بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراجون تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٦ | ١٣٩٫٢٤ | ٢٤٨٫٢٦ | ٢٧٢٫٥١ | ١١٠٫٦١ | ٧٩٫٣٢ | ٢١٢٫٠٧ | ١٥٫٩٩ | ١١٫٨٠ | ٣٦٫٤٥ | ٤٦٣٫٧٩ | ١٤٣٫٧١ | ٨٫٨٤ | ٩٠٫٩١ | ٣٤٥٫٣٨ | ٩٤٧٫٩٥ | ١٣٤٫٦١ | ٢٢٠٫٤٠ | ٥٢٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٥ | ٧٥٫٠٦ | ٣٧٫١٢ | ٣٣٣٫٤٠ | ٢٩٠٫٢٦ | ١٬٢٥٥٫٥٨ | ٨٥٫٠٧ | ١٠٢٫٣٠ | ١٠٧٫٣٥ | ٩٩٫٧٩ | ٦٦٨٫٨٩ | ٣٣٥٫٢٠ | ١٥٧٫٨٠ | ٥٩٫٥٠ | ١٥٫٩٧ | ٢٩٫٨٩ | ١٢٧٫٦١ | ٣٣٫٥٢ | ٨٣٣٫٣٣ | ٤٨٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٦ | ٦٣٩٫٥٧ | ١٢٫٥٨ | ٧٫١٣ | ٦٥٫٢٣ | ٤٢٫٨٩ | ٢٩٫٣٥ | ٥٠٫٣٤ | ١٠٥٫٣٤ | ٧٥٫٩٣ | ١٢٣٫٠٨ | ٣٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٣ | ٢٫٥٣ | ٤٣٫٣١ | ١١٫٣٣ | ١١٦٫٠٣ | ١٦٢٫٠١ | ٤٧٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٣٣ | ١٠٫٦٧ | ٩٩٫٥٠ | ٢٨٨٫٨٧ | ١٥٦٫١٨ | ٥٣٠٫٠٠ | ٩٩٫١٨ | ١٣٧٫٦٦ | ٨٥٫٣٩ | ٣٫٧٩ | ٩٫٦٣ | ٠٫٣١ | ١١٣٫٤١ | ٣٤٫١٤ | ٩٨٫٢٦ | ٤٢٫٤٨ | ١٥٫٣٥ | ٢٥٫١٧ | ٣٢٢٫٢٢ | ٢٥٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٢ | ٢٦٤٫٢٩ | ٠٫٣٢ | ١١٢٫١٥ | ٥٢٥٫٨٦ | ١٧٣٫٥١ | ٢٦٩٫١٤ | ١٢٫٦٧ | ٩٫١٦ | ٣٩٫٤٨ | ٢٥٣٫٦٨ | ٨٥٫٨٠ | ٣٢٣٫٤٢ | ٢٦٤٫٤٣ | ١٤٤٫٨١ | ١٥٫٤١ | ١٠٫٧٩ | ١٨٨٫٤٣ | ٢٥٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٣ | ٤٤٫٧٥ | ٢٠٥٫٤٧ | ٥٣١٫٥٤ | ٣٢٫٥٨ | ٤١٨٫٨٥ | ١٠٠٫٨٨ | ٣٩٩٫٥٩ | ٤٣٥٫٩٠ | ٣٢٩٫٢١ | ٢٬١٠١٫٤٨ | ٤٤٤٫٩٠ | ٦٨٫٠٢ | ٦٢٫٨٦ | ٣٠٥٫٢٣ | ١٠٤٫٣٠ | ٣٥٫٩٥ | ٢٤٫٣٤ | ٤٤٤٫٤٤ | ٩٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٢٠٫٦٦ | ١٣٨٫٧٨ | ٢٩٨٫١٤ | ٥١٫٣١ | ٢٠٥٫١٩ | ٦٫٨١ | ١٩٫٩٥ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٩٫٤٨ | ٦٢٥٫٩٣ | ٧٫١٤ | ٣٤١٫٧٦ | ١٣٣٫٨٦ | ٢٣١٫١٤ | ١٤٥٫٤٥ | ٢٣١٫٧٣ | ٩٥٫١٦ | ٦٣٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
