بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيناكل للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٨٢ | ٤٠١٫٧٢ | ١٣٣٫١٤ | ٧٣٫٣٠ | ٢٧٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٤٫٨١ | ٥٦٫٧٧ | ٤٧٫٢٣ | ٦٣٫٨٥ | ١٨٫٧٢ | ٣٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٧ | ٧٢٫٠٦ | ٤١٫٨٨ | ٧٬٣٩٠٫٧٦ | ٩٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٧٣ | ٢٫٧٥ | ١٫٣١ | ١٫٠٧ | ٨٨٫٣٨ | ١٩٤٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٤ | ١٬٣٤٢٫٤٢ | ٩٣٫٠٧ | ١٨٫٥٥ | ١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٧٫٢٠ | ٣٥٫٤٠ | ١٤٠٫٨١ | ١٥٧٫٦٧ | ٢٠٥٫٢١ | ٢٦٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٠٠٫٠٧ | ٢٦٢٫٦٧ | ٧٢٫٤٣ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
