بيان التدفق النقدي (TTM)
كوكب اللياقة البدنية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٣١ | ١٨ | ١١٨ | ١٨٣ | ١٨٩ | ٢٢٤ | ٢٢٥ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٢٨٠ | ٢٨٧ | ٣١٧ | ٣٣٠ | ٣٢٢ | ٣٤١ | ٣٥٨ | ٣٤٤ | ٣٨٨ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٤ | ١٥٩٫٢٩ | ٧٤١٫٢٩ | ٥٤٫٣٦ | ٣٫٥٨ | ١٨٫٢٢ | ٠٫٦٧ | ٢٫١٩ | ٤٫٣٤ | ١٦٫٦١ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٢٤ | ٤٫٢٨ | ٢٫٤٨ | ٥٫٨٤ | ٥٫٠٥ | ٣٫٩٧ | ١٢٫٨٥ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٨ | ٨٤٫١٥ | ١٧٫٢٩ | ٦٧٩٫٩٦ | ٢١٧٫٨٨ | ٢١٤٫٧٦ | ٦٨٣٫٦٠ | ٢٧٧٫٧٩ | ١٩٤٫٦٢ | ١٨٢٫٧٥ | ٢٬٠٤٩٫٨١ | ١٩٤٫٦١ | ٢٨٣٫٢١ | ٢١٩٫٦٢ | ١٨٣٫٩٣ | ٨٬٧٤٢٫٥٥ | ٣٬١٩٧٫٦٨ | ١٬٢٤٨٫٠٤ | ٧٣٧٫٨٦ | ٣٦٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٥٢ | ٧٥ | ٨٦ | ٨٣ | ٩١ | ٥٠٩ | ٥٠٣ | ٤٩٣ | ٥٠٧ | ٨٠ | ٢٤١ | ٢٨٥ | ٣٤٠ | ٣٥٦ | ٢٢٩ | ٢٤٠ | ٢٠٩ | ١٩٨ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٦ | ٤٢٫٨٢ | ١٤٫٧٦ | ٣٫٥٨ | ١٠٫٠٥ | ٤٦٠٫١٥ | ١٫٢٦ | ١٫٨٩ | ٢٫٦٨ | ٨٤٫٢٤ | ٢٠٢٫١٥ | ١٨٫٢٤ | ١٩٫١٨ | ٤٫٦٠ | ٣٥٫٤٩ | ٤٫٧٩ | ١٣٫١٨ | ٥٫٠٥ | ٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٩ | ١٤١٫٢٧ | ٦٩٫٩٢ | ٤٩٢٫١٠ | ٩٨٫٥٠ | ١٠٣٫١٥ | ١٬٥٥٥٫٧١ | ٦٢٠٫٠٢ | ٤١٧٫٠٤ | ٣٨٥٫٣٩ | ٥٨٤٫٣٩ | ١٦٣٫٤٦ | ٢٥٥٫١١ | ٢٢٦٫٠٩ | ٢٠٣٫١٠ | ٥٬٨٨٣٫٧١ | ٢٬١٤٦٫٧٠ | ٧٥٧٫٤٩ | ٣٧٦٫٧٨ | ١٩٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٥٨ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٠ | ٣١٨ | ١٩٧ | ١٤٦ | ١٣٦ | ٢١٣ | ١٩٤ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٤٢ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٣٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٢ | ١٢٧٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٢٫٣١ | ٣٩٫٤٧ | ٣٬٢٠٤٫١٩ | ٣٨٫١٣ | ٢٦٫٠٥ | ٦٫٧٣ | ٢٥٧٫٠١ | ٩٫٠٨ | ٢٥٫٩٩ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٨ | ١٩٫٤٤ | ٦٫٧٠ | ١٫٤٩ | ٢٨٫٩٢ | ٥٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٤ | ١٥٦٫٣٣ | ١٤٫٦٦ | ٩٥٫٠٣ | ٢٠٫١٨ | ١١٫٦٢ | ٩٧١٫٦١ | ٢٤٢٫٦٣ | ١٢٣٫٠١ | ١٠٣٫٢٦ | ١٬٥٥٩٫٤٥ | ١٣١٫٢٥ | ١٢٨٫٢٣ | ٩٤٫٠٤ | ٨٠٫٩٨ | ٢٬٩٢٩٫٨٣ | ٩٥١٫٧٦ | ٣٨١٫٠٧ | ٢٥٧٫٣٦ | ٦٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٣٧ | ١٠٧ | ١٧ | ٨٤ | ٨٨ | ٣٣ | ٨١ | ١١٨ | ١٣١ | ١٤ | ١٤٨ | ١١٢ | ١٥٠ | ١٧٥ | ٤ | ١١ | ٢٨ | ٥٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٨ | ٣٨٨٫٥٧ | ١١٦٫٣٠ | ٣٨١٫٧٢ | ٥٫٠٩ | ٦٢٫٨٦ | ٣٤٧٫٧٤ | ٤٥٫٨٧ | ١١٫١١ | ٨٩٫٦٠ | ٩٨٠٫٢٣ | ٢٤٫٢٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٦٫٤٤ | ٩٧٫٧٧ | ٣٨٧٫٢٠ | ١٤٦٫٠٥ | ٩٠٫٨٨ | ٨٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
