بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بكري وإخوانه Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٢٬٩٢٠ | ١٨٬٧٦٤ | ١٥٬٩٨٣ | ٧٩٬٢٤٤ | ١٤٩٬٠٦٨ | ٥٠٬١٣١ | ١١٤٬٤٦٩ | ١٢٤٬٦٩٩ | ١٬٠٢٣٬١١٣ | ٤٠٠٬١٥٦ | ١٧٧٬٧٨١ | ٢٣٬٠٧٥ | ٩٥٨٬٢٧٠ | ٣١٨٬٤٣١ | ١٦٠٬٢٢٠ | ٢٦٤٬١٥٦ | ٢٤٣٬٣٨٢ | ٨٦٥ | ٤٦٣٬١٢٠ | ٥٦٩٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٨٥ | ١٨٥٫١٨ | ٥٩٥٫٨٠ | ٨٨٫١١ | ١٣٣٫٦٣ | ٣٢٨٫٣٤ | ٢٠٨٫٩٤ | ٧٢٠٫٤٧ | ٦٠٫٨٩ | ٥٥٫٥٧ | ٨٧٫٠٢ | ٤٬٢٥٢٫٨٥ | ٦٦٫٧٧ | ٤٩٫٦٨ | ٦٤٫٨٧ | ٧٫٨٦ | ١٠٠٫٣٦ | ٥٣٬٤٣٩٫٨٨ | ٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٣٫٨٤ | ٤٣٫٤٧ | ٣٤٫٤٢ | ١٧٥٫١١ | ١٬٤٩٠٫٠٨ | ٧٠٫١٠ | ٣٥١٫٣٢ | ١٨٧٫٢٩ | ٣٬٣١٥٫٣٤ | ٩٥٠٫٥٦ | ١٬١٨١٫٨٢ | ٢٫٨٦ | ١٩١٫٥٢ | ٤٧٫٦١ | ٢٨٫٥٢ | ٧٤٫٠١ | ١٢٢٫٨١ | ٠٫١٢ | ٨٥٫٦٣ | ١١٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١٬١٣٩ | ٥٣٬٩٩٥ | ٣٣٬٥٩٥ | ٦٩٬٠٣٩ | ١٢٨٬٩١٣ | ٢٧٬٤٩١ | ١٬٥٣٣ | ٢٣٩٬٣٦٨ | ٢٥٢٬٩٧٦ | ٢٤١٬٨٤٠ | ٢٨٧٬٤٦٩ | ٩٠٬٩٨٩ | ١٠١٬٨٣١ | ٥٧٬١٠٥ | ٣٢٬٠٤١ | ٢٦٬٢٣١ | ٢٧٤٬٣٩٨ | ١٬٣١٥٬٨٥٣ | ١٬٤٢١٬٥٧٠ | ١٬٦٧٢٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٨ | ١٦٢٫٢٢ | ١٠٥٫٥٠ | ٨٦٫٧٢ | ١٢١٫٣٣ | ٩٤٫٤٢ | ١٥٬٥١٤٫٣٥ | ٥٫٦٨ | ٤٫٤٠ | ١٨٫٨٧ | ٦٨٫٣٥ | ١١٫٩٢ | ٤٣٫٩٢ | ٤٣٫٨٩ | ١٨٫١٣ | ٩٤٦٫٠٨ | ٣٧٩٫٥٤ | ٨٫٠٣ | ١٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤١٫٨٤ | ١٢٥٫٠٩ | ٧٢٫٣٥ | ١٥٢٫٥٦ | ١٬٢٨٨٫٦١ | ٣٨٫٤٤ | ٤٫٧٠ | ٣٥٩٫٥٢ | ٨١٩٫٧٥ | ٥٧٤٫٤٨ | ١٬٩١٠٫٩٨ | ١١٫٢٨ | ٢٠٫٣٥ | ٨٫٥٤ | ٥٫٧٠ | ٧٫٣٥ | ١٣٨٫٤٦ | ١٨٨٫٧٢ | ٢٦٢٫٨٦ | ٣٣٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٧٩٤ | ٢٤٬٩٠٨ | ٣١٬٧١٣ | ٨٬٨٩٦ | ٩٩٬٨٠٠ | ٤٢٬٦٩٧ | ١٥٢٬٨٨٧ | ٢١٦٬٥٤٩ | ٧٣٨٬٨٣٢ | ١٠٦٬٨٦٩ | ١١٠٬٧٤٢ | ٨٦٦٬٤٦٦ | ١٬٥٣٨٬٥٣٧ | ١٬٠٤٢٬٧٢٠ | ٧٥٦٬١٦٤ | ٦٠٬٣٠٣ | ٣٣١٬٠٧١ | ٦١٦٬٩٣٤ | ٤١٧٬٦٣٥ | ٦٠٩٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٦٩ | ٢٢٧٫٣٢ | ٧١٫٩٥ | ١٬٢٢١٫٨٥ | ٥٧٫٢٢ | ٢٥٨٫٠٧ | ٤١٫٦٤ | ٤٤١٫١٨ | ٨٥٫٥٤ | ٢٠٣٫٦٢ | ٦٨٢٫٤٢ | ٧٧٫٥٦ | ٣٢٫٢٣ | ٢٧٫٤٨ | ١٠٧٫٩٧ | ٦٤٩٫٠١ | ٨٦٫٣٤ | ٣٢٫٣٠ | ٤٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩٩ | ٥٧٫٧٠ | ٦٨٫٣٠ | ١٩٫٦٦ | ٩٩٧٫٦٠ | ٥٩٫٧١ | ٤٦٩٫٢٢ | ٣٢٥٫٢٥ | ٢٬٣٩٤٫١٤ | ٢٥٣٫٨٦ | ٧٣٦٫١٧ | ١٠٧٫٣٩ | ٣٠٧٫٤٩ | ١٥٥٫٩٠ | ١٣٤٫٦٠ | ١٦٫٨٩ | ١٦٧٫٠٦ | ٨٨٫٤٨ | ٧٧٫٢٢ | ١٢٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٤٦٩ | ٤٣٬١٦٥ | ٤٦٬٤٣٤ | ٤٥٬٢٥٥ | ١٠٬٠٠٤ | ٧١٬٥١١ | ٣٢٬٥٨٣ | ٦٦٬٥٧٩ | ٣٠٬٨٦٠ | ٤٢٬٠٩٧ | ١٥٬٠٤٣ | ٨٠٦٬٨٧٠ | ٥٠٠٬٣٤٨ | ٦٦٨٬٨٤٤ | ٥٦١٬٧٨٧ | ٣٥٦٬٩٣٠ | ١٩٨٬١٧٨ | ٦٩٧٬٢٣٩ | ٥٤٠٬٨١٣ | ٤٩٣٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٤٨ | ٧٫٥٧ | ٢٫٥٤ | ٧٧٫٨٩ | ٨١٤٫٨٢ | ٥٤٫٤٤ | ١٠٤٫٣٤ | ٥٣٫٦٥ | ٣٦٫٤١ | ١٣٥٫٧٣ | ٥٬٤٦٣٫٧٦ | ٣٧٫٩٩ | ٣٣٫٦٨ | ١٦٫٠١ | ١٦٣٫٥٣ | ٤٤٫٤٨ | ٢٥١٫٨٢ | ٢٢٫٤٤ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
