بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالومار القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٥٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٥٠ | ٨٨ | ١٥٠ | ١٧٨ | ١٤٥ | ١٧٠ | ١٣٨ | ١١٠ | ١٦٩ | ١١٦ | ١٣٢ | ١٨١ | ٢١١ | ٢٦١ | ٣١٥ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ٦٠٫٦٣ | ١٤٫٥٤ | ٩٤٫٢١ | ٧٤٫٤٠ | ٧٠٫٨٨ | ١٨٫٤١ | ١٨٫٢١ | ١٦٫٦٩ | ١٨٫٧٢ | ٢٠٫٢٠ | ٥٣٫٥٤ | ٣١٫٢٥ | ١٣٫٥١ | ٣٧٫٤٥ | ١٦٫٣٦ | ٢٣٫٨٩ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٥٫٥٤ | ١٣٬١٥٦٫٢٩ | ٧٬٢٧٨٫١٤ | ٣٠٫٧٥ | ١٨٣٫٥٢ | ٥٢٩٫٤٨ | ٦٤٩٫٨٥ | ١٬٦٣١٫٧٤ | ١٬٢٠٢٫٠٥ | ٩٥٣٫٠٩ | ٤١٢٫٤١ | ٤٩٧٫٧٧ | ٧١١٫٢٣ | ٧١١٫٧٨ | ٧٠٨٫٧٢ | ١٬٧١١٫٤٣ | ٦٣٣٫٠٨ | ٩١٠٫٣٧ | ٥٤٧٫٦٠ | ١٬١٤٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ١٨٥ | ١١٧ | ٩٧ | ١٠ | ٥٨ | ١١٥ | ١٧٣ | ١٦٤ | ١٥٧ | ١٣٦ | ١٠٨ | ١٤٠ | ١٢٨ | ١١١ | ١٢١ | ٢٤٩ | ٣٠٦ | ٣٤٢ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٥ | ٣٧٫٠٥ | ١٦٫٧٦ | ٨٩٫٨٧ | ٤٩١٫٤٠ | ٩٧٫٦٧ | ٥٠٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ٤٫٢٧ | ١٣٫٤٧ | ٢٠٫٢٥ | ٢٨٫٩٥ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٦٧ | ٨٫٧١ | ١٠٦٫٦٨ | ٢٢٫٨٩ | ١١٫٦٣ | ٣٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٨٦٫٧٧ | ٤٢٬٤٢٢٫٢٠ | ٣٧٬٥٢٢٫٥١ | ١١٥٫١٩ | ٣٥٫٨٦ | ٣٥٠٫٨٥ | ٤٩٨٫١٢ | ١٬٥٨٧٫٦٥ | ١٬٣٥٤٫٨٨ | ٨٨١٫٢٨ | ٤٠٦٫٠٠ | ٤٨٩٫٧٦ | ٥٨٧٫٦٩ | ٧٨٧٫٦٣ | ٥٩٦٫٤١ | ١٬١٣٩٫١٠ | ٧٤٨٫٤٦ | ١٬٠٦٧٫٥٤ | ٥٩٣٫٨٨ | ١٬٤٢٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨ | ١٢٨ | ٩٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣١ | ٢٠ | ٦ | ٤ | ٣٩ | ٧١ | ٧٢ | ٧٤ | ٨٤ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٩٥ | ١١٣٫٩٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٧ | ٨٫٤١ | ١٥٠٫٩٧ | ٤٫٩١ | ٢١٫٤٥ | ٥٢٣٫٤٦ | ٣٥٫٠٢ | ١٢٧٫٥٠ | ٢٩٫٥٢ | ٩٠٢٫٠٦ | ٨٠٫٢٥ | ٢٠٠٫٧٧ | ٢٫٨٨ | ١٤٫١٤ | ٤٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٣١٫٢٣ | ٢٩٬٣٦٥٫٩٠ | ٣٠٬١٤٤٫٣٧ | ١٥٫٥٦ | ٤٧٫٦٦ | ٧٨٫٦٣ | ٥١٫٧٣ | ٥٥٫٩١ | ٥٢٫٨٣ | ٢٨٫٢٠ | ٩٣٫٥٩ | ٩١٫٩٩ | ٢٣٫٥٤ | ٢٤٫١٥ | ٢١٢٫٣١ | ٦٧٢٫٣٣ | ٢١٥٫٣٨ | ٢٥٧٫١٧ | ١٤٦٫٢٨ | ٣٧٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٠ | ٨٤ | ٢٧ | ١٧ | ٢٣ | ١١ | ١٢ | ١٨ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٤ | ١٦ | ١٩ | ١١ | ٣٣ | ٢٩ | ٥٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫١٥ | ١٧١٫١٧ | ٢٧٬٠١٣٫٥٠ | ١٣٢٫٥٤ | ٣٩٫٥٥ | ٣٩٫٢٣ | ٥٢٫٨٤ | ٢١١٫٠٣ | ٢٤٧٫١٧ | ٨٧٫٨٣ | ٣٣٫٨٩ | ٧٫٤٦ | ١٦٨٫٧٠ | ١٤٫٠٠ | ٤٣٫٠٨ | ٤١٤٫٥٦ | ١٣٫٨٤ | ١٠٠٫٦٦ | ٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
