بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إيماجيكا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠١١ | ٥٩٢ | ٢٬١٨٥ | ٧٬٤١٤ | ٥٬٩٤٨ | ٦٬١٠٩ | ٧٬٦١٥ | ٥٬٧٣٠ | ٤٬٦٤١ | ٣٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٦ | ٤٦٩٫٠٩ | ٢٣٩٫٣١ | ١٩٫٧٧ | ٢٫٧١ | ٢٤٫٦٥ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٠١ | ١٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٧٫٥٣ | ١٢٥٫٦٩ | ٣٩٥٫١٢ | ١٬٦٩٢٫٦٩ | ٣٥٧٫٨٨ | ٤٣٨٫٥٥ | ٦٬٥٦٤٫٦٦ | ٢٢٢٫٨٥ | ٩٬٨٧٤٫٤٧ | ٣٠٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٩١ | ١٬٣٦٤ | ١٬١٩٨ | ٣٬٩٢٨ | ٤٬٨٠٦ | ٢٬٣٨٠ | ١٬٧٠٧ | ٤٬٤٦٢ | ٤٬٨٠٣ | ٢٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٠ | ١٢٫١٧ | ٢٢٧٫٨٨ | ٢٢٫٣٥ | ٥٠٫٤٨ | ٢٨٫٢٨ | ١٦١٫٣٨ | ٧٫٦٥ | ٤٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٢٤ | ٢٨٩٫٦٠ | ٢١٦٫٦٤ | ٨٩٦٫٨٠ | ٢٨٩٫١٧ | ١٧٠٫٨٥ | ١٬٤٧١٫٥٥ | ١٧٣٫٥٢ | ١٠٬٢١٩٫١٥ | ٢٢٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٢ | ١٬٤٦٩ | ٦٢١ | ٤٬١٨٣ | ٣٬٣٢٠ | ٢٬٥٨٥ | ٦٬٠٠١ | ٤٬١١٨ | ٢١٣ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٧٫٣٣ | ١٤٢٫٢٧ | ٥٧٣٫٥٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢٢٫١٤ | ١٣٢٫١٥ | ٣١٫٣٨ | ١٠٥٫١٧ | ٢٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٤٦ | ٣١١٫٨٩ | ١١٢٫٣٠ | ٩٥٥٫٠٢ | ١٩٩٫٧٦ | ١٨٥٫٥٧ | ٥٬١٧٣٫٢٨ | ١٦٠٫١٤ | ٤٥٣٫١٩ | ٢٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩٢ | ٤٧١ | ٥٥٣ | ٤٣٨ | ١٬٦٦٢ | ١٬٣٩٣ | ١١٦ | ٢٬٥٧١ | ٤٧ | ١٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥٦ | ٢١٧٫٤١ | ١٧٩٫٢٠ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٨٣٫٨١ | ٩١٫٦٧ | ٢٬٣١٦٫٦٤ | ١٠١٫٨٣ | ٢٬٦٠٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
