بيان التدفق النقدي (TTM)
فارفاريس إن.في. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٤١ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٧ | ٧٤ | ٨١ | ٩٠ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٩ | ١٠٩ | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٣ | ٣٦٫٦٣ | ٢٧٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ٨٫٧٦ | ١٧٫٢٢ | ٣٫٥٠ | ٩٫٥١ | ١٣٫٣٥ | ١٠٫٩٠ | ٩٫١٢ | ١٠٫٣٠ | ٣٫٧٩ | ١٫٠٥ | ٧٫٨٢ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٨٥ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٠ | ٢٧٫٤٦ | ١٣٫٣٣ | ١٧٫٩٠ | ٢٣٫٢١ | ٤٠٫٢٨ | ١٢٠٫٠٥ | ٢٣٥٫٩٣ | ٢٨٣٫٩٦ | ١٤١٫٣٥ | ١٢٤٫٩٩ | ٣٦٦٫٢٣ | ٢٢٧٫٧٢ | ٤٠٫٥٦ | ٣٩٫٤٩ | ٦٠٫٣٩ | ٧٤٫٢٢ | ١٠٨٫٧١ | ١٠١٫٩١ | ٩٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٩٫٨٤ | ٤٩٫٩٤ | ١٨٫٤٤ | ٨٨٫٩٦ | ١٢٫٥٤ | ٠٫٠٨ | ١٥٫٧١ | ٢٦٫٥٤ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٠١ | ٣٣٫٧٥ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٩٧ | ٤٫٩٨ | ٢٨٠٫٠٣ | ٣٢٫٦٨ | ٢٤٫٢١ | ٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٠١ | ٢٤٥ | ٢٤٦ | ٢١١ | ١٤٤ | ٠ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٦٤ | ٦٤ | ٣٢٥ | ٣٢٦ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٣٧ | ١٤٢٫٢٩ | ٠٫١٢ | ١٣٫٩٦ | ٣١٫٩٩ | ١٠٠٫٣١ | ١٬٩٥٩٫٦٢ | ٠٫٠٣ | ٥٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٦٣٠٫٨٥ | ٠٫١٧ | ٤١٢٫٤١ | ٠٫٢٦ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٩٨٫٩٩ | ٣٢٫٥٢ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٦ | ١٢٩٫٢٤ | ١١١٫٢٨ | ١١٦٫٩١ | ١١٩٫٥٩ | ١٢٩٫٧٦ | ١٫٠١ | ٣٥٫٧٠ | ٣٩٫٢٥ | ١٨٫٢١ | ١٤٫٦١ | ٢٨٦٫٦١ | ١٦١٫٢٩ | ١٤١٫٨٥ | ١٣٩٫٩٢ | ١٥٩٫٨٢ | ١٧٩٫٦٩ | ٢٫٤٢ | ١٫٣٧ | ١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٧٨ | ٢٢٠ | ٢١٠ | ١٧٧ | ١١١ | ٤٤ | ٢٣ | ٢١ | ٤٨ | ٦٠ | ٢٢ | ٣٩ | ٢٢٩ | ٢٣٣ | ١٦٤ | ١٤٧ | ١١١ | ١٣٢ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٩١ | ١٨١٫٤١ | ٤٫٧٠ | ١٥٫٨٨ | ٣٧٫٣٢ | ١٣٩٫٣٣ | ٤٧٫٣٤ | ٩٫٠٢ | ١٢٧٫٧١ | ٢٥٫٤٢ | ٦٢٫٧٦ | ٧٧٫٣٩ | ٦٨٢٫٦٥ | ١٫٦٤ | ٢٩٫٥٠ | ١٠٫٦٨ | ١٧٥٫٢٦ | ١٩٫٣١ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
