بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلوكس العالمية جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٢ | ٦١٫٤٨ | ٦٤٫٦٩ | ٣٣٦٫١٦ | ١٢٠٫٧٠ | ٣٢٫٢٠ | ١٩٨٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٦٦ | ٥٠٫٨٦ | ٣٣٫٠٣ | ١٣٫٦٩ | ٢٥٫٥٤ | ٥٣٫٥٥ | ٤٢٫٨٩ | ١٦٫٩١ | ٢٫١٤ | ٥٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫١٦ | ٨١٤٫٤٩ | ١١٧٫٥٨ | ٦١٫٠٩ | ٩٣١٫٨٦ | ٢٬٣٨١٫٢٣ | ٦١١٫٤٨ | ٥٬٦٣٠٫٩٠ | ٨٨٤٫٤٤ | ٤٬٤٨٦٫٨٦ | ١٤٬٨٢٩٫٩٨ | ٣٬١٣٦٫٥٨ | ١٤٬٧١٦٫٧٤ | ٢٦٬٧٤٤٫٩١ | ١٬٠٧٣٬٤٦٩٫٤٧ | ١١٬٢٦٨٫٧٦ | ١٣٠٬٢٦٢٫٤٦ | ٨٬٢٩٧٫٠٦ | ٢٬٢٧٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٥٦ | ٦٦٫٥٦ | ٤٦٫٩٧ | ١١٫٧٣ | ٦٫٣٩ | ١٦٠٫٤٧ | ٥٠٫٥٣ | ٢٥٫٥٤ | ١٧٫٦٨ | ٩٩٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٢ | ١٣٨٫٦٩ | ٣٣٩٫٩٠ | ١٬٧٤٦٫٨٨ | ٢٬٢٥٩٫٨٩ | ٨٠١٫٢٤ | ١٬٤٩٦٫٧٧ | ٣٥٣٫٧٧ | ٢٬٢٣٨٫٣٤ | ٥٬٧٧٠٫٧٩ | ٧٫١٠ | ٢٩٫٢٨ | ٤٢٫٣٩ | ١٬١٠٨٫١٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ٥٣٫٩٠ | ٣٠٫٩٠ | ١٦٣٫٩٩ | ٤٩٫٠٦ | ٢٧٫٧٣ | ٠٫٥٣ | ٣٢٫٠١ | ١٫٠١ | ٩٤٫٥٨ | ٤٫٨٧ | ١٦٫٦٥ | ٢٦٫٨٩ | ٥٣٫٠٣ | ٤٣٫٤٠ | ١٧٫٨٧ | ٣٫٢٥ | ٦١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٠٫١٦ | ٩٠٤٫٣٨ | ١٥٦٫٢٧ | ٣٠٠٫٩٩ | ٢٬٧٧٨٫٧٤ | ٤٬٧٩٥٫٧١ | ١٬٣١٢٫٧٢ | ٤٬٠٣٤٫١٣ | ٤٣٠٫٦٧ | ٢٬١٤٨٫٥٣ | ٩٬١٥٩٫١٩ | ٣٬٠٣٣٫٤٨ | ١٤٬٦٠٣٫٩١ | ٢٦٬٨٢٦٫٣٥ | ١٬٠٧٣٬٠٨٣٫٨٠ | ١١٬١٦٥٫٢٨ | ١٣٠٬١٢٨٫٢٠ | ٨٬١٩٤٫٨٣ | ٢٬١٧٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٣٦٦٫٨٣ | ٣٢٫٠٤ | ١٢٨٫٦٠ | ١٨٦٫٣٧ | ١٦٤٫٠٣ | ٦٧٫٦٣ | ٥٣٦٫٨٧ | ٨٠٫١٦ | ١٤٥٫٦٤ | ٤١٦٫٦٤ | ٧٥٫٧٧ | ١٦٩٫٠٨ | ٩٦٫١٧ | ٥٬٥٣٩٫٨٨ | ٨٩٫٨٩ | ١٬٤٣٦٫٣٥ | ٤٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
