بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تينيت للتكنولوجيا المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ١٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٠٩ | ٣٫٤٠ | ٣٥٫٥٢ | ٣٤٥٫٩٩ | ٣٤٫٠٤ | ٤٫٠٤ | ١٫١٨ | ٥٤٫٠٩ | ٦٧٫٢٣ | ٦٤٫١٥ | ١٧٫١٠ | ٢٧٫٧٠ | ١٦٫٥٦ | ٣٠٫٣٣ | ١٤٠٫٠٤ | ٢٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٩ | ٩٥٫٨٦ | ٤٢٣٫٤١ | ٢٠٦٫٢٥ | ٨٥٫٨٥ | ٢٥٨٫٢٧ | ٢١٥٫٧٩ | ٢٤٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٥ | ٣٠٫٥٧ | ٤٨٫٧٠ | ٤٦٫٤١ | ٦٥٫٢٠ | ١٩٢٫٣٦ | ٩٨٫٨٧ | ٩٨٢٫٠٠ | ٣٬٠٣٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٠ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٢٤٠٫٢٤ | ٦٧٫٢٣ | ٥٫٤٥ | ٧٤٫٢٧ | ١٤٫٩٠ | ٦٫٦٤ | ٢٥٫١٧ | ٢٧٫٧٥ | ١٣٫٥٥ | ١٢٫١١ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٨٤ | ٤١٫٠٦ | ٣٠٫٩٣ | ٣٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٨ | ٤٤٫٦٣ | ٦٤٨٫٦٢ | ٣٨٩٫٨٦ | ٣٤٫٤٠ | ١٣٤٫٥٦ | ٩٩٫٧٠ | ١٠٦٫٦٣ | ٦١٫٩٦ | ٨٠٫٢٣ | ٨٨٫٤٢ | ٨٩٫٣٣ | ١٤٣٫٥٤ | ٤٠١٫٧٥ | ١٧٤٫٧٠ | ٤٩٩٫٢٦ | ٧٧٧٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٥ | ٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٨ | ١٢٫٧٤ | ٢٦٫٣٦ | ٣٩٦٫٨٠ | ٢٫٠٧ | ٣٫٠٣ | ٢٫٥٣ | ٩٠٫٧٨ | ٥٧٫٦٧ | ١٥٦٫٠٦ | ٣٢٫٠٠ | ١٩٫٧٧ | ٢٧٫٣٢ | ٣٨٫١١ | ٠٫٤٧ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٤١ | ٢١٥٫١٢ | ١٬٠٣٥٫٩٨ | ٤٧٠٫٥٣ | ٢١٨٫١٦ | ٤٧٩٫٥١ | ٤٠٤٫٨٨ | ٤٥٢٫٠٠ | ١٩٫٣٤ | ١٤٫٦٧ | ٣٦٫٤٦ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٨٫٧٧ | ٥٧٩٫٧٢ | ٢٦٤٫٧٢ | ١٬١٠٠٫٤٨ | ٢٬٩٢٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٢٩ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ٢٨ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ١٢٣٫٤١ | ١٧٨٫٢٢ | ١٬١٧١٫٥١ | ٥٥٫٤٥ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٧٠ | ٣١٥٫٤٠ | ٤٤٫٢٠ | ٣٫٠٥ | ١٣٫٠١ | ٤٨٫٥٤ | ٧١٫٧٢ | ٣٥٫٥٤ | ٧٥٫٨٣ | ٦٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
