بيان التدفق النقدي (TTM)
نادي أسعار الذهب النقي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬١٥٧ | ١٤٬٧٠٣ | ٥٬٠٦٣ | ١٠٬٧٠١ | ١٣٬٧٣٤ | ١٤٬٩٩٦ | ١٩٬٨٧٣ | ١٣٬٠٣٤ | ٩٬٩٢٤ | ١٣٬٢١٥ | ١١٬٤٤٥ | ١٤٬٥١٢ | ١٩٬٥٤٣ | ١٨٬٧٣٩ | ١٩٬٣٥٩ | ١٧٬٢٢٧ | ١٩٬١٦٣ | ١٧٬٣٩٨ | ١٩٬٨٢٤ | ٢٤٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٦ | ٦٥٫٥٦ | ١١١٫٣٤ | ٢٨٫٣٤ | ٩٫١٩ | ٣٢٫٥٢ | ٣٤٫٤١ | ٢٣٫٨٦ | ٣٣٫١٧ | ١٣٫٣٩ | ٢٦٫٨٠ | ٣٤٫٦٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٣١ | ١١٫٠١ | ١١٫٢٤ | ٩٫٢١ | ١٣٫٩٤ | ٢١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٢ | ٩٤٫٠٠ | ١٢٤٫٦٥ | ٧٩٫٥١ | ٣٣٣٫٥٧ | ١٧٤٫٦٣ | ١٦٥٫٩٥ | ١٬٧٠٤٫٥٤ | ٢٢٨٫٨٨ | ٦٧٢٫٠٨ | ٣٧٢٫٧٤ | ١٬١٣٥٫٠١ | ٥١٣٫٨٧ | ٧٠٩٫٨٠ | ٥٦٥٫٧٩ | ٦٩٢٫٥٥ | ٣٧٣٫٣٢ | ١٠٧٫٧٠ | ١٥٧٫٠٢ | ١٧٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٢٧ | ٥٬٧٥٦ | ٧٬٦٧٥ | ٤٬٤٣٢ | ٤٬٥٧٠ | ١٬٣٣٧ | ٢٬٥٦٤ | ٦٬٨٣٩ | ٨٬٦٨٠ | ٩٬١٨٦ | ٧٬١٦٢ | ٨٬٢٠٧ | ٧٬٩٠٣ | ٨٬٧٩٠ | ٨٬٨٢١ | ٨٬٥٢٤ | ٨٬٢٣٩ | ٢٧٬٨٣٨ | ٢٨٬٩٣٥ | ٢٩٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٧٤ | ٣٣٫٣٥ | ٤٢٫٢٦ | ٣٫١٢ | ٧٠٫٧٥ | ٩١٫٨٠ | ١٦٦٫٧٠ | ٢٦٫٩٢ | ٥٫٨٣ | ٢٢٫٠٤ | ١٤٫٦٠ | ٣٫٧٠ | ١١٫٢٣ | ٠٫٣٥ | ٣٫٣٧ | ٣٫٣٤ | ٢٣٧٫٨٧ | ٣٫٩٤ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩١ | ٣٦٫٨٠ | ١٨٨٫٩٥ | ٣٢٫٩٣ | ١١١٫٠٠ | ١٥٫٥٧ | ٢١٫٤١ | ٨٩٤٫٣٣ | ٢٠٠٫١٩ | ٤٦٧٫١٥ | ٢٣٣٫٢٤ | ٦٤١٫٨٨ | ٢٠٧٫٨٠ | ٣٣٢٫٩٦ | ٢٥٧٫٨١ | ٣٤٢٫٧٠ | ١٦٠٫٥١ | ١٧٢٫٣٣ | ٢٢٩٫١٩ | ٢١٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥٣٩ | ٦٬٦٩٤ | ٦٬٦٧٤ | ٧٬١٨٩ | ٥٬٠٤٦ | ٥٬٠٧٢ | ٥٬٣٣٤ | ٥٬٤٣١ | ٥٬٥٨٠ | ٥٬٩٩٦ | ٧٬٣٥٤ | ٧٬٥٨٤ | ٧٬٨٣٧ | ٧٬٣٠٩ | ٧٬١١٦ | ٦٬٢١٥ | ٥٬٧٩١ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٥١٤ | ٨٬٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٦ | ٠٫٢٩ | ٧٫٧١ | ١٧٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٥٫١٧ | ١٫٨٢ | ٢٫٧٥ | ٧٫٤٥ | ٢٢٫٦٥ | ٣٫١٢ | ٣٫٣٤ | ٦٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ١٢٫٦٦ | ٦٫٨٢ | ١٫٣٤ | ٣٨٫٥٠ | ١٤٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٩ | ٤٢٫٨٠ | ١٦٤٫٣٠ | ٥٣٫٤٢ | ١٢٢٫٥٦ | ٥٩٫٠٦ | ٤٤٫٥٤ | ٧١٠٫٢١ | ١٢٨٫٧٠ | ٣٠٤٫٩٣ | ٢٣٩٫٥١ | ٥٩٣٫١٣ | ٢٠٦٫٠٦ | ٢٧٦٫٨٣ | ٢٠٧٫٩٧ | ٢٤٩٫٨٥ | ١١٢٫٨١ | ٣٥٫٣٧ | ٢٧٫٨٣ | ٦٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٨٬١٦٩ | ١٥٬٦٤١ | ٤٬٠٦٢ | ١٣٬٤٥٨ | ٤٬١١٧ | ٨٬٥٨٨ | ١١٬٩٧٥ | ٧٦٥ | ٤٬٣٣٦ | ١٬٩٦٦ | ٣٬٠٧١ | ١٬٢٧٩ | ٣٬٨٠٣ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬٤٢٢ | ٢٬٤٨٧ | ٥٬١٣٣ | ١٦٬١٥٤ | ١٢٬٦٢٥ | ١٣٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٢ | ٧٤٫٠٣ | ٢٣١٫٣٠ | ٦٩٫٤١ | ١٠٨٫٥٧ | ٣٩٫٤٥ | ٩٣٫٦١ | ٦٦٧٫٠٣ | ٥٤٫٦٥ | ٥٦٫١٥ | ٥٨٫٣٦ | ٣٩٧٫٤٥ | ٣٠٫٥٨ | ٢٩٫٦٠ | ٢٧٫٣٠ | ١٠٦٫٣٧ | ٤١٤٫٦٩ | ٢١٫٨٥ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
