بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بلوتوس المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٨ | ١٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ١٠ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٩٣ | ٢٠٨٫٢٥ | ٨٧٫٠٩ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٦٨٫١٢ | ١٢٣٫٩٤ | ٥١٧٫٦٩ | ٢٣٫٢٠ | ٣٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٢ | ١١٩٫٧٤ | ٣٥٩٫٦٥ | ١١٦٫٩٢ | ١١٥٫٧٧ | ١١٤٫٥١ | ٣٣٩٫٠٥ | ٢٣٫٧٩ | ٦٤٫٠٨ | ٦٩٫٢٠ | ٨١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٧٣ | ٣٬٣٩٢٫١١ | ٩٧٫١٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٣ | ٦٫٤٦ | ٥٫٥٦ | ٧٫٧٩ | ١٣٫٠٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٣ | ١٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤١ | ٥٧٣٫٩٧ | ٦٢٫٥٠ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٧٧٫٤٤ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٦٫١٠ | ٨٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٢٣ | ١٩٫٧٤ | ٢٥٩٫٦٥ | ١٦٫٩٢ | ١٥٫٧٥ | ١٤٫٤٧ | ٢٣٨٫٤٢ | ٦٩٫٧٥ | ٣٠٫٣٦ | ٢٣٫٠١ | ٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٥ | ٥ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ | ٣ | ١٠ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٩٫٥٦ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٧٥٫٥٠ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٨ | ٨٩٫٢٣ | ٤٤١٫٢١ | ١٢٩٫٣١ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
