بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باين كليف للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٩ | ٦٥ | ١٠٧ | ١٣٧ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١١١ | ٨٤ | ٦٧ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥١ | ٧٧٫٧٧ | ٤٨٫٨٦ | ٣٦٫٤١ | ٥٦٫٠٠ | ٣١٫١٢ | ٦٥٫٢٩ | ٢٧٫٨٣ | ٩٫٧٥ | ١٫٠٣ | ٢٥٫٥٤ | ٢٤٫٣٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٩٫٢١ | ١٢٫٦٦ | ١٥٫٢٧ | ٤٠٫٢٧ | ٨٫٢٤ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٨٧ | ١٬١٢٢٫٢٢ | ١٦١٫٢٩ | ١٢٤٫٣٨ | ٥٣٥٫٦١ | ٤٬٩٢٨٫٥٩ | ٦٨٢٫١٩ | ٢٬٨٥٧٫٥٥ | ٤٤٣٫١٦ | ٣١٦٫٣٨ | ٢٦٨٫٠٥ | ٣٠٦٫٣٧ | ١٬٢٣٣٫٠٤ | ١٢٢٫٤١ | ٨٧٫٤٣ | ٨٥٫٦٠ | ٧٨٫٨٢ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٦ | ٣١ | ٤٥ | ٤٧ | ٥١ | ٣٧ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١٢١ | ١١٤ | ٧ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٣٦٫٣٦ | ٢٠٫٣٢ | ١٦٫١٣ | ٤٢١٫٧٤ | ٤٥٫٩٨ | ٤٫٣٢ | ٩٫٠٣ | ٢٨٫١٠ | ٣٠٫٢٤ | ١٧٫٨٢ | ٢٫٠٣ | ٣٣٢٫٣٩ | ٢٫٣٦ | ٦٫٩٦ | ٥٫٩٩ | ١٠٥٫٩٥ | ٠٫٦٦ | ٥١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫١٢ | ١٬٢٧٩٫٠٥ | ٦٥٫٨١ | ٢٧٫١٧ | ٩٩٫٥٩ | ٣٬٠٦٤٫٩٤ | ٤٧٢٫٣١ | ١٬٢٤٨٫٦٨ | ١٦٥٫١٧ | ٧٧٫٢٥ | ٤٦٫١٣ | ٨٣٫٤٣ | ٤٥٢٫٩٦ | ٢٤٤٫٧٣ | ٢١١٫٢٥ | ٢٢٠٫٣١ | ٢٢٥٫١١ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٦٤ | ٥٥ | ٦٦ | ٦٨ | ٤٤ | ٤٦ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٣١ | ٣٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٤ | ١٫٥٧ | ١٨٫٩٥ | ٣٬٩١٩٫٣٩ | ٠٫٩٢ | ٤٩٫٥٠ | ١١٧٫٦٠ | ١٤٫١٥ | ٢٠٫١٦ | ٢٫٣٧ | ٣٤٫٣٠ | ٣٫٩٥ | ١٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٧٥ | ٣٠٫٠٠ | ٢٢٫٦٧ | ٢٣٠٫٦٦ | ٦٫٥٦ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢٤ | ٥٦٫٨٣ | ٤٫٥٢ | ٢٫٧٩ | ٣٣٦٫٠٢ | ١٬٩٦٣٫٦٥ | ٣٠٩٫٨٨ | ١٬٧٠٨٫٨٧ | ١٧٧٫٩٩ | ١٣٩٫١٣ | ١٢١٫٩٢ | ١٢٢٫٩٤ | ٦٨٠٫٠٨ | ٢٢٫٣٢ | ٢٣٫٨٢ | ٣٤٫٧٢ | ٤٦٫٢٨ | |||
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١٠ | ١٩ | ٦ | ١ | ١٠ | ٤ | ٣١ | ٤٨ | ٥٦ | ٣٦ | ٧ | ٥٤ | ٦٢ | ٥٥ | ٥١ | |||
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٥٨ | ١٬٣٣٦٫٩١ | ٩٣٫٠٣ | ٦٨٫٣٢ | ١١٦٫٩٥ | ٨٤٧٫٣١ | ٦٠٫٥٤ | ٩٢٤٫٢٧ | ٥٣٫٧٢ | ١٦٫٨٢ | ٣٤٫٨٥ | ٨١٫٢١ | ٩٠٠٫٢٩ | ١٣٫١٢ | ١٠٫٧٩ | ٧٫٩٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
