بيان التدفق النقدي (TTM)
الدواء الشافي لعلوم الحياة القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٣ | ٢٨٫٩٦ | ٣٤٫٣٣ | ٤٫٢٧ | ٥٫٤٥ | ٩٫١٦ | ١١٫٦٥ | ١٫٣٢ | ٢٢٫٧٦ | ٥٫٠٩ | ١٠٫٨١ | ٠٫٨٨ | ٢٥٫٦٠ | ٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٧٫٩٤ | ٩٠٫٧٠ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٤٣٫٣٤ | ٧١٦٫٧١ | ٦٬٠٧٠٫٨٨ | ٨٬٦٠٠٫٦٥ | ٣٬٣٤٢٫٤٩ | ١٣٬٩٣٥٫٩٧ | ١٨٬٧١٣٫٠٩ | ١٣٬٢١٣٫٧٣ | ٧٬١٦٧٫٦٧ | ٥٬٨٠٥٫٢٩ | ١٬٦٢٢٫٢٧ | ٤٬٥٥٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٠ | ٣٥٫٩٢ | ٧٨٫٤٨ | ٢٦٤٫٦٢ | ٢٥٫٢٨ | ١٤٫٧٤ | ٥٢٫٨٤ | ١٣١٫٣٦ | ١٢٢٫١٢ | ٢٫٧٩ | ٢٣٫٨٦ | ٤١٫٦٨ | ٥٥٫٣٤ | ١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٨٫٧٦ | ٣٦٫٥٤ | ٣٩٫٨١ | ٢٨٫٩٨ | ١٣٤٫٧٥ | ٨٠٨٫٨١ | ١٬٤٤٧٫٣٤ | ٣٠٠٫٢٦ | ٣٩٧٫٨٢ | ١٬٥٣٦٫٠٨ | ١٬١٧٤٫٧٤ | ٨٨٤٫٨٩ | ٤١٤٫٣٨ | ٦٩٫٥١ | ١٦٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٩ | ٦٫٦٠ | ٣٫٢١ | ٠٫٩٩ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٫٣٩ | ٥٫١٧ | ١٦٫١١ | ١٩٫٧٠ | ٣٫٣٥ | ٩٫٧٥ | ٤٫١٦ | ٢٢٫٠٥ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٨٦٫٦٩ | ٢٧٫٢٣ | ٤٩٫٣٦ | ١٧٢٫٣٢ | ٤٨١٫٩٦ | ٥٬١٦٢٫٠٧ | ٧٬٠٥٣٫٣١ | ٢٬٩٤٢٫٢٤ | ١٤٬٤٣٣٫٧٩ | ٢٠٬١٤٩٫١٧ | ١٤٬٤٨٨٫٤٨ | ٧٬٩٥٢٫٥٦ | ٦٬١١٩٫٦٧ | ١٬٧٩١٫٧٨ | ٤٬٨١٥٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤١٩٫٧٩ | ٤١٫١٩ | ٧٠٫٤٤ | ٦٤٫٦٠ | ٨٧٫٥٥ | ٣٥٫٨٨ | ١٢٧٫٣٤ | ١٢٣٫٦٧ | ١٥٧٫٥٣ | ٢٣٤٫٤١ | ٢٦٤٫٤٣ | ٢٤٫٥٥ | ٣٦٦٫٢٤ | ٦٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
