بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خصائص الصحة الأولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٣٣ | ١٢٦ | ١٢٢ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٦ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٩٫٠٧ | ٣٠١٫٠١ | ٧٨٣٫٨٧ | ١٬٤٦٠٫٠٠ | ٤٢٨٫٦٩ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٩٤٫٣٩ | ٥١٧٫٢٠ | ٢٬٧٣٤٫٨٨ | ٧٩٥٫٨٩ | ٤٩٠٫٤٨ | ٥٠٢٫٨٢ | ٥١٥٫٨٣ | ١٬١٠٨٫٦٨ | ٧٬٩٢٣٫٥٣ | ١٣٬٤٩٥٫٠٠ | ٤٥٬٠٦٦٫٦٧ | ٣٬٦١١٫٦٩ | ١٬٩٣١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٠١ | ٨٣ | ٦٥ | ١٠٦ | ١٤٦ | ١٤٥ | ١٤٤ | ٩٥ | ٤٦ | ٣٢ | ١٨ | ٣١ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٣٥ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٣ | ٦٣٫٣١ | ٣٨٫٧٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٣٤٫٠٥ | ٥١٫٦٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٠ | ٧٤٫٥٨ | ٤٢٫٧٢ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ٢٨٫٨١ | ٤٠٫٤٦ | ٤٠٫٥٣ | ٢٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٧٫١٠ | ٢٥٥٫٤٤ | ٥٣٣٫٨٧ | ٧٦٠٫٠٠ | ٣٤١٫٩٨ | ٢٠٨٫٥٥ | ٢٥٦٫٦٤ | ٣٣٥٫٥١ | ٤٠٢٫١٢ | ١٬٠٦٥٫١٢ | ٢٠١٫٥٨ | ٦٥٫٥٧ | ١١٧٫٤٨ | ١٧٢٫٢٠ | ٣٨٥٫١٢ | ٢٬٨٥٨٫٨٢ | ٣٬٤٦٠٫٠٠ | ٦٬٨٦٦٫٦٧ | ٧٥١٫٩٥ | ٥٠٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥٨ | ٥٤ | ٥١ | ٥٧ | ٦٤ | ٤٤ | ٢٥ | ٥١ | ٧٧ | ١١٠ | ١٤٤ | ١٢٩ | ١١٥ | ١٠٠ | ٨٥ | ٩٩ | ١١٤ | ١٠٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٤٫١٩ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ١٢٫٧٢ | ١١٫٢٩ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ١٠١٫٧٨ | ٥٠٫٤٤ | ٤٣٫٤٩ | ٣٠٫٣١ | ٩٫٩٩ | ١١٫١٠ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ١٧٫٥٥ | ١٤٫٩٣ | ٦٫٩٦ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٤ | ١٤٧٫٠٩ | ٣٥٠٫٩٧ | ٥٩٦٫٤٧ | ١٨٥٫٢٥ | ٩٠٫٦٠ | ٧٨٫٦٧ | ٥٩٫١١ | ٢١٦٫٧٧ | ١٬٧٨٦٫٠٥ | ٦٩٧٫٤٧ | ٥٢٦٫٠١ | ٤٨٥٫٩٠ | ٤٤٣٫٦٣ | ٨٢٤٫٣٨ | ٤٬٩٧٦٫٤٧ | ٩٬٩٤٥٫٠٠ | ٣٨٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٦٢٫٣٤ | ١٬٣٢٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤٠ | ١٦ | ٨ | ٣١ | ٧٠ | ٥٦ | ٤٣ | ٢٤ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٨٫٣٢ | ٦٠٫٧٦ | ١٥٤٫٨٤ | ٤٦٢٫٩٤ | ١٢٧٫٥٥ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٤ | ٢٦٧٫٤٤ | ٧٢٫٧٨ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٥٣٫٢٨ | ١١٤٫٠٥ | ٤١٫١٨ | ٧٠٫٠٠ | ١٬١٨٣٫٣٣ | ٩٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
