بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروفيوز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٠ | ١١٫٨٠ | ٤٨٫٧١ | ٨٫٥٠ | ٩٫٩٢ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٩٫٩٧ | ١٬٩٧٢٫٧٣ | ٦٬٨٧٨٫١٢ | ١٬٦٢٤٫٤٦ | ٤٬٢١٦٫٣٣ | ٢٠٬٦٧٧٫٧٨ | ٢١٨٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٦٬٠٥٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٢ | ٢٣٢٫٣٧ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٧ | ٥٫٧٠ | ٣٩٫١٢ | ٢٢٫٢٤ | ١١٫٥٨ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٩٧ | ١٬٨٧٢٫٧٣ | ٦٬٩٨١٫٢٥ | ١٬٩٥٦٫٨٣ | ٤٬٣١٦٫٣٣ | ٢٠٬٧٧٧٫٧٨ | ٢١٨٬٥٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٨ | ١٢٥٫٣٠ | ١١٧٫١٩ | ٦٤٫٧٥ | ٨١٫٦٣ | ٨٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
