بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوغلاس دايناميكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٥٣ | ٨٧ | ٧٣ | ٦١ | ٦١ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٤٠ | ٩ | ٣٢ | ٥٠ | ١٢ | ٤٨ | ٦٠ | ٤٣ | ٤١ | ٦١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٤ | ٦٢٫٢٧ | ١٦٫٢٤ | ١٥٫٩٤ | ٠٫٧١ | ٨٢٫٨٣ | ٢٠٤٫٠١ | ١٥١٫١٦ | ٦٢٣٫٨٧ | ٧٧٫٢٥ | ٢٥١٫٤٥ | ٥٧٫٣٧ | ٧٥٫٢٤ | ٢٨٣٫٠٦ | ٢٤٫٧٤ | ٢٧٫٢٥ | ٥٫١١ | ٤٩٫٣٢ | ٢٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٨٫١٨ | ٩٩٤٫٧١ | ١٬٠٣٢٫٩٨ | ٣٦٧٫١٢ | ٨٧٧٫٨٥ | ١٬٤٨٨٫٨١ | ٣٨٫٠٥ | ١١٨٫٣٥ | ١٢٢٫٩٧ | ٢٤٥٫٦٧ | ١٧١٫٤٤ | ١٬٢٠٤٫٦٣ | ٦١٠٫٨٩ | ٣٥٧٫٦٩ | ٥٬١٥٨٫١٠ | ٧٬٣٣٧٫٦٨ | ١٬٦٢٠٫٣٤ | ٢١٦٫٠٦ | ١٬١٧٣٫٦١ | ١٬٢٥٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ٠٫٨٨ | ٢٫٣٣ | ١٢٫٣٥ | ٨٫٨٥ | ٠٫١٩ | ٨٫٦٧ | ٥٫٤٠ | ٦٫٣٣ | ٤٫٥٧ | ٦٫٦٧ | ٧٫٧٥ | ٣٫٠٠ | ١٣٫٥٠ | ١٢٫٣٠ | ٨٢٣٫٣٣ | ١٫٦٤ | ١٫٤٧ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫١٧ | ٢٧٠٫٠٨ | ١٧١٫٣٣ | ٧١٫٠٠ | ١٧٧٫٠٥ | ٢٧٥٫٦٥ | ٤١٫١١ | ١٣٣٫٥٩ | ٢٨٥٫٩٩ | ٧٣٫٩٤ | ٢٣٧٫١٤ | ٤٤٢٫٤٩ | ١٣١٫٥٥ | ٣٠١٫٨١ | ٩٨٢٫٨٣ | ٩٨٣٫٠٠ | ٢٬١٥٨٫٣٦ | ٢٩٨٫٣٢ | ١٬٠٦٩٫٣٥ | ١٬٤٣٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٣٤ | ٦٤ | ٧٨ | ٥٦ | ٥٣ | ٢٦ | ١٤ | ٣ | ٤٤ | ٢ | ٢٣ | ٣١ | ٢ | ٤٠ | ٥١ | ١٠٤ | ١١٧ | ١١٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ٩٠٫٥٣ | ٢٢٫٥٧ | ٢٨٫٩٣ | ٤٫٠٠ | ٥٠٫٤١ | ١٥٢٫٤٢ | ٧٩٫٥٨ | ١٬٦٦٢٫٣٥ | ٩٥٫٨٨ | ١٬١٥٧٫٢٤ | ٣٦٫٥٤ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٬٦٧٤٫٠٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٠٤٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ٤٫١٢ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٠١ | ٦٢٤٫٦٢ | ٧٦١٫٦٥ | ٣٩٦٫١١ | ٨٠٠٫٨١ | ١٬٣١٣٫١٦ | ٩٦٫٩٤ | ١٥١٫٩٤ | ٦٣٫٠٢ | ٢٧١٫٧٤ | ٣٤٫٣٠ | ٨٦٢٫١٤ | ٣٧٩٫٣٥ | ٤٤٫١٢ | ٤٬٢٧٥٫٢٧ | ٦٬٢٥٤٫٦٨ | ٣٬٨٧٨٫٦٩ | ٦١٤٫٣٨ | ٢٬١٤٢٫٩٦ | ٢٬٥٩٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٧ | ٤ | ٢٧ | ٩ | ٤ | ١٦ | ٥ | ٣ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١٩ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٢ | ٥٦٫٢٥ | ٣٣٥٫٦٨ | ٦٤٫٨٥ | ٤١٫٤٥ | ٥٧١٫٧٢ | ٦٦٫٥٦ | ٥٠٫٧٧ | ٢٦٢٫٣٣ | ٦٧٫٤٠ | ٤٩٫٩٨ | ٤١٠٫٣١ | ٥٧٫٧٢ | ١٢٦٫٥٦ | ١٨٧٫٦٩ | ٤٢٩٫٤٣ | ٦١١٫٦٦ | ١٢٧٫٤٩ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
