بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PTT للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧٢ | ٢٬٧٧٢ | ٢٬٥٩٤ | ٣٬٠١٠ | ٣٬١٣٥ | ٣٬٤٢٨ | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٦٦٠ | ٤٬٣٣٠ | ٤٬٦٨٧ | ٤٬٩٢٩ | ٤٬٨٢٠ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٣٦٢ | ٤٬٦٣٠ | ٥٬٤٦٣ | ٥٬٩٧٧ | ٥٬٧٢٢ | ٥٬٠٩٠ | ٤٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٢ | ٦٫٤١ | ١٦٫٠٤ | ٤٫١٦ | ٩٫٣٥ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٧٣ | ١٨٫٢٨ | ٨٫٢٦ | ٥٫١٦ | ٢٫٢١ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٧٧ | ٦٫١٥ | ١٧٫٩٨ | ٩٫٤١ | ٤٫٢٧ | ١١٫٠٤ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٠٢ | ٣١٤٫٥٥ | ١٩١٫٨١ | ٤٠٦٫٧٩ | ٣١٦٫٢٨ | ٢٩٩٫٤٦ | ٢٣٢٫٧٧ | ٣٨٢٫٧٣ | ٣٠١٫٥٢ | ٤٧٨٫٢٧ | ٥٥٠٫٣٩ | ١٬٨٦٦٫٥٢ | ١٬٠٨٢٫٤٠ | ٩٠٩٫٢٣ | ٥٠٧٫٣٠ | ٧٩٥٫٦٧ | ٥٧٨٫٣٣ | ٧٬٠٨١٫٥٠ | ٥٠٣٫٦٥ | ١٬٧٩٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٧١ | ١٬٠٧٢ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬١٣٦ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٨٥٣ | ١٬٤٧٩ | ١٬٤٨٤ | ١٬٦٤٩ | ١٬٦٩٥ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٣٧١ | ٢٬١٥٨ | ٣٬٢٨٦ | ٣٬٤٨٥ | ٤٬٢٦٦ | ٤٬٥٧١ | ٣٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٢ | ٢٣٠٫٥٢ | ١١٫٤٥ | ٣٫٢٥ | ١٩٫٠٠ | ٦١٫٦٢ | ٠٫٣٥ | ١١٫٠٩ | ٢٫٧٨ | ١٨٫٥٩ | ٢٥٫٦٥ | ٣٫٩٣ | ٩٫٦٦ | ٨٫٩٨ | ٥٢٫٢٧ | ٦٫٠٥ | ٢٢٫٤٢ | ٧٫١٥ | ٢٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٣ | ١٢١٫٦٢ | ٢٦١٫٩٢ | ٤٢٣٫٨٨ | ٣٢٦٫٦٨ | ٣٣٦٫٥٩ | ٨٩٫٦٠ | ١٥٥٫١٨ | ١١٤٫٨٢ | ١٧٢٫٩٢ | ٢٢٤٫٤٠ | ٩٧٧٫٨٢ | ٦٥٦٫٢٥ | ٤٩٤٫١٧ | ٢٣٦٫٤٢ | ٤٧٨٫٥٩ | ٣٣٧٫١٨ | ٥٬٢٨٠٫٠٢ | ٤٥٢٫٣١ | ١٬٣١٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٨٤٦ | ٤٣١ | ٦١٦ | ٨٧٣ | ٦٩٥ | ٧٠٢ | ١٬١٧٤ | ١٬١٩٨ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬١٢٢ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٣٠ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٩٤ | ١٬٥٢٤ | ١٬٥٤٧ | ١٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٢٫٠٣ | ٤٩٫٠٥ | ٤٢٫٨٣ | ٤١٫٦٨ | ٢٠٫٣٢ | ٠٫٩٥ | ٦٧٫٣١ | ١٫٩٦ | ٦٦٫٩٨ | ١٫١٢ | ١٫٧١ | ٣٫١٨ | ٢٨٫٣١ | ٠٫٥٤ | ٣٫٦٤ | ١٫٣٤ | ٢٫٠٦ | ١٫٤٥ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٠ | ٩٦٫٠٥ | ٣١٫٨٩ | ٨٣٫٢٥ | ٨٨٫٠٤ | ٦٠٫٧٤ | ٤٢٫٥٣ | ١٢٢٫٨٠ | ٨٣٫٤٠ | ٢٠٤٫٠٤ | ٢٢٥٫٧٨ | ٧٩٦٫٣٩ | ٥٣٠٫٦٧ | ٣١٧٫١٢ | ١٦٧٫٥٨ | ٢١٤٫٦٧ | ١٤٤٫٥٣ | ١٬٨٨٦٫٨٥ | ١٥٣٫٠٢ | ٥٩٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٤٩ | ٨٨١ | ١٬٣٥٢ | ٧٤٠ | ٩٩١ | ١٬١٤٥ | ١٬٦٥١ | ٩٥٦ | ١٬٤٣٦ | ٩٨٠ | ٨٩٦ | ٢٥٨ | ٤٠٠ | ٤٨٠ | ٩١٣ | ٦٨٧ | ١٬٠٣٣ | ٨١ | ١٬٠١١ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٤ | ٢٥٣٫٤٧ | ٤٥٫٢٨ | ٣٣٫٩٧ | ١٥٫٤٩ | ٢٤٤٫١٨ | ٤٢٫٠٦ | ٥٠٫١٤ | ٣١٫٧٥ | ٨٫٦٢ | ٧١٫١٧ | ٢٥٤٫٨٥ | ٢١٩٫٩٧ | ٩٠٫٢٦ | ٢٤٫٧٨ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٧٫٨٢ | ١٬١٥٠٫٨٨ | ٧٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
