بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاثوم للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٧٠ | ١٠٨ | ١٢٧ | ١٣٥ | ١٤٨ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣٨ | ١٦٧ | ٢١٥ | ٢٤٧ | ٢٦٧ | ٢٨٣ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٥٥٫٠٣ | ١٧٫٦١ | ٦٫٥٦ | ٩٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ١٫٨٥ | ٤٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٣٫٤٧ | ٢٫٤٩ | ٢٫٢٥ | ٢٫٠٤ | ٢١٫٣٣ | ٢٩٫٠٧ | ١٤٫٦٩ | ٧٫٩٦ | ٥٫٩٦ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧١ | ١٥٩٫٣٦ | ٥٧٧٫٧٩ | ٣٣٧٫٩٠ | ٧٬٧٦٧٫٩٣ | ١٤٢٫٦٤ | ١٤٤٫٣٥ | ٧٬٩٤٥٫٨٨ | ٥٣٨٫٠٤ | ٥٣٢٫٢٨ | ١٬٦٦٠٫٩٠ | ٣٣٢٫٥٣ | ٧٠٢٫٥٠ | ٦٠٫٢٥ | ٨٥٫٦٠ | ٧٢٤٫٨٢ | ٢٠٤٫٢٢ | ٣١٧٫٠٩ | ٢٥٧٫١٧ | ٢١٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٤٨٫٧٥ | ٢٫٢٥ | ٣٢٫٤٤ | ٦٫٨٢ | ٣١٫١٠ | ١٦٩٫٤٧ | ١٩٫٧٠ | ٤٢٫٨٠ | ١٤٫١٢ | ٣٥٫٥٢ | ١٠٥٫٠٩ | ٤٫٠١ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٧٤ | ٥٩٫٦٧ | ٧٧٫٦٩ | ١٦٫٣٠ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٧ | ٢٫٣٨ | ٢٫٨٥ | ١٫٣٩ | ٢٠٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ٣٤٫٣٧ | ٢٫٦٧ | ٣٫٧٨ | ١٣٫٩٥ | ١٫٨٥ | ٨٫١٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٥ | ٥٫٠٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٠ | ٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ١١٤ | ٩٠ | ٩٠ | ١٣٤ | ٤٥ | ٤٤ | ١٤٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٨٠ | ١٥٦ | ٣٦٨ | ٣٦٣ | ٢٤٧ | ٣٦٩ | ١٨٣ | ١٧٣ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٤ | ٢١٫٤٨ | ٠٫١٢ | ٤٨٫٩٣ | ٦٦٫٦٤ | ٠٫٩٢ | ٢١٥٫٢٤ | ١٣٫٩٢ | ٠٫١٤ | ١١٫٧٢ | ٣٤٫٣٤ | ١٣٫٦٤ | ١٣٦٫٢٥ | ١٫١٣ | ٣٢٫١٢ | ٤٩٫٤٨ | ٥٠٫٤٣ | ٥٫٤٢ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٣٩ | ٢٦١٫٧٣ | ٤٨٠٫٦٤ | ٢٣٩٫٢٨ | ٧٬٦٨٨٫١٢ | ٤٢٫٩٦ | ٤٤٫٥٧ | ٧٬٨٨٠٫٢٥ | ٤٤٠٫٧١ | ٤٣٦٫٠٦ | ١٬٥٧٤٫٨٥ | ٤٣٤٫٣٧ | ٨١٠٫٦٩ | ١٦٠٫٩٦ | ١٨٦٫٣٥ | ٨٢٩٫٨٦ | ٣٠٤٫٧٢ | ٢١٧٫٢٥ | ١٥٧٫٢٧ | ١١٦٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٤٤ | ١٩ | ٣٨ | ٢ | ١٠٤ | ٩٩ | ٢ | ٢٧ | ٢٨ | ٩ | ٤١ | ١٩ | ٢٢٨ | ١٩٥ | ٣٠ | ١٢١ | ٨٤ | ١١٠ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢١ | ١٤٢٫٧٦ | ١٠١٫١٠ | ٩٥٫٣٦ | ٥٬٨٧١٫١٤ | ٤٫٥١ | ٩٨٫٢٢ | ١٬٤٣٩٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٦٩٫٠٧ | ٥٨٧٫٠٦ | ٥٣٫٧٣ | ١٬٠٨٩٫٩٠ | ١٤٫٦٠ | ٨٤٫٧٦ | ٣٠٧٫٠٨ | ١٦٩٫٥٣ | ٣٠٫٦٥ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
