بيان التدفق النقدي (TTM)
بينانت بارك Floating Rate Capital Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١١٧ | ٢٧٢ | ١٨٢ | ٥٠ | ٨٨ | ١٧٠ | ١٨٦ | ٤٧ | ٤٢ | ٧١ | ١٢٧ | ١٤١ | ٤٨ | ٢٢٩ | ٤٣١ | ٨٠١ | ٨٥٢ | ٧٩٨ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٥٩٫٩٤ | ١٣٣٫٠٦ | ٣٢٫٨٥ | ٧٢٫٧١ | ٢٧٧٫٢٦ | ٩٢٫٨٣ | ٩٫٥٣ | ٧٥٫٠٢ | ١٩٠٫٣٥ | ٦٨٫١٤ | ٧٩٫٩٨ | ١٠٫٣٧ | ١٣٣٫٨٩ | ٣٨١٫٣٥ | ٨٨٫١٥ | ٨٥٫٧٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫٤٠ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨١ | ٤١٩٫٣٧ | ٧٤٢٫٩٦ | ٣٬٨٨٠٫١٣ | ٦٦٧٫٤٣ | ٢٦٩٫٢٩ | ١٬٠٣١٫٠١ | ٢٬٣٠٥٫٤٠ | ٣٬٢٤١٫٤١ | ٦٥٣٫٩٩ | ١٩٬٩٣٢٫٦٨ | ٦٧٥٫٦١ | ٢٨٦٫٤٧ | ٢٢٩٫٣٦ | ٣٠٧٫٣٣ | ١٬٧٣٢٫٧٣ | ٦٬٩٧١٫٥٤ | ٣٬٢٢٣٫٣٦ | ٥٬٧٤٠٫٧١ | ٣٬٧٣٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٤٣ | ٢٣٥ | ١٨٦ | ٥٦ | ١٢٠ | ١٥٣ | ١٧٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٧٠ | ١٠٨ | ٩٢ | ٦٨ | ٣٠٤ | ٤٥٦ | ٨١٣ | ٨٧٩ | ٧٨٤ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٦٧٤٫٩٨ | ٦٣٫٥٧ | ٢٠٫٥٥ | ٦٩٫٧٨ | ٣١٣٫٨٢ | ٢٧٫١١ | ١٦٫١٢ | ٧٣٫١٦ | ٢٠١٫١٠ | ٤٥٫٣٧ | ٥٤٫٤١ | ١٥٫٤٣ | ١٧٤٫٧٠ | ٣٤٤٫٤٥ | ٥٠٫١٦ | ٧٨٫١٣ | ٨٫٠٩ | ١٠٫٨٠ | ١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٠ | ٥١٥٫٧٣ | ٦٤١٫٢٤ | ٣٬٩٦٢٫٢٦ | ٧٥٤٫٧٦ | ٣٦٧٫٣٤ | ٩٢٧٫٠٧ | ٢٬١٩٧٫٧١ | ٣٬٣١٩٫١٤ | ٧٤٩٫٣٩ | ١٩٬٧٤٦٫٤٨ | ٥٧٤٫٢١ | ١٨٦٫٥٤ | ٣٢٩٫٢١ | ٤٠٧٫٣١ | ١٬٨٣٢٫٧٢ | ٧٬٠٧١٫٥٠ | ٣٬٣٢٣٫٤٦ | ٥٬٦٤٠٫٨٢ | ٣٬٨٣٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٥ | ٧ | ٣٣ | ١٧ | ٨ | ١ | ٦ | ٠ | ١٩ | ٤٩ | ٢١ | ٧٥ | ٢٥ | ١١ | ٢٦ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٢٥ | ٢٣١٫٥٦ | ١١٢٫٨٦ | ٥٨٫٦٤ | ٥٣٩٫٣٤ | ١٥٠٫٣٦ | ٥١٫٠١ | ١١٧٫٧٧ | ٥٤٧٫٨١ | ١٠٥٫٥٢ | ٥٬٢٠٩٫٨٦ | ١٦٠٫٣٠ | ٥٧٫٦٧ | ٢٥٩٫٢٣ | ٦٦٫٦٣ | ٥٣٫٨٣ | ١٢٩٫٩٨ | ١٥٢٫٥٦ | ٢٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
