بيان التدفق النقدي (TTM)
فارول، إس جي بي إس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٣ | ١٢٣٫٥٥ | ٥٢٤٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥٣ | ٣٠٫٩٦ | ٤٤٫٨٥ | ٧٦٥٫١٣ | ١١٥٫٠٣ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٤ | ١١٩٫٧٧ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٤٦ | ٨٣٫٨٠ | ٢٧١٫٤٩ | ١٤٤٫٢٣ | ١٣١٫٠٠ | ١١٩٫٩٨ | ٣٠٨٫٣١ | ٤١٤٫٣٤ | ١٢٥٫٤٣ | ٥٥٫٦٥ | ٣٧٫٠٠ | ١٩٫٦٨ | ١٬٩٦٢٫٧١ | ٢٤٨٫٣٦ | ١٦٠٫٢١ | ١١٦٫٤٠ | ١٤٠٫٨٧ | ١٧٥٫١١ | ٢٦٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٧ | ٢٥٫٥٧ | ٢٠٫٣٦ | ٤١٫٢٥ | ٧٠٫٢٢ | ١١٠٫٥٤ | ٥٢٫٥٠ | ٣٢٫٣٥ | ٢٤٫٤٤ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ٢١٣٫٧٢ | ١٨٧٫٩٤ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ١٠٣٫٢٥ | ٢٥٫٨٤ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٠ | ١٢٥٫٦٤ | ٢٬١٧٠٫٤٨ | ٢٢٢٫٢٠ | ١١٨٫٦٣ | ٣٢٫٣٨ | ١٨٤٫٣٨ | ٣٩٨٫٨٦ | ٢٠٥٫٤٠ | ١٥٨٫٦٧ | ١٣٩٫١٤ | ١٢١٫٠٠ | ٢٬٠٦٣٫١٨ | ٣٤٩٫٥٨ | ٢٦٠٫٤٧ | ٢١٦٫١٩ | ٤٣٫٠٥ | ٧٧٫٨٦ | ١٦٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣١ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٩ | ١٦٣٫٣٢ | ٢٥٧٫٩٢ | ٥١٫٢٣ | ١٠٥٫٠٦ | ٣٠٫٠٥ | ٤٢٫٩٦ | ٣٧٫٧٣ | ٦٠٫٦٠ | ٣٫١٦ | ٣٫١١ | ١٣٫٢٨ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٧٧ | ١٠٩٫٤٨ | ١٬٨١٦٫٠٠ | ١٨٠٫٨١ | ٨٩٫٤٥ | ١٣٫٣٧ | ٢٢٫٨٩ | ١١٦٫٢٣ | ٢٢٫٠٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٦ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٢١ | ٩٢٫٧٣ | ١٬٢٧٥٫٧٠ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٣ | ٦٣٫٠٣ | ١٧٠٫٥٠ | ١٥٧٫٠١ | ٦١٫٠٩ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ١٠٦٫٦٧ | ١٬٥٩٩٫٣٧ | ٥٠٫٦٠ | ٣٣٫٦٠ | ٨٣٫٦٦ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
