بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بول سيف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٦ | ٧٠٫٨٥ | ١٢٧٫٥٣ | ٥٦٫٦٠ | ١٦٫٤٦ | ٣٢٫٣٨ | ٥٧٫٠٤ | ٣٫٥٤ | ٦٦٫٩٩ | ١٧٫٧٥ | ٩٩٫٧٢ | ٧٫٦٨ | ٨٫٩٣ | ٦٢٫٢٤ | ٥٨٫٩٣ | ١٠٧٫٢٢ | ٩٨٫١٢ | ٢٠٠٫٨٦ | ٢٧٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٬٧٧٥٫٩١ | ١٬٠٨٢٫٧٥ | ٦٨٫٢٣ | ١١٥٫٤٠ | ١٧٥٫٩١ | ٥٬٥٨٢٫٤٩ | ١٩٬٦٦٦٫٤٨ | ٧٧٫٠٦ | ٣٩٣٫٨١ | ١٥٥٫٢٧ | ١٬٢٧٧٫٠٠ | ٨٧٫٦٤ | ٢٨٠٫١٩ | ٦٩١٫٣٨ | ٢١٩٫٩٦ | ٥٤٫٠٨ | ١٠٫١٣ | ٣٧٫٣٨ | ٤٤٫٣٢ | ٣٧٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٧٢ | ٣١٢٫٨٩ | ٢٩٧٫٩١ | ٢٢٫٤٦ | ٣٥٫١١ | ٢٨٫٩٣ | ٣٥٫١٠ | ١٣٫٦٤ | ١١٫١٥ | ١٤٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٧١ | ٢٣١٫٩٥ | ١٧٫٩١ | ٢٫٠٧ | ١٦٫٦٦ | ٧٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٧٤٫٠١ | ١٤٢٫٥٤ | ٣٠٫٨٢ | ٨٫٥٤ | ٣٤٫٣٢ | ٥٬١٨٨٫١١ | ١٦٬٩٠٧٫٣٤ | ٢٠٨٫٣٨ | ١٬٤٢٣٫٣٩ | ٢١٨٫١٣ | ١٬٧٣١٫٣٧ | ٥٢٫٨٦ | ١٥٥٫٩٥ | ٤٢٢٫٥٥ | ٥٤٫١٠ | ١٠٧٫٥٢ | ٢٢٩٫١١ | ٤١٧٫٧٤ | ١٩٢٫٠٣ | ٢٦٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٦ | ١٠٠٫٣٣ | ٣١٬٨٥١٫٧٧ | ٤٢٫٣٢ | ٩٫٤٦ | ٢٩٫١٥ | ٤٤٫٥٧ | ٩٥٫١٤ | ٤٫٥٨ | ٦٫٢٢ | ١٢٥٫٧١ | ٣٥٫٦٢ | ١٦٫٤٣ | ٥٧٫١٣ | ٧٢٫٤٩ | ٢٥٫٥٩ | ٢٦٫٥٦ | ٥٦٫٨٢ | ٢١٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٬٦٤٩٫٩٣ | ١٬٣٢٥٫٢٩ | ٠٫٩٥ | ٢٢٣٫٩٤ | ٣١٠٫٢٣ | ١٠٬٦٧٠٫٦٠ | ٣٦٬٦٧٣٫٨٣ | ١٨٥٫٤٤ | ١٬٩١٧٫٢٠ | ٤٧٣٫٣٩ | ٣٬١٠٠٫٧٩ | ٢٤٠٫٥٠ | ٥٣٦٫١٥ | ١٬٢١٣٫٩٣ | ٣٧٤٫٠٦ | ٦١٫٦٠ | ١١٨٫٩٨ | ٢٨٠٫٣٥ | ٤٧٫٧١ | ٧٣٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٦٢٫٩٢ | ٥٦٢٫٥٣ | ٢٣٤٫٥٣ | ٢٫٧٤ | ١٠٢٫٦٣ | ١٣٧٫٥٨ | ١١٬٠٦٢٫٦١ | ١١٨٫٨٨ | ٣٢٣٫٥٣ | ٨٥٫٦٨ | ٢٬٨١٠٫٠٣ | ٧١٫١٢ | ٦٣٫٠٩ | ٤٠٩٫٩٣ | ٢٦٧٫٠٣ | ٦١٫٤٨ | ٤٦٫٢٩ | ١٥٣٫٧٨ | ١٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
