بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ١٠٤ | ١١٦ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٢٠ | ١١٩ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٤٤ | ١٦٥ | ١٩٨ | ٢١٢ | ١٧٥ | ١٦٦ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٦ | ١١٫٩٦ | ١٫٣٢ | ٩٫٤١ | ٤٫٦١ | ٠٫٢٨ | ١٠٫٨٩ | ٣٫١١ | ٥٫٣٨ | ١٤٫٤٤ | ٢٠٫١٥ | ٧٫١٢ | ١٧٫١٦ | ٥٫٦١ | ٢٢٫٤٥ | ٢٫٥٦ | ٣١٫٥١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٨ | ٤٦٫٣٦ | ٢٥٫٣٥ | ٤٧٫٧١ | ٤٥٫٦٣ | ٤١٫٠٩ | ٢٨٣٫٨٢ | ١٠٣٫٥١ | ٤٠٫٩٥ | ٥٠٫٧٨ | ١٦٥٫٣٨ | ٧٠٫٣٢ | ٧٧٫٩٥ | ١٢٢٫٣٧ | ٣٢٥٫٢١ | ٩٧٫٢٢ | ٥٧٫٨٩ | ١٣١٫٢٧ | ١٬٤٥٣٫٩١ | ١٣٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٣ | ٣١٩ | ٢٧٦ | ٣٤٩ | ٦٤٠ | ٦٢٠ | ٦٧٠ | ٨١٦ | ٦٧٤ | ٧٠٠ | ٤٤٩ | ١٨٠ | ٩٣ | ٩٨ | ٢٥٣ | ٣٠٤ | ٤٤٨ | ٤٢٢ | ٣٨١ | ٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٤ | ١٣٫٥١ | ٢٦٫٤٩ | ٨٣٫٣٩ | ٣٫٠٦ | ٨٫٠٩ | ٢١٫٧٦ | ١٧٫٤٦ | ٣٫٩٢ | ٣٥٫٨٣ | ٥٩٫٨٢ | ٤٨٫٤٨ | ٥٫٤٤ | ١٥٧٫٦٩ | ٢٠٫٤٥ | ٤٧٫١٩ | ٥٫٨٦ | ٩٫٦١ | ٤٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٧ | ١٤٢٫٤٢ | ٦٠٫١٦ | ١٤٥٫١٣ | ٢٣٢٫٧٠ | ٢١٢٫٩٥ | ١٬٥٩٤٫٢٠ | ٦٣٨٫٣٨ | ٢٠٢٫١٧ | ٢٤٧٫٢٤ | ٤٥١٫٥٤ | ٦٤٫٢٠ | ٣٤٫٢٣ | ٦٨٫٤٠ | ٤٩٦٫٢١ | ٢٣٠٫٤٠ | ٢٠٧٫٢٤ | ٣٣٦٫٣٩ | ٣٬٣٣٧٫٩٦ | ٤٦٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ٤٣٩ | ٦١٨ | ٤٧٤ | ٧٨٩ | ٧٩٢ | ٥٩٣ | ٥٥٦ | ٢٠٤ | ٢٧٣ | ١٨٥ | ٢٦٤ | ١٥٣ | ٦٦ | ١٣٨ | ٤٤ | ١٠٧ | ١٣٢ | ٢٠٤ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١١ | ٤٠٫٧٨ | ٢٣٫٢١ | ٦٦٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٢٥٫١٠ | ٦٫٢٥ | ٦٣٫٣١ | ٣٣٫٨٨ | ٣٢٫١٩ | ٤٢٫٥١ | ٤٢٫٠٧ | ٥٦٫٨٥ | ١٠٩٫١٤ | ٦٨٫٢٤ | ١٤٣٫٤١ | ٢٣٫٥٣ | ٥٤٫٥٩ | ٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨٩ | ١٩٦٫٠٦ | ١٣٤٫٨١ | ١٩٧٫٤٢ | ٢٨٧٫٠٧ | ٢٧١٫٨٦ | ١٬٤١٠٫٣٨ | ٤٣٤٫٨٧ | ٦١٫٢٢ | ٩٦٫٤٦ | ١٨٦٫١٥ | ٩٣٫٨٨ | ٥٦٫٢٨ | ٤٦٫٠٣ | ٢٧١٫٠٠ | ٣٣٫١٨ | ٤٩٫٣٥ | ١٠٥٫١٢ | ١٬٧٨٤٫٠٥ | ٢٢٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ٢٢٤ | ٤٥٨ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٢٩١ | ٤٢ | ١٢٨ | ٣٣٣ | ٢٨٣ | ٩٩ | ٢٨١ | ٢٧٢ | ١٤٣ | ٥١ | ١٣٢ | ٢١٦ | ١٢٥ | ١١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٧ | ١٠٤٫٧٤ | ٤٧٫٥٦ | ١٤٫٣٨ | ٥٫٩٣ | ٨٥٫٥٦ | ٤٠٤٫٠٦ | ١٦٠٫٦٥ | ١٥٫٠٣ | ٦٤٫٨٦ | ٣٨٢٫٥٨ | ٣٫٣٧ | ٤٧٫٢٣ | ٦٤٫٤٨ | ٣٥٩٫٤٢ | ٦٣٫٦٤ | ٤٢٫٠٠ | ٩٠٫٨٩ | ٩٦٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
