بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة الشعب المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ١٫٧٧ | ١٢٫٥١ | ٧٫٩١ | ٥٫٦٠ | ١٫٥٣ | ١٦٫٣٧ | ٩٫٨٢ | ٣٧٫٠٨ | ٦٫٧٤ | ١٦٫٣٥ | ٣٫٢٤ | ١٠٫٧٣ | ٠٫٦٣ | ٢١٫٥٩ | ٣٫١٩ | ١١٫٦٢ | ٠٫٩٣ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٥ | ٩٫٥٣ | ٩٫٣١ | ٣٤٫٢٢ | ١١٫١٣ | ١١٫٠٣ | ٧٫٠٠ | ٧٫٩٢ | ١١٫٦٥ | ٤٦٫١٠ | ٨٫٤٧ | ٢٤٫٨١ | ٣٦٫٦٨ | ٩٠٫١٣ | ٢٣٫٥٧ | ١٦٫٠٧ | ٢٣٩٫٥٤ | ٧٫١٠ | ٤٨٫٠٢ | ٧٣٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٥ | ٤٩ | ١٠٢ | ١٨٢ | ١٩٦ | ١٤٩ | ٢٠٥ | ١٥٨ | ١٠٤ | ١٦٢ | ٨ | ١٠٢ | ٦٢ | ٩٣ | ١١ | ٢٧ | ٦٨ | ٧٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٤٢ | ٢٣١٫٠٢ | ١٠٩٫٣٧ | ٧٨٫٠٣ | ٧٫٦٩ | ٢٤٫٣٠ | ٣٧٫٩٣ | ٢٣٫٠٠ | ٣٣٫٩٤ | ٥٥٫٦٩ | ١٠٤٫٧٠ | ١٬٢٣٦٫٠٣ | ٣٨٫٧٨ | ٤٨٫٧٦ | ٨٨٫٠٤ | ١٤٦٫٤٦ | ١٤٨٫٥٦ | ٨٫١٧ | ٤٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٩ | ٢٣٫٧٨ | ٧٥٫٥٢ | ٦٦٤٫٣١ | ٤١٧٫٦٠ | ٤٧٢٫٣٠ | ٢٣٠٫٢٨ | ٣٠٩٫١١ | ٣١٨٫٧٦ | ٦٠٧٫٥٦ | ١٦٢٫٨٠ | ١٩٫٢٧ | ٣٦٨٫٦٤ | ٦٢١٫١٧ | ٢٤٣٫١٦ | ٢٥٫٢٩ | ٩٦٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٦ | ٥٨٠٫٠٤ | ١٢٬٢٥٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٧١ | ١٠٨ | ١١٢ | ١٣٤ | ١٥٠ | ٢٠٩ | ١٣٣ | ١٠٣ | ٧٩ | ٥٤ | ٢٢ | ٨٤ | ٨١ | ٦٤ | ٦٢ | ٣٧ | ١١ | ٩٢ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٣ | ٥١٫٦٣ | ٤٫٥٥ | ١٨٫٨٨ | ١٢٫٢٥ | ٣٨٫٩٤ | ٣٦٫٠٥ | ٢٣٫١٣ | ٢٢٫٧٨ | ٣١٫٥٩ | ٥٩٫١٣ | ٤٨١٫٢٤ | ٣٫٤٦ | ٢١٫٩٠ | ٢٫٤٩ | ٤٠٫٣٠ | ١٢٩٫٤٥ | ٩٤٦٫٤٥ | ١٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣٦ | ١١٤٫٢٤ | ١٦٦٫٢١ | ٧٣٠٫٠٩ | ٣٠٦٫٤٧ | ٣٦١٫٢٧ | ٣٢٣٫٢٨ | ٢٠١٫١٨ | ٢٠٧٫١٠ | ٤٦١٫٤٦ | ٥٤٫٣٣ | ٥٥٫٩٢ | ٣٠٥٫٣٣ | ٨١١٫٣٠ | ١٦٦٫٧٢ | ١٤١٫٣٦ | ١٬٢٩٩٫٥٤ | ١٢٫٨٤ | ٧٢٨٫٠٥ | ١٢٬٨٨٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٦٢ | ٦٥ | ١٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٦٥ | ٦٦ | ٥٠ | ١٧ | ١٠٠ | ٤٠ | ٢٨ | ١٠ | ٣٨ | ٤٤ | ٣ | ٨٥ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٦ | ٤٫٢٢ | ٧٦٫٢٠ | ٣٨٣٫٢١ | ٤٫٧٨ | ٢٥٥٫٢٦ | ٢٠٢٫٧٥ | ٢٥٫٣٣ | ٦٥٫٣٤ | ٤٨١٫٠١ | ١٣٩٫٧١ | ٣٠٫١٨ | ١٣٦٫٣٣ | ٤٨٠٫٠٢ | ٢١٥٫٠١ | ٩٣٫٥١ | ٣٬٠٨٠٫٧٠ | ١١٤٫٩٣ | ١٠٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
