بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرفورمانت للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ١٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٩ | ٦ | ٣ | ٣ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٢ | ٦ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٠ | ١١٫٥٣ | ٦٤٫٥٩ | ٣٧٫٠٦ | ٧٧٫٦٧ | ١٬٠٣٤٫١٧ | ٢٩٫٥٨ | ٥٧٫٦٥ | ١٢٫٧٤ | ٨٦٫٩٧ | ١٬٣٩٧٫٦٠ | ٣٫٨٢ | ٢٣٫٥٩ | ٥٨٫٨١ | ٢٫٧٩ | ٧٦٫٠٧ | ٣٠٩٫٦٨ | ٤٥٫٠٥ | ٤٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٦٧ | ١٥٦٫٤٥ | ١٦٤٫٢٣ | ١٣٩٫٢٧ | ١١٫٣٢ | ٧٣٫٠٥ | ٤٨٣٫١٧ | ١٠٠٫٠٣ | ٩٫١٦ | ٧٣٫٤٩ | ٥٫١٩ | ١٥٦٫٣١ | ٦٠٫٩٩ | ٢٣٫٩٣ | ٧١٫٠٥ | ١٣٥٫٨٣ | ١٥٫٦٩ | ٣١٥٫٣٦ | ١٤٤٫٧٠ | ٣٥٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٦٫٥١ | ٧٠٫٤٧ | ٥٦٫٦٤ | ٤٠٫٥٣ | ٤٦٫٦٧ | ١٬٤٨٢٫٦٤ | ٢٠٤٫٠٨ | ٢٧٫٠٢ | ١١٫٩٠ | ٦٠٫٥٢ | ٨٢٠٫٩٣ | ٤٫٦١ | ٦٦٫٣٣ | ٨٫٣١ | ٩٫٧٧ | ١٫١٤ | ٣١٫٤١ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٤ | ٢٨٫٥١ | ٣١٫٦٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٫٢٥ | ٢١٫٥٣ | ٨٫١٣ | ٣٧٫٨٣ | ٨٫٥٢ | ٤٤٫٢١ | ٢١٫١٢ | ١٩٫٣٤ | ٥٢٫٤٠ | ٢٥٫٦٦ | ٧٩٫٨١ | ١٣٦٫١١ | ٧٢٫٠٩ | ٣٥٧٫٨٤ | ٧٧٫٦٤ | ٣٨٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٣٣ | ١ | ٧ | ١٤ | ٢٨ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ١٫٦٤ | ١٧٧٫٧٨ | ٤٢١٫٠٩ | ٩٨٫١٣ | ١٬٠٣٩٫٨٠ | ١٠٦٫٧٧ | ٢٩٣٫١٣ | ١١٨٫٢٩ | ٢٦٥٫٣٦ | ٢٫٥٣ | ٤٫٨٢ | ٧٦٫٢٣ | ٥٠٫٣٤ | ٤١٫٢٣ | ٩٫٤٠ | ١٦٦٫٦٠ | ٢٦٫٩١ | ١٤٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٣ | ٢٧٫٩٤ | ٣٢٫٦٠ | ٢١٦٫٩٠ | ٨٩٫٩٣ | ٤٨٫٤٨ | ٣٩١٫٣٠ | ٢٣٧٫٨٧ | ٩٩٫٣٥ | ١٢٩٫٢٧ | ١١٥٫٩٣ | ٢٧٥٫٦٥ | ١٠٨٫٦٠ | ٩٨٫٢٦ | ٩١٫٢٤ | ٩٩٫٧٢ | ٤٣٫٥٩ | ١٤٢٫٤٧ | ٣٢٫٩٤ | ٦٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٣ | ١١ | ٥ | ٣٦ | ١ | ٢ | ٦ | ٢٨ | ٤ | ٧ | ٣ | ٨ | ١٦ | ٩ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ١٥٫٧٢ | ١٤١٫٧٦ | ٨٧٤٫٣٩ | ٩٦٫٥٤ | ٢٤١٫٢٣ | ٤٤٠٫١٥ | ٥٦٢٫٣٨ | ١١٤٫٠٦ | ٢٨٤٫٣٩ | ٥٦٫٨٨ | ١٦٦٫٠٨ | ٩٤٫٧٦ | ٤٦٫٥٢ | ٤٦٫٢٣ | ١٠٧٫٢٤ | ١٢٠٫٣٨ | ٢١٦٫١٣ | ١٢١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
