بيان التدفق النقدي (TTM)
فيليب موريس سي آر كما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٥٠ | ٦٬٣٧٤ | ٥٬٥٠٨ | ٤٬٦٤٢ | ٤٬٨٤٨ | ٥٬٠٥٤ | ٥٬٠٢٢ | ٤٬٩٩١ | ٣٬٥٩٤ | ٢٬١٩٦ | ١٬٦٥٦ | ١٬١١٧ | ٢٬٤٤٨ | ٣٬٧٨٠ | ٤٬٩٢٨ | ٦٬٠٧٧ | ٥٬٤٠١ | ٤٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٧ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٢ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٨٩ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ١١٩٫٢٠ | ٥٤٫٣٨ | ٣٠٫٣٨ | ٢٣٫٣٠ | ١١٫١٢ | ١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٣٦ | ٣٥٨٫٤٩ | ٦٩١٫٩٦ | ١٣٧٫٧٤ | ٤٢٣٫٥٩ | ٤٦٧٫٥٣ | ٢٤٥٫٣٦ | ١٦٥٫٦٥ | ٥٣٠٫٨٠ | ١٣٢٫٣٧ | ٦٣٫٧٢ | ٣١٫٥٥ | ١٣٤٫٣٥ | ٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٩٢٧٫٢٨ | ٥٢٠٫٢٩ | ٣٧٦٫٥١ | ٢٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٨٨ | ١٤٢ | ٩٥ | ٢٢١ | ٣٤٧ | ٤٤٨ | ٥٤٩ | ٣٢٨ | ١٠٨ | ٦٨ | ٢٨ | ٩٣ | ١٥٨ | ٩٦ | ٣٣ | ٥١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٦ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٦ | ١٣٢٫٦٣ | ٥٧٫٠١ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٤ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١٢ | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٢ | ٢٣٢٫١٤ | ٦٩٫٨٩ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٥ | ٢٥٤٫٥٥ | ١٦٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٠ | ١٠٫٥٧ | ١٧٫٧٨ | ٢٫٨٢ | ١٩٫٣١ | ٣٢٫١٠ | ٢١٫٨٩ | ١٨٫٢٢ | ٤٨٫٥٢ | ٦٫٥١ | ٢٫٦٢ | ٠٫٧٩ | ٥٫١٠ | ١٥٠٫٤٨ | ١٧٫٩٧ | ٢٫٨٣ | ٣٫٥٦ | ٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٧٠ | ٤٬٤١٢ | ٦٬١٥٧ | ٧٬٩٠٢ | ٥٬٧٤٤ | ٣٬٥٨٧ | ٢٬٤٩٥ | ١٬٤٠٣ | ٢٬٥٧٠ | ٣٬٧٣٧ | ٤٬١٧٤ | ٤٬٦١٢ | ٤٬١٧٤ | ٣٬٧٣٦ | ٤٬٣٢٤ | ٤٬٩١٣ | ٤٬٠٣٩ | ٣٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٦ | ٣٩٫٥٥ | ٢٨٫٣٤ | ٢٧٫٣٠ | ٣٧٫٥٦ | ٣٠٫٤٤ | ٤٣٫٧٧ | ٨٣٫١٨ | ٤٥٫٤١ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٤٩ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٦١ | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٢٦ | ٢٤٨٫١٤ | ٧٧٣٫٤٩ | ٢٣٤٫٤٨ | ٥٠١٫٩٢ | ٣٣١٫٨٢ | ١٢١٫٨٩ | ٤٦٫٥٦ | ٣٧٩٫٦٢ | ٢٢٥٫٢٦ | ١٦٠٫٥٩ | ١٣٠٫٢٨ | ٢٢٩٫٠٣ | ٣٬٥٥٨٫١٠ | ٨١٣٫٦٤ | ٤٢٠٫٦٣ | ٢٨١٫٥٦ | ١٨٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٩٤ | ١٬٧٧٨ | ٧٩٦ | ٣٬٣٧٠ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٨١ | ٢٬٠٤٧ | ٣٬٠١٣ | ٦٧٧ | ١٬٦٥٩ | ٢٬٦٠٠ | ٣٬٥٤٠ | ١٬٨٢٢ | ١٠٥ | ٥٣٢ | ١٬١٦٨ | ١٬٤٣٤ | ١٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٥ | ١٤٤٫٧٧ | ٣٢٣٫٣٧ | ٦٦٫٠٤ | ١٩٤٫٤٥ | ٨٩٫٣٦ | ٤٧٫١٩ | ٧٧٫٥٣ | ٣٤٥٫٠٥ | ٥٦٫٦٩ | ٣٦٫١٨ | ٤٨٫٥٢ | ٩٤٫٢٤ | ٦٠٦٫١٩ | ١١٩٫٧٦ | ٢٢٫٨٢ | ١٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
