بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بليانت ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٥ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٣ | ٩٥ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٢٢ | ١١٦ | ١١٦ | ١٣٧ | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٧٤ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٥٦ | ٢٫٤١ | ٧١٫١٩ | ١٠٫٢٨ | ٤٫٦٩ | ٩٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٤٫٦٠ | ١٣٫٦٦ | ١٠٫٣٣ | ٠٫٣٥ | ١٦٫٩٢ | ٥٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | ٢٫٨٩ | ١٦٫٩٧ | ١١٫٩٦ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٢ | ١٠٦٫٧٢ | ٦١٫٠٢ | ٤٥٫٦١ | ٧٢١٫١٣ | ٩٬٦٣٥٫١٢ | ٤٥٠٫٢٤ | ٨٦٢٫١٧ | ١٣٬٥٥٩٫٧٧ | ٥٢٦٫٢٨ | ١٤٩٫٢٠ | ٣٥٠٫٦٤ | ٩٣٧٫٨٩ | ٣٧٤٫٩٧ | ٨٧٧٫٩٦ | ٥٠٨٫٥٦ | ٥٦٧٫٦٥ | ١٬٩٥٥٫٠٣ | ٧٧٨٫٥٧ | ٢٬٦٣٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٢١١ | ١٨٧ | ٧٧ | ٦٠ | ٧٤ | ٦٣ | ٦٦ | ١٤٤ | ١٥٠ | ٣٢٦ | ٣٥٥ | ١٣٩ | ١٢٧ | ١٠٧ | ١٤٠ | ١٣٣ | ١٤٠ | ١٥٠ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ١١٫١٩ | ٥٨٫٦٩ | ١٧٧٫٣٣ | ٢٣٫٢٠ | ١٤٫٥٢ | ٤٫٦٢ | ٣١٩٫١٦ | ٣٫٩٩ | ١١٧٫٠٠ | ٩٫٠٤ | ٦٠٫٩٢ | ٨٫٥٧ | ١٨٤٫٠٤ | ٣١٫٥٥ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٢ | ٦٫٨٢ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٤٤ | ٦٠٣٫٧٧ | ٢٩٩٫٣٨ | ٥٣٫٩٩ | ٥٩٨٫٦٤ | ٩٬٤١٢٫٣٩ | ٣٤٤٫٧٤ | ٦٥١٫١٥ | ٢٣٬٥٢٤٫٩٢ | ٨٣٥٫٣٥ | ٤٦٥٫٧٦ | ١٬١٨٩٫٤٨ | ١٬٠٦٣٫٥٦ | ٤٠٩٫٢٩ | ٨٠٥٫٤٢ | ٥٢١٫٦٧ | ٥٦٨٫٤٤ | ١٬٧٦٤٫٤٠ | ٦٧٠٫٤٠ | ٢٬٧١٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ٢١٣ | ١٦٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١١ | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٥٠٠ | ٤٩٠ | ٢٧٤ | ٢٧٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٣ | ٢٣٫٦١ | ١٠٠٫٣٥ | ٤٩٧٫١٧ | ١٢٫٤١ | ٦٠٫٢٧ | ١٬٠١٩٫٣٢ | ١٬٩٢٠٫٧٠ | ٠٫١٠ | ١٢٠٫٥٥ | ٢٫٠٥ | ٤٣٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٩١٫٦٧ | ٢٫٢٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٥٠ | ٩٢٫١٠ | ٣٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٠٢ | ٦١٠٫٤٩ | ٢٦٠٫٤١ | ٠٫٤٠ | ٢٢٫٥٠ | ٣٢٢٫٧٣ | ٥٫٤٩ | ١١١٫٠٣ | ٣٦٬٩٨٤٫٦٩ | ١٬٢٦١٫٦٣ | ٧١٤٫٩٦ | ١٬٦٤٠٫١٢ | ٢٬١٠١٫٤٥ | ٨٨٤٫٢٦ | ١٧٢٫٥٤ | ٨٦٫٨٩ | ٩٩٫٢١ | ٢٩٠٫٦٣ | ٨٫١٧ | ١٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٣٥ | ٦٣ | ١٤٣ | ١٠ | ١ | ١٨ | ١٠ | ١ | ١٨ | ٧٠ | ٣٠ | ١٣ | ٣١ | ١٣ | ٢٧ | ٢٣ | ٨ | ٢٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٧٢ | ٧٩٫١٠ | ١٢٩٫٠٥ | ٩٣٫٠٣ | ١٠٧٫٨٤ | ٢٬٤٣٣٫٨٤ | ٤٤٫٦١ | ٩٣٫٩٣ | ٢٬٨٢٨٫٥٠ | ٤٨٩٫١٩ | ٥٧٫٣٠ | ٥٦٫٢٩ | ١٣٧٫٥٩ | ٥٧٫٢٩ | ١٠٣٫١١ | ١٣٫٠٠ | ٦٦٫٠٤ | ٣٨١٫١٣ | ١٢٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
