بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارك للفنادق والمنتجعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٤٣٨ | ٤٩٦ | ٤٤١ | ٢٥٩ | ١٣٧ | ٢٢ | ٢١٥ | ٢٩٧ | ٤٠٩ | ٤٦٩ | ٤٦٨ | ٤٤٧ | ٥٠٣ | ٤٩١ | ٤٦٢ | ٤٧٥ | ٤٢٩ | ٤٢٣ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٢٣ | ١٣٫٢٤ | ١١٫٠٩ | ٤١٫٢٧ | ٤٧٫١٠ | ٨٣٫٩٤ | ١٬٠٧٧٫٢٧ | ٣٨٫١٤ | ٣٧٫٧١ | ١٤٫٦٧ | ٠٫٢١ | ٤٫٤٩ | ١٢٫٥٣ | ٢٫٣٩ | ٥٫٩١ | ٢٫٨١ | ٩٫٦٨ | ١٫٤٠ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٠ | ٧٣٫٦١ | ١١٢٫٢٢ | ١٢٠٫٨٢ | ٧٩٫٢٠ | ٦٢٫٨٤ | ١٢٫٠٢ | ٢٧٩٫٢٢ | ١٨٧٫٩٧ | ٢٣٢٫٣٩ | ٢٩٦٫٨٤ | ١٬٨٧٢٫٠٠ | ٢٠٨٫٨٨ | ٢٦٦٫١٤ | ١٠٥٫٥٩ | ١٢٩٫٠٥ | ١٧٧٫٢٤ | ١٣٨٫٣٩ | ٢٨٢٫٠٠ | ٣٠٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٦ | ١١٩ | ٦٤ | ١٢٣ | ٤٠٨ | ٣٩٤ | ٣٧٦ | ٣٨٧ | ١٠٩ | ٨٧ | ١٥٧ | ٨٠ | ١٤٤ | ٢١٧ | ٣٣٦ | ٣١٨ | ٢٦٠ | ١٦٦ | ١٧٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٧ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٩٢٫١٩ | ٢٣١٫٧١ | ٣٫٤٣ | ٤٫٥٧ | ٢٫٩٣ | ٧١٫٨٣ | ٢٠٫١٨ | ٨٠٫٤٦ | ١٥٠٫٩٦ | ٨٠٫٠٠ | ٥٠٫٦٩ | ٥٤٫٨٤ | ٥٫٣٦ | ١٨٫٢٤ | ٣٦٫١٥ | ٤٫٢٢ | ٤٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٢ | ٢٠٫٠٠ | ١٤٫٤٨ | ٣٣٫٧٠ | ١٢٤٫٧٧ | ١٨٠٫٧٣ | ٢٠٥٫٤٦ | ٥٠٢٫٦٠ | ٦٨٫٩٩ | ٤٩٫٤٣ | ٩٩٫٣٧ | ٣٢٠٫٠٠ | ٦٧٫٢٩ | ١١٤٫٨١ | ٧٢٫٢٦ | ٨٨٫٨٣ | ٩٧٫٠١ | ٥٣٫٥٥ | ١١٥٫٣٣ | ٦٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٣ | ٩١٤ | ١١٨ | ٤٧ | ٤٧٦ | ٤٧٥ | ٥٣٧ | ٦٧٩ | ٢٤٨ | ٣٢٠ | ٤٦٨ | ٤١٣ | ٥١٧ | ٤٧٥ | ٦٢٠ | ٥٠٢ | ٤٨٣ | ٥٧٣ | ٤٠٠ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥١ | ٨٧٫٠٩ | ١٣٩٫٨٣ | ٩١٢٫٧٧ | ٠٫٢١ | ١٣٫٠٥ | ٢٦٫٤٤ | ٦٣٫٤٨ | ٢٩٫٠٣ | ٤٦٫٢٥ | ١١٫٧٥ | ٢٥٫١٨ | ٨٫١٢ | ٣٠٫٥٣ | ١٩٫٠٣ | ٣٫٧٨ | ١٨٫٦٣ | ٣٠٫١٩ | ١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٨ | ١٥٣٫٦١ | ٢٦٫٧٠ | ١٢٫٨٨ | ١٤٥٫٥٧ | ٢١٧٫٨٩ | ٢٩٣٫٤٤ | ٨٨١٫٨٢ | ١٥٦٫٩٦ | ١٨١٫٨٢ | ٢٩٦٫٢٠ | ١٬٦٥٢٫٠٠ | ٢٤١٫٥٩ | ٢٥١٫٣٢ | ١٣٣٫٣٣ | ١٤٠٫٢٢ | ١٨٠٫٢٢ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٦٦٫٦٧ | ٣٣٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠٥ | ٥٩٥ | ٤٤٢ | ٣٦٥ | ٣٢٧ | ٢١٨ | ١٨٣ | ٧٧ | ١٥٨ | ١٧٦ | ١٥٨ | ٢٥ | ٢١٤ | ١٨٩ | ٤٦٥ | ٣٥٨ | ٢٦٨ | ٣١٠ | ١٥٠ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٩ | ١٧٤٫٢٩ | ١٧٫٤٢ | ١٠٫٤١ | ٣٣٫٣٣ | ١٦٫٠٦ | ٥٧٫٩٢ | ٣٠٥٫١٩ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ١١٥٫٨٢ | ٧٥٦٫٠٠ | ١١٫٦٨ | ١٤٦٫٠٣ | ٢٣٫٠١ | ٢٥٫١٤ | ١٥٫٦٧ | ٥١٫٦١ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
