بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بلاتينيوم للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٤ | ٨ | ٥ | ٧ | ٨ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٨ | ١٧٫٦٣ | ١٢٥٫٢٩ | ٣١٫٩٧ | ٢٠٫٣٣ | ٢١٫٨٠ | ٤٤٫٣٥ | ١٫٤٣ | ٢٫٨٢ | ١٤٫٧٣ | ٠٫٩١ | ٢٦٫٠٩ | ٥٫٣٦ | ٥٫٥٥ | ٢٫٨٨ | ٥٫٣٩ | ١١٫٦٥ | ١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٤١ | ٥٩٫٢٠ | ٤٦٫٦٨ | ١٦٩٫٥٢ | ١٦٦٫٤٣ | ٣٬٢٣١٫٨٦ | ١٧٣٫١٠ | ٧١٫٢٦ | ١٢٩٫٧٤ | ١٬٠٠٣٫٤٢ | ٦٩٫٤٣ | ٧٠٫٩٦ | ٦٢٫٧٩ | ٦٢٫٩٥ | ٧٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٧ | ٤٦٫٠١ | ٥٨٫٥١ | ٣٢٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٢٢٫٥٧ | ٣١٫٩٨ | ٢٩٫٦٣ | ٧٫٠٣ | ٢٣٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٣٥٫٩٣ | ٣٢٫٢٢ | ٨٫٣٩ | ٥١٫١٠ | ١٦٫٤٤ | ١٦٫٤٥ | ٠٫١٠ | ٢٤٫٦٢ | ١٩٫٦٧ | ٩٫٩٥ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٤ | ٤٥٫٩٤ | ٥٣٫٩٠ | ٥٩٫١٠ | ١١٠٫٥٧ | ١٬٩٠٩٫٨٠ | ٦٤٫١٧ | ٥٨٫٣٢ | ٦٧٫٠٦ | ٧٠٥٫٦٩ | ٦٢٫٠٧ | ٩٥٫٠٠ | ١٣٢٫٤٤ | ١١٧٫٢٢ | ١٤٢٫٨٠ | ١١٣٫٠٥ | ٥٩٫٧١ | ٦١٫٢٤ | ٢٧٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ٥٫١٧ | ٩٫٨١ | ١٨٫١٣ | ٢٣٫٩٦ | ٤٩٫٩٧ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٩٥ | ٢٠٫٨٥ | ٧٠٫٦٥ | ٥٧٫٢٩ | ٢٢٫٣٧ | ٢١٫٤٢ | ٠٫١٤ | ٢٦٫١٨ | ٩٩٫٠٩ | ١٬٩٠٨٫٣٣ | ١٬١٨٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٠٩ | ٢٢٤٫٢٥ | ٢٢٥٫٧٥ | ٣٢٨٫٢٣ | ٣٨٧٫٨٢ | ٤٬٧٥٨٫٨٢ | ٣١٣٫٨٤ | ٢٣٠٫٦٠ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٬٨٢٦٫٤٢ | ٤٣٫٤٩ | ٦٩٫٢٩ | ١٠١٫٥٢ | ٨٤٫٥٢ | ١٠٣٫٢١ | ٨٠٫٠٢ | ٠٫٤٨ | ١٠٫٩٨ | ٦٨٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٠ | ٤٫٤٧ | ٣٧٫٩٧ | ٣٠٫٧١ | ١٠٦٫٢٠ | ٢٬٣٧٤٫٠٢ | ٣٥٫١٨ | ٤٤٫٢٨ | ٨٧٫٤٤ | ١٬٣٣٢٫٣٥ | ١٫٢٨ | ١٦٫٤٨ | ٥٫٦٠ | ١٨٫٠٠ | ٤٫٧٨ | ٥٢٫١٠ | ١٢٫٢٠ | ١٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
