بيان التدفق النقدي (TTM)
جبال الألب الدخل الملكية الثقة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٢ | ١٠٫٦٢ | ٤١٫٥٨ | ٢٫٨٢ | ١٣٫٧٠ | ١٣٫٤٥ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ١٣٫٥٠ | ٣٫٠٢ | ٤٫٨٩ | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٥ | ٥٫٣٩ | ٠٫٩٩ | ٤٫٢٨ | ٨٫٢٣ | ٤٫٤٦ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٧٧ | ٨٩٫٩١ | ٤٩٫٩٤ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٧٩٫١١ | ٢٢٦٫٢٣ | ١٬٤٠٦٫٨٥ | ٢٣٧٫٨٩ | ٢٤٥٫٥٠ | ٦٩٥٫٠١ | ٣٩٫٤٣ | ٢٤٣٫٥٣ | ٢٬٠١٧٫٧٦ | ٣٬٧٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٦٣ | ١٢٤٫٧٠ | ٢٦٢٫٦٦ | ٤٤٣٫٠٤ | ٧٤٤٫٢٧ | ٤٤٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٢ | ١١٤ | ٨٩ | ١٠٤ | ١٣٥ | ١٩٦ | ٢٤٠ | ١٦٩ | ١٠٦ | ٣٩ | ٨٣ | ١٦ | ٢ | ١٤ | ٧٣ | ٣٥ | ٣١ | ٥٨ | ١٠٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٤ | ٢٢٫١٨ | ١٧٫٠٥ | ٣٠٫٥٣ | ٤٤٫٧٧ | ٢٢٫٤٤ | ٢٩٫٧١ | ٣٧٫٤١ | ٦٣٫٢٧ | ٣١٣٫١٦ | ٨٠٫٧٢ | ١١٣٫٩٨ | ٥٠٩٫٥٦ | ٤٣٧٫٧٨ | ٥١٫٦٧ | ١٢٫٨٦ | ٨٨٫٠٧ | ٧٩٫٦٣ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬١٤٢٫٥٦ | ١٬٠٨٩٫٩٢ | ٤٢٥٫٨٠ | ١٬٤٢٩٫٢١ | ٢٬٤٩٧٫٧٩ | ٢٬٥٧٧٫٨٢ | ١٧٬٣٠٠٫٩٤ | ١٬٨٥٨٫٩٢ | ١٬١٩٣٫٤٠ | ١٬٠٩٣٫٢٦ | ١٣٦٫٣٥ | ١٥٤٫٨١ | ١٧٤٫٣٣ | ١٬٩٧٦٫٨٦ | ١٣١٫٤٠ | ١٦٤٫٤٩ | ٢٨٩٫٥٠ | ١٬٠٠٠٫٧٦ | ٢٬٨٩١٫٠٧ | ١٬٦٧٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٩٤ | ٥٧ | ٩٦ | ١٢٦ | ١٨٦ | ٢٢٢ | ١٥٦ | ٩٣ | ١٨ | ٤٦ | ٣١ | ٢٢ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ٢٦ | ٨١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٢ | ٣٨٫٩٥ | ٦٧٫٦٧ | ٣٠٫٥٥ | ٤٨٫٣٢ | ١٩٫٠١ | ٢٩٫٦٠ | ٤٠٫٦٣ | ٨٠٫٩٤ | ٣٥٩٫٩٧ | ٣٣٫١٤ | ٢٧٫٤٧ | ٤٨٫٩٤ | ١٥٫٨٦ | ٣٤٫٩٨ | ٢٠٤٫٣٠ | ٩٦٫٣٢ | ٢٠٥٫٢٢ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٣٦٫٧٨ | ٩٠٠٫٠١ | ٢٧٥٫٨٦ | ١٬٣٢٦٫٤٧ | ٢٬٣١٨٫٦٧ | ٢٬٤٥١٫٦٠ | ١٥٬٩٩٤٫٠٩ | ١٬٧٢١٫٠٣ | ١٬٠٤٧٫٩٠ | ٤٩٨٫٢٥ | ٧٥٫٧٩ | ٢٩٨٫٣٤ | ١٬٧٤٣٫٤٣ | ١٬٦٥٥٫٩٠ | ١٧٫٢٢ | ٦٠٫٢١ | ١٢٦٫٨٤ | ٤٥٧٫٧٢ | ٢٬٢٤٦٫٨٠ | ١٬٣٢٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ٢١ | ٧ | ٥ | ٨ | ١ | ٩ | ٩ | ٤ | ٦١ | ١٠ | ١ | ١ | ٥٦ | ٢١ | ١١ | ٦ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٢٫١٨ | ٩٩٫١٩ | ١٣٤٫٨٧ | ٢٥٫٣١ | ٤٠٫٢٨ | ٨١٫٧٦ | ٥٥٤٫٢٢ | ٢٫٥٠ | ٥٩٫٩١ | ١٬٦٠٩٫١٦ | ٨٣٫٠١ | ٨٧٫٥٩ | ٤٦٫٢٤ | ٨٬١٩٠٫٣٩ | ٦١٫٣٩ | ١٤٩٫٥١ | ١٥٤٫٤١ | ١٦٢٫١٨ | ٥٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
