بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيلبارا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٧٤ | ١٢٩ | ٣٨٩ | ٦٤٨ | ١٬٤٩٢ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٨٩٦ | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٣٩٥ | ١٬٣٣٣ | ٤٤٦ | ٤٤٠ | ٢٦١ | ٨١ | ٣٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٦٦٫٨٣ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ٢٩٤٫٥٧ | ٧٤٫٦٦ | ٢٠٠٫٢٥ | ٦٦٫٦٩ | ١٣٠٫٣٥ | ٥٦٫٥٩ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٤ | ٦٦٫٥١ | ١٩٨٫٦٣ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٢ | ١٤٠٫٢٨ | ٣٤٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦١ | ١٤٫٠٢ | ٢٤٫٨٥ | ١٣٩٫٤٧ | ٣٤٢٫٣٤ | ٢٢٨٫٠٤ | ١٧٨٫٥٠ | ١٣١٫٦٢ | ١١٨٫٠٥ | ١١٤٫٧٧ | ١٢١٫١٣ | ١٢٥٫٨٤ | ١٧٩٫٧٥ | ١٬٦١٩٫٧١ | ٤٩٫٧٥ | ٢٥٫٧١ | ١٩٫٤١ | ٨٫٣٢ | ٤٫٠١ | ٢٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٧ | ١١٩ | ٢٣١ | ٢٤٨ | ٢٦٦ | ٢٣٥ | ٢٠٥ | ٢٥٠ | ٢٩٥ | ٣٥١ | ٤٠٨ | ٥٩٢ | ٧٧٦ | ٨٠٢ | ٨٢٨ | ٨٠١ | ٧٧٤ | ٧٣٦ | ٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٢ | ١٬٦٣٥٫٥٨ | ٩٤٫٢٤ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٠٨ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٠٩ | ٤٥٫٠٧ | ٣١٫٠٧ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٤٫٩٢ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٤ | ٤٫٨١ | ١٥٢٫٤٣ | ١٬٧١٤٫٣٨ | ١٬١٤٨٫٠٧ | ٤٦٨٫٩٧ | ١٠٨٫١٢ | ٤١٫٥٧ | ١٩٫٧٦ | ١٤٫٤٩ | ١٤٫٧٠ | ١٤٫٨٥ | ٤٤٫٤٢ | ٩٤٢٫٥٦ | ٨٩٫٣٤ | ٤٨٫٣٣ | ٥٩٫٦٥ | ٧٩٫٥٥ | ٩٠٫٥٩ | ١٠٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٣٩ | ١٨٦ | ٢٣٣ | ١٥٧ | ٨١ | ٦٣ | ٤٦ | ١٥ | ١٥ | ١٦٥ | ٣١٥ | ٤٦٧ | ٦١٨ | ٥٢٦ | ٤٣٤ | ٢٨٥ | ١٣٦ | ١١٧ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫٢٣ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٨ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٦٦٫٠٠ | ١٩٤٫١٥ | ١٬٠٣٠٫٩٧ | ٩١٫١٦ | ٤٨٫٠٦ | ٣٢٫٤٦ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | ٣٤٫٢٧ | ٥٢٫١٥ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٢ | ٩٧٫٥٤ | ٢٣٨٫٣٦ | ١٬٧٢٨٫٤٢ | ٧٢٣٫٦٤ | ١٤١٫٩٠ | ٢٨٫٩٦ | ٩٫٢٦ | ١٫٢٣ | ٠٫٧٢ | ٦٫٨٩ | ١١٫٤٧ | ٣٥٫٠٢ | ٧٥٠٫٩٨ | ٥٨٫٦٠ | ٢٥٫٣٢ | ٢١٫٢٢ | ١٤٫٠١ | ١٤٫٤٢ | ١٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٤٢ | ٧٨ | ١٣ | ٢٢ | ٥٧ | ٢١٨ | ٤٩٢ | ١٬٢٦٤ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٣٩١ | ٢٬٧٤٧ | ١٬٣٣٢ | ٨٢ | ٨٩٧ | ١٬٧١٢ | ١٬٣٤٣ | ٩٧٣ | ٨١٣ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٤ | ٤٥٫٢٧ | ٨٢٫٧٣ | ٢٦٠٫٧٥ | ١٦٢٫٢١ | ٤٨٣٫٥٦ | ١٢٦٫٠٧ | ١٥٦٫٨٢ | ٦١٫٠٦ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫٨٨ | ٥١٫٥٠ | ١٠٦٫١٨ | ٩٩٠٫٢٣ | ٩٠٫٨٣ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٥٢ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
