بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الأداء للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٧ | ٤٤١ | ٧٧٩ | ٦٥ | ٢٢٨ | ٢٤٣ | ٢٨٢ | ٢٧٦ | ٥٦١ | ٥٤٧ | ٥٤٣ | ٨٣٢ | ٦٠٣ | ٩٦٢ | ١٬١٣٢ | ١٬١٦٣ | ١٬١٢٩ | ٩٨٨ | ١٬٠٣٣ | ١٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٧٦٫٥١ | ٩١٫٧١ | ٢٥٣٫٥٦ | ٦٫٣٠ | ١٦٫١٩ | ١٫٩٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٥ | ٥٣٫٢١ | ٢٧٫٥٠ | ٥٩٫٣٩ | ١٧٫٦٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ١٢٫٥٢ | ٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨١ | ٦٥٫٤٨ | ٢٨٧٫٩٢ | ١٥٫٧٧ | ٥٩٫١٦ | ٥٩٫٠٦ | ٣٠٧٫٣٠ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٢٨٨٫١٦ | ١٦٬٠٩٤٫١٢ | ١٠٬٠٥٧٫٤١ | ٦٤٬٠٠٧٫٦٩ | ٢٤٬١٣٢٫٠٠ | ٩٬٠٧١٫٧٠ | ١٣٬٠٠٦٫٩٠ | ١٥٬١٠٣٫٩٠ | ٣٬٢١٧٫٦٦ | ١٩٬٠٠٠٫٠٠ | ١٧٬٨١٧٫٢٤ | ٢٬٠٥١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٥٨ | ٢٬١٨٦ | ١٨٧ | ٢٠٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٨٣٠ | ١٬٨٥٨ | ١٬٨٦٢ | ٤٩٥ | ٣٠٣ | ٢٩٣ | ٢٩٥ | ٥٢٢ | ٥٧١ | ٦٠٨ | ٦٨٣ | ١٬٠٨٦ | ٢٬٩٨٣ | ٣٬٠٢٥ | ٣٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ٩١٫٤٤ | ٦٫٧٩ | ٦٨٦٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | ١٫٥٢ | ٠٫٢١ | ٧٣٫٤٣ | ٣٨٫٧٢ | ٣٫٤٠ | ٠٫٦١ | ٧٧٫١٢ | ٩٫٣٧ | ٦٫٥٥ | ١٢٫٢٧ | ٥٩٫٠٢ | ١٧٤٫٧٨ | ١٫٤٠ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٤٥ | ٣٢٤٫٣٣ | ٦٩٫١٤ | ٤٨٫٧٨ | ٤٠٧٫٠٧ | ٤٤٥٫٠٧ | ٢٬٠٢٣٫٥٣ | ٥٣٬١٨٥٫٧١ | ٢٬٠١٨٫٧٨ | ٨٬٩١٤٫٧١ | ٥٬٤٢٢٫٢٢ | ٢٢٬٦٦١٫٥٤ | ٢٠٬٨٧٢٫٠٠ | ٥٬٣٨٣٫٩٦ | ٦٬٩٨٩٫٦٦ | ٨٬٨٦٦٫٢٣ | ٣٬٠٩٢٫٨٨ | ٥٧٬٣٦٥٫٣٨ | ٥٢٬١٥١٫٧٢ | ٥٬٢٣٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٧١ | ٨٦٣ | ٢٧٤ | ٩٥٧ | ١٬١٧٦ | ١٬٤٨٤ | ١٬٥٨٢ | ٩٠ | ٢٤٨ | ٢٥٦ | ٥٣٦ | ٨٤ | ٣٨٠ | ٥١٥ | ٤٧٣ | ٩ | ١٬٩٩٠ | ١٬٩٨٦ | ١٬٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٨٠٫٥٦ | ٦٨٫١٩ | ٤٤٨٫٨٣ | ٢٢٫٨٤ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٥٩ | ١٠٥٫٧٢ | ١٧٣٫٤٨ | ٣٫٣١ | ١٠٩٫٧٠ | ٨٤٫٣٣ | ٣٥٢٫٧٤ | ٣٥٫٣٧ | ٨٫٢٠ | ٩٨٫١٦ | ٢٢٬٩٧١٫٢٦ | ٠٫٢١ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٦٣ | ١٥٨٫٨٥ | ٣١٨٫٧٧ | ٦٦٫٩٩ | ٢٤٧٫٩٢ | ٢٨٦٫٠١ | ١٬٦١٦٫٢٣ | ٤٥٬١٨٥٫٧١ | ٣٦٩٫٣٩ | ٧٬٢٧٩٫٤١ | ٤٬٧٣٥٫١٩ | ٤١٬٢٤٦٫١٥ | ٣٬٣٦٠٫٠٠ | ٣٬٥٨٧٫٧٤ | ٥٬٩١٧٫٢٤ | ٦٬١٣٧٫٦٦ | ٢٤٫٧٩ | ٣٨٬٢٦٥٫٣٨ | ٣٤٬٢٣٤٫٤٨ | ٣٬٢٨٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٥٩ | ٦٧٤ | ٢٧١ | ٤١٠ | ٣٨٦ | ٤١١ | ٩٢ | ٤ | ٢٤ | ٣ | ٥ | ١ | ٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٣٥ | ٥ | ٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ٥٩٫٨٦ | ٥١٫٣٧ | ٥٫٧٤ | ٦٫٤٨ | ٧٧٫٦٧ | ٩٦٫١٩ | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٦٫١٢ | ٥٨٫٨٢ | ١٢٤٫٠٧ | ٢٩٢٫٣١ | ٥٢٤٫٠٠ | ١٧٫٩٢ | ١١٫٤٩ | ٣٥٥٫٨٤ | ١١٤٫٨١ | ١١٫٥٤ | ١٬١١٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
