بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراماونت جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٢٣٧ | ٢٦٩ | ٢٦٩ | ٢٨٦ | ٢٤٤ | ٢٤٥ | ٢٤١ | ٢٣١ | ٢٤٧ | ٢٤٦ | ٢٥٤ | ٢٤٨ | ٢٧٨ | ٢٩٠ | ٢٧٧ | ٢٧٩ | ٢٦٥ | ٢٠٤ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ١٣٫٢٢ | ٠٫٠١ | ٦٫٣٨ | ١٤٫٥١ | ٠٫١٤ | ١٫٥١ | ٤٫٢٧ | ٦٫٩٣ | ٠٫٢٩ | ٣٫١١ | ٢٫٢٨ | ١٢٫١٢ | ٤٫٢٩ | ٤٫٥٣ | ٠٫٧٩ | ٤٫٩٩ | ٢٣٫٠٣ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٢ | ١٧٧٫٢٨ | ٢٩٨٫٥٣ | ٥٥٢٫٥١ | ١٬١٧٣٫٠٣ | ٣٧٩٫٧٠ | ١٬٢٢٨٫٥٣ | ١٬٠٠٢٫٨٧ | ١٬٨١٧٫٣٩ | ٣٠٨٫٨٨ | ٥٧٦٫٦٤ | ١٬٠٣٧٫٧٨ | ٦٣٠٫٠٨ | ٤٦٤٫٧٩ | ٤٦٠٫٢٣ | ٧٨٣٫٠٥ | ١٬٢٨٤٫٢٣ | ٥٧٧٫٨٤ | ١٢٢٫٨٤ | ١٠٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٥ | ٤٠ | ١٤ | ١٩ | ٢٩ | ١٠٣ | ١٦٥ | ١١٠ | ١٠١ | ١٥٣ | ٨٣ | ١٦٨ | ١٧٤ | ١٦٠ | ١٨٢ | ١٤١ | ١٢٨ | ١٠٩ | ١٠٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٧ | ٦٦٫٠٩ | ٢٤١٫٥٦ | ٤٩٫٩٢ | ٢٥٩٫١٧ | ٥٩٫٧٣ | ٣٣٫٧٣ | ٨٫٠٠ | ٥١٫٤١ | ٤٥٫٤٠ | ١٠٢٫١٠ | ٣٫٢٦ | ٧٫٩١ | ١٣٫٩٧ | ٢٢٫٦٣ | ٨٫٩٨ | ١٥٫٠٩ | ٦٫٧٦ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٥ | ٢٩٫٩١ | ١٥٫٠٩ | ٣٩٫٥٣ | ١١٨٫٢٧ | ١٦٠٫٨٣ | ٨٣٠٫٠٥ | ٤٥٥٫٩٢ | ٧٩٤٫٠٠ | ١٩١٫٠٩ | ١٩٥٫٣٣ | ٦٨٩٫٠٠ | ٤٤٢٫٠٣ | ٢٦٧٫٨٠ | ٢٨٩٫٧٩ | ٣٩٩٫٥٦ | ٥٩١٫٨٢ | ٢٣٧٫٩٧ | ٦١٫٢٩ | ٦١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ١٤٣ | ١٩٢ | ٢٩٨ | ٢٨١ | ٧٦ | ٩٩ | ١٠٧ | ١٤٣ | ١٧٤ | ١٢٠ | ١١٠ | ١١٣ | ٥٨ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٢٩ | ١١٠ | ٦٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٣ | ٣٣٫٩٩ | ٥٥٫٠٣ | ٥٫٦١ | ٧٢٫٨١ | ٢٩٫٧٩ | ٨٫١٨ | ٣٢٫٧٧ | ٢١٫٩٧ | ٣١٫٠١ | ٨٫٥٩ | ٣٫٣١ | ٤٨٫٨٢ | ١٩٣٫٧٠ | ٠٫٣٢ | ٢٤٫٧٠ | ١٤٫٥٠ | ١٥٨٫٠٣ | ٥٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٣ | ١٠٧٫٢٠ | ٢١٣٫٦٢ | ٦١٢٫٩٨ | ١٬١٥٤٫٧٦ | ١١٨٫٨٧ | ٤٩٨٫٤٨ | ٤٤٦٫٩٥ | ١٬١٢٣٫٣٨ | ٢١٧٫٧٩ | ٢٨١٫٣١ | ٤٤٨٫٧٨ | ٢٨٨٫٠٥ | ٩٦٫٩٨ | ٢٧٠٫٤٤ | ٤٨٣٫٤٩ | ٥٩٢٫٤١ | ٢٣٩٫٨٦ | ٣٨٫٤٥ | ٥١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ١٣٤ | ٩٠ | ٤٩ | ٢٤ | ٦٤ | ٢٠ | ٢٤ | ١٣ | ٨٠ | ٤٣ | ٢٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٦٣ | ٣٥ | ٢٢ | ٤٦ | ١٦٦ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١١ | ٣٢٫٧٦ | ١٥٤٫٠٣ | ٤٩٫٨٩ | ٣٦٤٫١٢ | ١٣٠٫٩٥ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٥٢٫٨٣ | ٥٢٩٫١٣ | ١٥٣٫٤١ | ١٥٧٫٣٠ | ٦٠٫٩٦ | ٢٥٢٫٠٠ | ٢٠٥٫٣٢ | ٤٣٫٨٩ | ١٦١٫٤٥ | ١١١٫١٦ | ٢٦٢٫٠٦ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
