بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينيكس موتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٣٫٤٩ | ١٦٫٠٦ | ١٫٥٢ | ١٨٫٤٦ | ١٦٫٤٠ | ١٥٫٣٩ | ١٠٫٨٠ | ٣٨٫٣٩ | ٦١٫٢٦ | ١٥٫٣٩ | ٧٧٫١١ | ٤٤٫٧٦ | ٩٫٨٢ | ٥٠٫٤١ | ٦٧٫٠٦ | ٧٢٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٨ | ١٩٤٫٤٤ | ٩٩٫٤١ | ٩٧٫٩٥ | ٩٥١٫٧٠ | ٣٩٨٫٥٠ | ٦٤٨٫٠٤ | ٤٬١٨٢٫٩٧ | ١١٠٫٦٧ | ٢٧٩٫٨٤ | ١٢٦٫١٩ | ٢٦٨٫٠٥ | ٤٦٤٫٦٣ | ٢٬٤٩٩٫٣٦ | ٧٧٫٢٥ | ٣٢٫٥٧ | ٤١٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ٥٫٧٦ | ٤٩٫٣٧ | ١٢٦٫٣٢ | ٥٧٨٫٨٢ | ١٤٨٫٤٠ | ٧٫٠٢ | ٨٨٫٧٢ | ٦٤٫٥٤ | ٨٧٫١٥ | ١٠٬٧٩٧٫٨٥ | ٠٫٧٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٦٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٦ | ١١٫٨١ | ٤٫٩٠ | ٢٫٤٨ | ٥٫٣٦ | ٩٫٢٣ | ٤٤٫٠٧ | ٣٤١٫٣٢ | ٢٧٫٦٦ | ٦٤٫٠١ | ٣٫٢١ | ٤٢٠٫٠٢ | ١٬٣٢٧٫١٨ | ٦٬٣٩٧٫٤٥ | ٤٠١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٨ | ١ | ٠ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٩ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٩٦٫٨١ | ٩٠٫٠٢ | ٢٣٬٨٦٩٫٦٤ | ١٫٠٨ | ٠٫١١ | ٧٫٩٢ | ٨٠٫٦٩ | ٢٫٥٤ | ١٤٠٫٧٢ | ١٨٦٫٤٣ | ٢٣٫٥٠ | ٥٫٠٧ | ٣٠٫٩٢ | ١١٣٫٩١ | ٣٤٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٤ | ٣٠٦٫٢٤ | ٤٫٣١ | ٠٫٤٣ | ٨٤٦٫٣٤ | ٣٠٧٫٧٣ | ٥٩٢٫١١ | ٤٬٦٢٤٫٢٩ | ٣٨٫٣٤ | ٢٤٣٫٨٥ | ٢٢٩٫٤١ | ٧٨٨٫٠٦ | ١٬٨٩١٫٨١ | ٨٬٧٩٦٫٨٢ | ٣٧٨٫٧٢ | ٦٧٫٤٣ | ٢٥٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٧ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤١ | ٣٢٧٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٨٧٫٨١ | ١٧٧٫٩٩ | ٤٧٫٩٧ | ١١٣٫٨٢ | ٢٬٤٢٨٫٧١ | ٨٤٫٦٨ | ٣٥٥٫٨٨ | ١٦٫٦٢ | ٦٨٫١٣ | ١٢٠٫٤٢ | ١٬٥٠٤٫٤٦ | ٢١٫٨٧ | ٣٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
