بيان التدفق النقدي (TTM)
إمبينغ، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٧ | ٩ | ١٥ | ٧ | ٦ | ١٨ | ٦ | ٣ | ١ | ١١ | ٤١ | ٥٧ | ٤٩ | ٣٧ | ١٠٥ | ١١٧ | ١٢٨ | ٥٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٢ | ٤٤٫٥٨ | ٥٧٫٢٢ | ١٤٨٫١٦ | ٨٫٧١ | ٣٧٤٫٤٠ | ٦٥٫٣٠ | ١٤٦٫٦٥ | ٧٧٫٦٧ | ١٬٨٢٩٫٠٢ | ٢٦٨٫٣٥ | ٣٩٫٥٨ | ١٣٫٣٤ | ١٧٥٫٥٧ | ١٨٢٫٢٨ | ١١٫١٨ | ٩٫٥٦ | ٥٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٦ | ٣٩٫٠١ | ٢٧٫٥٧ | ٣١٫٧٥ | ٢٨٫١٨ | ٦٫٤٥ | ١٢٩٫٠٥ | ٣٣٫١٠ | ١١٫٠٩ | ٠٫٦١ | ٤٢٫٥٣ | ٣٢٢٫٣٦ | ١٤٦٫٩٠ | ٦٥٫٦٧ | ٢٨٫٨٥ | ٦٢٫١٨ | ٢٬٦٦٤٫١٠ | ٢٦٣٫٢٥ | ٥٤٫٠٤ | ٢٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣٦ | ٤١ | ٤٨ | ١ | ١٩ | ٧٧ | ١٠٥ | ١٢٤ | ١٠٣ | ١٣ | ٣٩ | ٨٥ | ١١٦ | ٨١ | ٥٢ | ١٣٤ | ١٩٣ | ١٧٦ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٤ | ١٣٫٢١ | ١٦٫٦١ | ١٠٢٫٢١ | ١٬٨٥٨٫٦٨ | ٣١٣٫٢٩ | ٣٥٫٧٣ | ١٨٫٨٩ | ١٧٫٣٢ | ٨٧٫٦١ | ٤٠٤٫٦٦ | ١١٨٫٩٩ | ٣٦٫٢٧ | ٣٠٫١٢ | ٣٥٫٤٠ | ٣٥٧٫٠٢ | ٤٣٫٣١ | ٨٫٤٠ | ٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٦ | ٨٣٫٨٨ | ١٢١٫٠٩ | ١٠٣٫٤٤ | ٤٫٢٢ | ١٨٫٥٩ | ٥٦٠٫٤٦ | ٥٦٢٫٣٨ | ٤٨٠٫٤٣ | ٩٨٫٥٦ | ٤٨٫٨٨ | ٣٠٦٫٤٤ | ٢١٩٫٠٩ | ١٥٤٫٠١ | ٦٢٫٥٦ | ٣٠٫٨٦ | ٣٬٠٥٦٫٨٠ | ٣٩٥٫١٠ | ١٦٧٫١٤ | ١٣٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ١٠ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١١٢ | ١٠٩ | ٩٢ | ٩٦ | ٢ | ٢ | ١٥ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠١ | ٦٦٫٧١ | ١٫٢٨ | ٤٫٢٢ | ٥٦٢٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ١٥٫١١ | ٣٫٧٤ | ١٠٢٫٢٥ | ٤٫٢٤ | ٧٥٥٫٣٤ | ٢٦٫١٠ | ١٩٫٤٤ | ٢٧٫٤٤ | ٦٫٢٣ | ٧٫٧٤ | ٢٣٫٠٤ | ١١٫٨٤ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٢٫٨٩ | ٤٨٫٦٦ | ٣٥٫١٩ | ٦٧٫٦٠ | ١١٢٫١٤ | ٧٨٩٫٥٠ | ٤٩٥٫٤٨ | ٣٦٩٫٣٣ | ٢٫٠٦ | ٨٫٥٩ | ١١٥٫٨٦ | ٢٧٫٩٦ | ١١٫٦٢ | ٨٫٦١ | ٦٫٩٨ | ٢٨٩٫٨٨ | ٣٢٫١٧ | ١٣٫١٠ | ٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٤٣ | ٣٤ | ٤٦ | ٢٥ | ١٠٠ | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ١٠٤ | ٢٦ | ١٣ | ٣٩ | ٧٥ | ١٢٩ | ١٦٩ | ٤ | ٤٩ | ١٠٦ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٠٢ | ٢١٫٥٨ | ٣٦٫٥١ | ١٥٤٫٢٥ | ٢٩٩٫٠٤ | ٨٦٫٢٩ | ٢٣٥٫٢٧ | ٣٩٫١٨ | ٣٠٣٫٠٤ | ٧٥٫٠٢ | ١٤٨٫٦٠ | ٢٠٦٫٣٠ | ٩٣٫٨٥ | ٧٢٫٠٤ | ٣٠٫٩٥ | ١٠٢٫٥٩ | ١٬٠٠٨٫٧٤ | ١١٦٫٥٣ | ٦٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
