بيان التدفق النقدي (TTM)
دفع جنازة الشركاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٠٩ | ١٩٫٠٤ | ١٦٫٠٠ | ١٫٨٩ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٨٥ | ٦٨٬٩٥٥٫٠٠ | ١١٨٫١٦ | ٥٨٫٦٢ | ١٠٣٫٨٤ | ١٬٧٧٩٫٨٠ | ٢٬٩٦٥٫٩٧ | ٦٬٥٠٨٫٥٨ | ٣٬٧٢٦٫٦٣ | ١٬٧٤٢٫٣٦ | ١٧٧٫٣٦ | ٨٢٫٦٨ | ١٦٠٫١٣ | ١٬٦٤٥٫٥٨ | ١٨٠٫٤٣ | ٨٦٫٧٢ | ١٧٠٫٧٤ | ١٬٩٦٤٫٩٢ | ١٢٧٬٤٢٨٫٣٣ | ٢٬٢٢٦٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٥٠ | ٦٥ | ٩٦ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢٢ | ٩٠ | ٥٨ | ٥٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٦ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٨ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٫٠٣ | ٤٨٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٢٦٫١٩ | ٣٥٫٤٨ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٤٣ | ٨٦٬٣١٠٫٠٠ | ١٤٩٫٣٤ | ٧٤٫٨٢ | ١٣٠٫٠٩ | ٢٬١٧٢٫١٧ | ٣٬٧٠٦٫١٩ | ٨٬٢٨٧٫٦٧ | ٤٬٣٣٥٫٧٨ | ١٬٨٨٨٫٥١ | ٢٧٢٫٢٤ | ١٦٥٫٦٨ | ٤٦٧٫٤٣ | ٦٬٢٥٥٫١١ | ٦٦٢٫١٧ | ٣٠٧٫١٦ | ٤٣٣٫١٤ | ٣٬١٢٣٫٣٨ | ١٦٥٬٤٣٦٫٦٧ | ٢٬٢٩٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٧ | ١٦ | ٣٩ | ١٧ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٣٦ | ٧١ | ٨٤ | ٩٦ | ٧٢ | ٤٨ | ٣٤ | ٢٠ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٦ | ٣٢٧٫٣٨ | ١٤٣٫٩٨ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٢٫٧٣ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٤٣٫٥٩ | ٧٧٫٢٨ | ٣٬٨٤٣٫٨٩ | ٩٧٫٤٦ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٥ | ٢٥٫٠٣ | ٣٣٫٣٩ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٤ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٨٤ | ١٧٬٥٤٢٫٥٠ | ٦٨٫٨٢ | ٨٣٫٨٨ | ٧٣٫٨٦ | ٤٩١٫٤٧ | ٨٤٨٫٧٦ | ١٬٩١٥٫٨٢ | ٥١٩٫٧٩ | ٤٧٫٦١ | ١٩٤٫٨١ | ١٨٢٫٨٥ | ٤٠٧٫٢٤ | ٤٬٧١١٫١١ | ٣٨٢٫١٤ | ١٢٠٫٧٤ | ١٦٣٫١٠ | ١٬٠٦٧٫٥٦ | ٣٨٬١٧٥٫٠٠ | ١٧٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٢٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١٩ | ٣٩ | ٢١ | ٢ | ١٩ | ٤٠ | ٢١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٤ | ٥٨٬٠٦٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٧ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٢ | ٣٣٫٢٦ | ٤٩٫٨٣ | ٣٠٧٫٩١ | ١٤٨٫١٠ | ١٬٠٦٣٫٨٥ | ١١٠٫٣٨ | ٤٧٫٣٩ | ٩٠٫٠٩ | ١٬٠٢٤٫٢٤ | ١١٠٫٨٢ | ٤٧٫٦٦ | ٩١٫٠٥ | ٩٨٫٣٨ | ٦٬٠٨٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
