ٢٬١٩٣٬٥٢٢ | ٢٬٤٠٦٬٥٣٣ | ٣٬٧٤٢٬٤٧٢ | ٥٬٩٧٩٬٩٦١ | ٥٬٧٥٨٬٣٩٥ | ٥٬٤٠٥٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٢٩٫١٤ | ٧٫٣٣ | ١٦٫٤٥ | ٣٩٫٦٢ | ٦٫١٢ | ٢٩٫٩١ | ١٣٫٦٥ | ١٣٫٨٨ | ٤٫٦٧ | ٨٫٩٣ | ٣٫٦٥ | ٤٣٫٠٧ | ١٢٫٤٩ | ٩٫٧١ | ٥٥٫٥١ | ٥٩٫٧٩ | ٣٫٧١ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٦١٨٫٩١ | ١٣٬٦١٩٫٢٨ | ٥٩١٫١٥ | ٣١٬٣٢٩٫٨١ | ١٬١٥٦٫٢١ | ٣٩٨٫٧٢ | ٣٨٦٫٩٦ | ٣٨١٫٨٢ | ٨٩١٫٥٥ | ١٬٩٨٩٫٢٥ | ٩٢٩٫٤٠ | ١٬١٠٧٫٨٧ | ٢٬٨٦٢٫٥٢ | ٥٬٢٤٥٫٣٩ | ٦٨٩٫٢٧ | ١٬٦٣٥٫٨٩ | ٨١٥٫٨١ | ٧٦٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٥٬٥٥٩ | ٢٤٥٬٠٥٠ | ٩١٬٧٩٠ | ١٥٨٬١٠٨ | ١٣٩٬٣٥٧ | ٣٦١٬٩٣١ | ١٩٩٬٨٩٦ | ٢٩٢٬٢٨٣ | ٤١٢٬٠٢٦ | ٦٤١٬٨٤٦ | ١٬٠٩٣٬٤٧٩ | ١٬٢٩١٬٤٠٥ | ١٬٩٦٥٬٠٢٩ | ٢٬٤٨٠٬٦٠٠ | ٢٬٨٨٥٬٢٣٥ | ٣٬٠٦٢٬٤٠٨ | ٢٬٥٦٠٬٥٠٧ | ٢٬٢٢٨٬٣٠٦ | ٢٬٠٢٩٬٨٠٩ | ١٬٨٤٢٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٩ | ٦٢٫٥٤ | ٧٢٫٢٥ | ١١٫٨٦ | ١٥٩٫٧١ | ٤٤٫٧٧ | ٤٦٫٢٢ | ٤٠٫٩٧ | ٥٥٫٧٨ | ٧٠٫٣٦ | ١٨٫١٠ | ٥٢٫١٦ | ٢٦٫٢٤ | ١٦٫٣١ | ٦٫١٤ | ١٦٫٣٩ | ١٢٫٩٧ | ٨٫٩١ | ٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٣ | ٢٥٫٢٣ | ٣٢٫٦٧ | ١٬١٥٣٫٥٧ | ٣٧٫٩٠ | ٣٬٧٣٦٫٢٥ | ٧١٫٧٦ | ٢٧٫٨٥ | ٣٣٫٥٣ | ٥٩٫٨٥ | ٢٤٩٫٧٦ | ٧٢٢٫٦٣ | ٥٣٣٫١٩ | ١٬٤٠٩٫٣٩ | ٣٬٧٦٥٫٢٠ | ٦٬٦٧٤٫٩٧ | ٤٧١٫٥٨ | ٦٠٩٫٥٨ | ٢٨٧٫٥٧ | ٢٦١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠٬٧٢٧ | ١١٠٬٧٤٣ | ١٬٣٠٣٬٩٦٠ | ١٬٦٨٤٬٥٢٥ | ١٬٦١١٬٥٢٦ | ٢٬٦٨٠٬٤٣١ | ٢٬٧٢٤٬٠٧٤ | ٢٬٨٤٠٬٠٥٦ | ٣٬١٣١٬٧٨٥ | ٢٬٤٢٠٬٣١٦ | ٢٬٣٨٥٬٥٨٧ | ٢٬٤٤١٬٢٩٤ | ١٬٨٣٨٬٣٣٤ | ٣٦٣٬٠٨٥ | ٥٨٥٬٨١٣ | ٥٦٦٬٧٠٠ | ٦٢٦٬٧٥١ | ٣٬٣٩٦٬١٥٨ | ٣٬٠٣٣٬٠٢٠ | ٢٬٨٤٩٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٧٣ | ١٬٠٧٧٫٤٦ | ٢٩٫١٩ | ٤٫٣٣ | ٦٦٫٣٣ | ١٫٦٣ | ٤٫٢٦ | ١٠٫٢٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٫٤٣ | ٢٫٣٤ | ٢٤٫٧٠ | ١١٩٫٧٥ | ٦١٫٣٤ | ٣٫٢٦ | ٢١٠٫٦٠ | ٤٤١٫٨٧ | ١٠٫٦٩ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٢ | ١١٫٤٠ | ٤٦٤٫٠٥ | ١٢٬٢٩٠٫٤٢ | ٤٣٨٫٢٧ | ٢٧٬٦٧٠٫٣٩ | ٩٧٧٫٩٣ | ٢٧٠٫٦٦ | ٢٥٤٫٨٧ | ٢٢٥٫٦٩ | ٥٤٤٫٨٨ | ١٬٣٦٦٫٠٦ | ٤٩٨٫٨١ | ٢٠٦٫٢٩ | ٧٦٤٫٤٨ | ١٬٢٣٥٫٢١ | ١١٥٫٤٣ | ٩٢٩٫٠٦ | ٤٢٩٫٧٠ | ٤٠٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨٤٨٬٧٠٢ | ٩٧١٬٤٤١ | ٢٨٠٬٩٩٨ | ١٣٬٧٠٦ | ٣٦٧٬٦٩٩ | ٩٬٦٨٧ | ٢٧٨٬٥٥٤ | ١٬٠٤٩٬٣٢٠ | ١٬٢٢٨٬٧٩١ | ١٬٠٧٢٬٤٢٩ | ٤٣٧٬٨١٨ | ١٧٨٬٧١٠ | ٣٦٨٬٥٤٣ | ١٧٦٬٠٠٥ | ٧٦٬٦٢٩ | ٤٥٬٨٧٩ | ٥٤٢٬٩٦٢ | ٣٦٥٬٥٤٨ | ٧٠٥٬٨٥٤ | ٧٠٤٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٧١٫٠٧ | ٩٥٫١٢ | ٢٬٥٨٢٫٧٦ | ١٠٢٫٦٣ | ٢٬٩٧٥٫٥٤ | ٢٧٦٫٧٠ | ١٧٫١٠ | ١٢٫٧٢ | ٥٩٫١٨ | ١٤٠٫٨٢ | ١٠٦٫٢٢ | ٥٢٫٢٤ | ٥٦٫٤٦ | ٤٠٫١٣ | ١٬٢٨٣٫٤٧ | ٣٢٫٦٨ | ٩٣٫٠٩ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
