بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروسبكتور للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٥ | ١١٫٩٠ | ٢٥٫٧٦ | ٤٧٫٧١ | ١١٫٦٦ | ٧٫٢٦ | ١٧٫٧٨ | ١٧٫٠٣ | ١٩٫٦٥ | ٤٫٦٣ | ٢٢٫٣٩ | ٢٢٫٨٣ | ١٠٫٠٥ | ٢٤٫٤١ | ١٠٫١٤ | ٩٫٥٩ | ١٣٫١٢ | ٣٫٨١ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫٢٤ | ٢٬٥٧٢٫٢٣ | ١٩٥٫٥٩ | ١٠٧٫٧٧ | ١٬٥٠٠٫٣٦ | ١٬٠٥١٫٤٨ | ٧٨٦٫٢٢ | ٣٤٢٫٤٦ | ٢١٤٫١١ | ٢٣٤٫٢٣ | ١٬٣٢٢٫٩٠ | ٣١٦٫٩٣ | ١٬٠٦٧٫٢٣ | ٧٥٢٫٢١ | ٧٬٨٦٥٫٦١ | ٦٧٢٫٧٢ | ٢٣٢٫٩٩ | ٣٦٢٫٨٨ | ٢٢٩٫٥٨ | ٧٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٣ | ٨٨٫٦٧ | ١٢٨٫١٩ | ٢٤٣٫١١ | ١٦٩٫٢٧ | ٣٤٦٫٨٨ | ١٥٫٢٩ | ١٩٫٤٩ | ١٨١٫٥٤ | ٤٧٩٫٦٨ | ٤٠٫٩٢ | ٣٫٣٤ | ٢٥٫٩٥ | ٧٢٫٧٥ | ١٤٨٫٩٠ | ١٠٫٢٠ | ٨٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٢١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫١٤ | ٢٨٩٫٨٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٥ | ١١٫٣٢ | ١٩٫١٤ | ٣٢٫٩٤ | ١٤٫٠٤ | ٨٫٥٢ | ٩٫٤٦ | ٣٢٤٫٧١ | ١٤١٫٢٤ | ٦٣٦٫٩٤ | ٣٦٩٫٦١ | ١٬٣٩٣٫١٧ | ٦٤٫٨٤ | ١٨٫٤٠ | ٤٫٩٨ | ٣٫٠٣ | ٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٥ | ٩ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤١ | ٢٥٫١٨ | ٥٨٫٦٣ | ١٨٫٦٠ | ١٣٫٣٧ | ٨٫٩٠ | ٣٫٥٥ | ٣٦٫٥٦ | ٢٥٫٢٧ | ٢١٫٥٦ | ٧٢٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫١٩ | ٦٣٫٠١ | ٣٨٫١٠ | ٣٢٫٧٦ | ٣٫٣٠ | ٥٣٫٤٩ | ٢٩٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫١١ | ٢٬٧٦٢٫٠٥ | ٢٩٨٫٤٣ | ٢٠٧٫٤٢ | ١٬٥٩١٫٣٨ | ١٬١٣٢٫٣٥ | ٧١٩٫١٦ | ٢٥٦٫٥٠ | ١٢٢٫٦٣ | ١٢٤٫٧٧ | ٨٩٨٫١٩ | ٧٥٫٦٩ | ٣٣٠٫٢٩ | ٢٨٢٫٦٠ | ٦٬٣٧٢٫٤٤ | ٨٣٧٫٥٦ | ٣٥١٫٤٠ | ٤٦٧٫٨٥ | ١٣٢٫٦١ | ١٨١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٥ | ١٬٢٥٨٫٥٩ | ١٢٨٫٢٤ | ٨٩٫٣٩ | ٥٩٫٣٣ | ٢٤٣٫٤٥ | ١٧٠٫٤١ | ٣٢٫٧١ | ٢٦٫٥٥ | ٨٣٫١١ | ٢٢٣٫٩٧ | ٧٧٫٠٨ | ٢٧٫٦٢ | ٩٢٫٧٧ | ١٬١٥٠٫٧٠ | ٢١٦٫٤٣ | ٢٧٫٣٧ | ٢٦٤٫٠٨ | ٣٨٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
